长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Mastercard Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
长期活动比率（摘要）
Mastercard Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从固定资产周转率净额的变化趋势来看，数据在2018年第三季度之前没有提供，之后该比率经历了一定的波动，但总体呈现逐步上升的趋势，从2018年第四季度的10.91逐渐增长到2023年第一季度的11.37。这表明公司在利用其固定资产创造收入方面的效率逐渐改善，可能得益于资产管理优化或资本投入效率的提升。
总资产周转率在整个观察期内总体呈下降趋势，从2018年6月的0.65逐渐下降到2020年9月的0.44，后在2020年12月和之后的几年略有回升，达到2023年第一季度的0.59。这显示出公司整体资产的利用效率在一定时期内减弱，可能反映资产规模扩大或资产利用不够高效的情况。然而，近期略有改善，可能是公司对资产管理策略进行了调整。
股东权益周转率在观察期内整体呈上升趋势，从2018年6月的2.95逐步增长至2023年第一季度的4.28。这表明公司在利用股东权益方面的效率显著改善，意味着公司可能通过增强盈利能力、优化资本结构或改善利润留存策略，提高了股东权益的使用效率。这一趋势显示出公司在资本回报方面逐渐增强，股东价值增长潜力增加。
固定资产周转率净额
Mastercard Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、设备和使用权资产，扣除累计折旧和摊销 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 不动产、设备和使用权资产，扣除累计折旧和摊销
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据观察来看，某公司在2018年至2023年这段时间内显示出一定的收入增长趋势。具体而言，净收入在此期间总体呈现上升的态势，从2018年第一季度的约3,580百万逐步增长到2023年第一季度的约5,748百万，显示公司业绩持续改善，盈利能力增强。虽然在某些季度（如2020年第三季度）曾出现波动，但整体的增长趋势较为明显。
关于不动产、设备和使用权资产，单位为百万，数据显示其规模从2018年第一季度的839百万逐步增加至2023年第一季度的2006百万。这表明公司在此期间持续投资于资产扩张，资产规模的增长支持了公司业务的扩展及未来潜在的利润增长。值得注意的是，该资产类别在2020年左右达到高点（1901百万后略有下降），此后略有波动，但总体呈现增长态势，为公司的资产基础提供了坚实的支撑。
关于固定资产周转率净额，是衡量公司利用固定资产创造收入效率的指标。从数据可以观察到，2018年后，该比率整体呈逐步上升的趋势，从2018年底的16.23下降至2020年6月的8.94，之后逐渐回升至2023年第一季度的11.09。短期内，该比率的波动反映出公司在运营效率方面经历了一定的变化，可能与资产结构调整或业务战略调整有关。整体而言，固定资产周转率的逐步回升显示公司逐步改善资产使用效率，增强了资产的盈利贡献。
综合以上分析，可以看出该公司在整体财务状况方面表现出增长与改善的迹象。净收入的稳步上升结合资产规模的扩大，表明公司保持了良好的盈利趋势。同时，资产利用效率的逐步提升，也反映出管理层对资产配置及利用效率的持续关注。但应注意利润波动及资产周转率的短期调整，未来仍需关注行业环境变化对公司财务表现的影响。
总资产周转率
Mastercard Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从净收入的趋势来看，整体呈现持续上升的态势。自2018年第一季度的3,580百万美元增长至2023年第一季度的5,748百万美元，期间经历了波动，但总体增长势头明显。特别是在2021年和2022年期间，净收入显著上升，显示公司盈利能力持续改善，可能得益于业务拓展或市场份额的扩大。然而，在2020年第一季度由新冠疫情引发的经济波动期间，净收入出现短暂下降，之后迅速恢复并保持增长态势。
总资产方面，数据显示公司资产规模不断扩大。从2018年第一季度的22,944百万美元增长至2023年第一季度的38,936百万美元，期间持续增长，表明公司在资产积累和规模扩张方面保持积极态势。尽管在部分季度出现小幅波动，但整体趋势依然向上，反映公司在资产管理和资本投入方面的持续努力。
总资产周转率在观察期中表现出较强的波动性。从2018年6月30日的0.6逐步上升至2021年6月30日的0.58，之后略有下降，再逐步回升至2023年第一季度的0.59。短期内，该比率的变化或许反映了公司资产利用效率的调整。值得注意的是，尽管资产规模不断增加，资产周转率并未出现明显下降，显示公司在资产规模扩大同时仍然保持了较为有效的资产利用率。
总体而言，公司的财务表现呈现出增长的趋势，利润扩大与资产规模的同步扩展，反映出公司在不断优化其资产结构和盈利能力。未来，如果资产周转率能够保持在较高水平，将有助于持续提升整体盈利能力。此外，短期内的波动也提示公司需要关注资产利用效率的优化策略，以应对经济环境的不确定性，以及市场竞争的压力。
股东权益周转率
Mastercard Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 万事达卡公司股东权益总额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析中可以观察到，净收入整体呈现出增长的趋势，尤其是在2021年之后，收入水平逐步提升，至2023年达到了最高点。这表明，公司整体盈利能力在近年来有一定的改善，但在2020年因疫情影响出现了一定的波动，收入有所下降，但随后快速反弹，显示出强大的市场复苏能力。
股东权益总额具有一定的波动性。在2018年至2021年期间，股东权益历经起伏，但整体趋势相对稳定。2022年和2023年间，股东权益出现下降，尤其是在2023年，金额明显低于2021年的高点。这可能反映了公司在同期的资本结构调整或利润留存变化，对股东权益的影响较大，值得进一步关注其具体原因。
股东权益周转率在数据范围内呈现持续上升的态势，从2019年的大约2.39逐步上升到2023年的4.28。这一指标的提升表明公司对股东权益的利用效率明显增强，即每单位股东权益带来的收入增加，反映出资产管理效率的提升和经营效率的改善。特别是在2021年之后，周转率的提升较为显著，凸显公司盈利能力和资产利用效率的显著提升。
总体而言，公司在营业收入方面表现出良好的成长性，但股东权益的波动性提醒投资者关注公司资本结构的变化及其对财务稳健性的潜在影响。股东权益周转率的不断提升，则显示出公司在资产配置和运营效率方面取得了积极的成果。这些趋势结合起来，表明公司具有良好的增长潜力和资产利用效率，但同时需要关注资本结构稳定性和财务策略的调整。