杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Uber Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现显著波动。2021年，该比率从-11.37%逐渐改善至-1.28%。2022年，该比率大幅下降，最低点达到-32.45%。然而，从2023年开始，资产收益率开始持续上升，并在2025年6月达到最高点26.27%。整体趋势表明，在经历了一段负收益期后，盈利能力有所提升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年相对稳定，在2.55到2.68之间小幅波动。2022年，该比率显著增加，从3.68上升到4.98，随后在2022年12月略有回落至4.37。2023年和2024年，该比率呈现下降趋势，从4.32降至2.38。2025年，该比率略有回升，但仍低于2022年的峰值。这表明公司在债务使用方面有所调整，降低了财务风险。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的波动性远大于其他两个比率。2021年，该比率从-28.97%改善至-3.43%。2022年，该比率大幅下降，出现显著的负值，最低点为-151.07%。从2023年开始，股东权益比率回报率开始改善，并在2025年6月达到59.15%。该比率的改善与资产收益率的改善趋势一致，表明股东权益的盈利能力正在增强。需要注意的是，该比率的负值表明在某些时期内，股东权益的投资回报是负面的。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变。财务杠杆率的调整可能有助于降低财务风险，而股东权益比率回报率的改善表明公司正在为股东创造更多价值。然而，需要注意的是，这些比率的波动性较大，未来的表现仍存在不确定性。
将 ROE 分解为三个组成部分
Uber Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善趋势。从2021年3月31日的-36.5%开始，经历了波动后，在2023年9月30日首次转正，达到2.93%。此后，净利率比率持续上升，至2025年3月31日达到33.54%。这表明盈利能力在不断增强，亏损状况得到有效控制，并最终实现盈利。
- 资产周转率
- 资产周转率在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续上升，从0.31提高至0.99。随后，该比率在2023年和2024年呈现下降趋势，并在2025年3月31日降至0.78。这可能表明公司在初期有效地利用资产创造收入，但后期资产利用效率有所下降。需要进一步分析以确定下降的原因，例如资产规模的增加或销售额的减少。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年3月31日至2022年9月30日期间呈现上升趋势，从2.55增加到4.98。随后，该比率开始下降，并在2025年3月31日降至2.25。这表明公司最初增加了债务融资，但后期逐渐降低了财务风险。杠杆率的降低可能与债务偿还或股权融资有关。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，经历了从负值到正值的转变。从2021年3月31日的-28.97%开始，ROE在观察期内持续改善，并在2025年3月31日达到59.15%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强，投资回报率显著提高。ROE的改善与净利率比率的提升密切相关。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和股东回报方面取得了显著进展。资产周转率的下降值得关注，需要进一步分析以确定其潜在影响。财务杠杆率的降低表明公司正在积极管理财务风险。
将 ROE 分解为五个组成部分
Uber Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在报告期内波动较大。最初数据缺失，随后在2023年3月31日出现1.0的数值，之后在2023年6月30日至2024年6月30日期间呈现下降趋势，随后又有所回升，并在2024年12月31日达到2.63。整体而言，税负率在报告期内呈现出不稳定的变化。
- 利息负担率
- 利息负担率在报告期内经历了从负值到正值的转变。最初数据缺失，随后在2023年3月31日为-0.85，之后逐渐上升，并在2025年6月30日稳定在0.93左右。这表明公司在报告期内偿付利息的能力有所改善。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在报告期内呈现显著的改善趋势。从2021年3月31日的-30.11%到2025年6月30日的13.65%，利润率持续上升。尤其是在2023年6月30日之后，利润率增长速度加快，并在2024年9月30日达到峰值14.55%，随后略有回落。这表明公司的盈利能力在不断增强。
- 资产周转率
- 资产周转率在报告期内呈现先上升后下降的趋势。从2021年3月31日的0.31上升到2022年12月31日的0.99，随后开始下降，并在2025年6月30日降至0.78。这可能表明公司在初期有效地利用资产创造收入，但后期资产利用效率有所降低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在报告期内呈现下降趋势。从2021年3月31日的2.55下降到2025年6月30日的2.25。这表明公司降低了财务风险，并减少了对债务的依赖。然而，杠杆率仍然相对较高，需要持续关注。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在报告期内经历了显著的改善。从2021年3月31日的-28.97%上升到2025年6月30日的59.15%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。ROE的持续上升与息税前利润率的改善趋势相符。
总体而言，数据显示公司在报告期内财务状况持续改善，盈利能力显著增强，财务风险有所降低。然而，资产周转率的下降值得关注，需要进一步分析原因并采取相应措施。
将 ROA 分解为两个部分
Uber Technologies Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善的趋势。从2021年3月31日的-36.5%开始，经历了大幅波动，并在2021年6月30日显著提升至-7.97%。此后，该比率继续改善，并在2023年9月30日首次转为正值，达到2.93%。此后，净利率比率持续增长，至2025年3月31日达到33.54%，表明盈利能力显著增强。波动可能反映了成本控制、定价策略或运营效率的改变。
- 资产周转率
- 资产周转率在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续上升，从0.31增加到0.99，表明资产利用效率不断提高。然而，从2023年3月31日开始，该比率出现下降趋势，并在2025年3月31日降至0.78。这可能意味着销售增长速度放缓，或者资产规模扩张速度超过了销售增长速度。需要进一步分析以确定下降原因。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率 (ROA) 的趋势与净利率比率相似，也呈现出显著改善的态势。从2021年3月31日的-11.37%开始，ROA经历了波动，并在2023年9月30日首次转为正值，达到2.93%。此后，ROA持续增长，至2025年3月31日达到26.27%，表明资产的盈利能力显著提高。ROA的改善与净利率比率的改善相一致，表明公司在利用资产创造利润方面取得了进展。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面取得了显著进展，净利率比率和ROA均大幅提升。然而，资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其潜在影响。这些趋势表明公司可能正在经历业务模式的转变，或者正在采取措施提高运营效率和盈利能力。
将 ROA 分解为四个组成部分
Uber Technologies Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在报告期内波动较大。在早期阶段，数据缺失，随后在2023年3月31日出现1的数值，之后在0.88到2.63之间波动。2024年和2025年，税负率呈现上升趋势，从2.41增加到2.63，再到2025年6月30日的2.63，最终在2025年9月30日达到2.63。这种波动可能反映了税收政策的变化或公司税务策略的调整。
- 利息负担率
- 利息负担率在报告期内经历了从负值到正值的转变。早期数据缺失，随后在2023年3月31日为-0.85，之后逐渐增加到0.93。这表明公司在偿还利息方面的能力有所增强，财务风险降低。利息负担率的持续上升可能与公司债务结构的优化或盈利能力的提高有关。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在报告期内呈现显著的改善趋势。从2021年3月31日的-30.11%开始，经历了大幅波动，并在2023年3月31日达到-7.85%。随后，息税前利润率迅速提升，在2024年12月31日达到12.73%，并在2025年9月30日达到14.78%。这一趋势表明公司的运营效率和盈利能力得到了显著提升。息税前利润率的持续增长可能得益于成本控制、收入增长或两者兼有。
- 资产周转率
- 资产周转率在报告期内呈现先上升后下降的趋势。从2021年3月31日的0.31开始，资产周转率逐步上升至2022年12月31日的0.99。随后，资产周转率开始下降，在2025年9月30日降至0.86。这可能表明公司在早期阶段有效地利用了其资产来产生收入，但随着规模的扩大或市场环境的变化，资产利用效率有所下降。资产周转率的下降可能需要公司重新评估其资产配置和运营策略。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在报告期内经历了显著的改善。从2021年3月31日的-11.37%开始，ROA经历了波动，并在2023年3月31日达到-10.38%。随后，ROA迅速提升，在2024年12月31日达到9.34%，并在2025年9月30日达到23.26%。这一趋势表明公司利用其资产产生利润的能力得到了显著提升。ROA的持续增长可能得益于息税前利润率的提高和资产周转率的优化。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了显著的财务改善。息税前利润率和资产收益率的提升表明公司的盈利能力和资产利用效率得到了显著提高。利息负担率的改善表明公司的财务风险降低。资产周转率的下降可能需要公司关注，并采取措施提高资产利用效率。
净利率比率分列
Uber Technologies Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在大部分时期内缺失数据。从2023年3月31日开始，税负率出现数值，并呈现波动趋势。2023年3月31日的税负率为1，随后在2023年6月30日降至0.9，之后略有上升至0.92，并在2023年12月31日显著增加至2.41。2024年及2025年的数据表明税负率在2.02至2.63之间波动，并在2025年9月30日达到峰值2.63，随后略有下降至2.63。
- 利息负担率
- 利息负担率的数据同样存在缺失值。从2022年3月31日开始出现数值，并呈现正向发展趋势。最初为-0.85，随后逐渐上升至0.93，并在2025年6月30日和2025年9月30日保持在0.93。这表明公司在偿还利息方面的能力有所增强。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在2021年表现为负值，分别为-30.11%、-6.32%、-15.21%和-2.89%。2022年继续保持负值，但波动较大，从-31.44%到-27.47%。2023年3月31日开始，息税前利润率转正，并呈现显著增长趋势，从-7.85%增长至2025年9月30日的14.78%。这表明公司的运营盈利能力在持续改善。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与息税前利润率相似，在2021年和2022年均为负值，且波动较大。2023年3月31日开始，净利率比率转正，并呈现快速增长趋势，从-9.95%增长至2025年9月30日的33.54%。2025年12月31日略有下降至26.68%，但整体仍处于较高水平。这表明公司的盈利能力显著提升，能够从销售额中获得更高的利润。
总体而言，数据显示公司在2023年之后盈利能力显著改善，息税前利润率和净利率比率均从负值转为正值并持续增长。利息负担率的改善也表明公司财务状况的稳健性增强。税负率的波动需要进一步分析以确定其影响因素。