流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Visa Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年末的2.07，经历下降至2018年末的1.5，随后在2019年上半年略有回升，但在2019年末降至1.27。2020年，该比率呈现显著改善，从2020年3月的1.25上升至2020年末的2.12。这种改善趋势在2021年上半年延续，但下半年有所回落。2022年，该比率再次呈现下降趋势，并在年末稳定在1.44。2023年3月，该比率略微上升至1.5。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2017年末的1.97开始，该比率在2018年末降至1.43。2019年，该比率在1.45至1.57之间波动，年末降至1.19。2020年，速动流动性比率显著提升，从2020年3月的1.13上升至2020年末的1.96。2021年，该比率保持在相对较高的水平，但下半年有所下降。2022年，速动流动性比率再次下降，并在年末稳定在1.27。2023年3月，该比率略微上升至1.31。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内波动较大。从2017年末的1.62开始，该比率持续下降至2018年末的1.09。2019年，该比率在1.11至1.27之间波动，年末降至0.91。2020年，现金流动比率出现显著反弹，从2020年3月的0.95上升至2020年末的1.69。2021年，该比率保持在相对较高的水平，但下半年有所下降。2022年，现金流动比率再次下降，并在年末稳定在1.05。2023年3月，该比率略微上升至1.1。
总体而言，这三项流动性比率在2020年均呈现显著改善，可能反映了特定时期内流动性管理策略的调整或外部环境的有利变化。随后，在2021年和2022年，这些比率均有所回落，表明流动性状况可能面临一定压力。2023年3月的数据显示，各项比率均略有回升，但需要持续观察以确定是否为长期趋势。
流动资金比率
Visa Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 28,657) | 27,859) | 30,205) | 28,971) | 24,091) | 25,906) | 27,607) | 28,042) | 26,901) | 26,280) | 27,645) | 25,011) | 19,907) | 22,319) | 20,970) | 18,305) | 18,490) | 20,107) | 18,216) | 18,491) | 18,536) | 17,287) | |||||||
| 流动负债 | 19,097) | 19,353) | 20,853) | 20,309) | 18,702) | 18,568) | 15,739) | 14,023) | 12,711) | 12,390) | 14,510) | 16,100) | 15,942) | 17,579) | 13,415) | 10,829) | 11,380) | 13,389) | 11,305) | 10,934) | 9,551) | 8,363) | |||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.50 | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.29 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.12 | 2.12 | 1.91 | 1.55 | 1.25 | 1.27 | 1.56 | 1.69 | 1.62 | 1.50 | 1.61 | 1.69 | 1.94 | 2.07 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 28,657 ÷ 19,097 = 1.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2017年末的17287百万到2023年末的28657百万，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2019年9月达到22319百万，随后在2022年9月降至27859百万。2020年6月至2021年6月期间，流动资产增长显著，随后在2021年末出现小幅下降，并在2022年上半年再次回升。2023年3月的数据显示，流动资产为28657百万，略低于2021年末的水平。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动增长的趋势。从2017年末的8363百万增长到2023年末的19097百万。与流动资产类似，流动负债也经历了多次波动。在2018年6月至2018年12月期间，流动负债增长迅速，随后在2019年有所回落。2020年期间，流动负债呈现先下降后上升的趋势。2021年末和2022年初，流动负债达到相对较高水平，随后在2022年下半年有所下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在观察期内，该比率经历了显著的变化。从2017年末的2.07，经历了一系列波动，在2018年9月降至1.61，并在2019年12月降至1.27。2020年6月，该比率有所回升至1.55，并在2021年3月达到2.12的峰值。随后，比率在2022年持续下降，在2022年9月降至1.44。2023年3月，流动资金比率为1.5，略高于2022年末的水平。整体而言，该比率在1.27到2.12之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性。比率低于2可能表明流动性风险增加，需要进一步分析。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。需要持续关注流动资金比率的变化，并结合其他财务指标进行综合分析，以评估整体财务健康状况。
速动流动性比率
Visa Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 13,842) | 13,334) | 15,689) | 14,047) | 12,299) | 14,720) | 16,487) | 18,034) | 16,494) | 15,032) | 16,289) | 13,898) | 9,740) | 8,768) | 7,838) | 7,912) | 7,648) | 8,289) | 8,162) | 8,505) | 8,142) | 8,138) | |||||||
| 受限制现金等价物，美国诉讼托管 | 1,616) | 1,705) | 1,449) | 1,483) | 882) | 1,144) | 894) | 894) | 894) | 894) | 901) | 1,148) | 1,264) | 1,634) | 1,205) | 902) | 899) | 1,496) | 1,491) | 1,487) | 884) | 883) | |||||||
| 投资证券 | 2,752) | 2,785) | 2,833) | 3,309) | 1,230) | 1,201) | 2,025) | 1,206) | 2,058) | 3,009) | 3,752) | 2,739) | 2,411) | 3,902) | 4,236) | 3,265) | 3,876) | 3,461) | 3,547) | 3,396) | 3,577) | 3,413) | |||||||
| 应收结算账款 | 1,942) | 2,127) | 1,932) | 1,860) | 1,632) | 1,788) | 1,758) | 1,663) | 1,434) | 1,596) | 1,264) | 2,111) | 1,432) | 3,273) | 3,048) | 1,689) | 1,574) | 3,123) | 1,582) | 1,615) | 2,501) | 1,618) | |||||||
| 应收帐款 | 2,122) | 2,113) | 2,020) | 2,021) | 2,135) | 2,168) | 1,968) | 1,852) | 1,791) | 1,746) | 1,618) | 1,453) | 1,516) | 1,661) | 1,542) | 1,531) | 1,404) | 1,405) | 1,208) | 1,220) | 1,259) | 1,281) | |||||||
| 客户宣传资料 | 2,739) | 2,591) | 2,342) | 2,261) | 2,309) | 2,284) | 2,260) | 2,221) | 2,057) | 1,993) | 1,850) | 1,759) | 1,698) | 1,698) | 1,648) | 1,668) | 1,735) | 1,330) | 1,324) | 1,346) | 1,250) | 1,155) | |||||||
| 速动资产合计 | 25,013) | 24,655) | 26,265) | 24,981) | 20,487) | 23,305) | 25,392) | 25,870) | 24,728) | 24,270) | 25,674) | 23,108) | 18,061) | 20,936) | 19,517) | 16,967) | 17,136) | 19,104) | 17,314) | 17,569) | 17,613) | 16,488) | |||||||
| 流动负债 | 19,097) | 19,353) | 20,853) | 20,309) | 18,702) | 18,568) | 15,739) | 14,023) | 12,711) | 12,390) | 14,510) | 16,100) | 15,942) | 17,579) | 13,415) | 10,829) | 11,380) | 13,389) | 11,305) | 10,934) | 9,551) | 8,363) | |||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.31 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.10 | 1.26 | 1.61 | 1.84 | 1.95 | 1.96 | 1.77 | 1.44 | 1.13 | 1.19 | 1.45 | 1.57 | 1.51 | 1.43 | 1.53 | 1.61 | 1.84 | 1.97 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 25,013 ÷ 19,097 = 1.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2017年12月31日的16488百万单位开始，经历几次波动后，在2021年12月31日达到25870百万单位的高点。随后，该数值有所下降，至2022年12月31日的25013百万单位，并在2023年3月31日略有回升至25013百万单位。整体而言，速动资产合计在观察期内保持了相对较高的水平，并呈现出增长的长期趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动增长的趋势。从2017年12月31日的8363百万单位开始，流动负债在2018年持续增加，并在2018年12月31日达到13389百万单位。此后，流动负债经历了一段时间的波动，并在2022年3月31日达到18702百万单位的高点。2022年6月30日达到20309百万单位，随后在观察期末有所下降，至2023年3月31日的19097百万单位。整体来看，流动负债的增长速度相对较快，且波动性较大。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现下降趋势，随后又出现反弹。从2017年12月31日的1.97开始，该比率在2018年逐渐下降，并在2018年12月31日降至1.43。2019年，该比率有所回升，但随后在2019年12月31日降至1.19。2020年，该比率出现显著反弹，并在2020年9月30日达到1.77。此后，该比率再次下降，并在2021年9月30日降至1.26。2021年12月31日略有回升至1.61。2022年该比率持续下降，并在2022年9月30日达到1.23。最后在2023年3月31日达到1.31。整体而言，该比率的波动较大，但长期来看呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱，但后期有所改善。
综合来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度相对更快。这导致速动流动性比率在观察期内呈现下降趋势，表明短期偿债能力受到一定程度的影响。然而，在观察期末，速动流动性比率出现回升，表明短期偿债能力有所改善。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如收入增长、成本控制、债务管理等。
现金流动比率
Visa Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 13,842) | 13,334) | 15,689) | 14,047) | 12,299) | 14,720) | 16,487) | 18,034) | 16,494) | 15,032) | 16,289) | 13,898) | 9,740) | 8,768) | 7,838) | 7,912) | 7,648) | 8,289) | 8,162) | 8,505) | 8,142) | 8,138) | |||||||
| 受限制现金等价物，美国诉讼托管 | 1,616) | 1,705) | 1,449) | 1,483) | 882) | 1,144) | 894) | 894) | 894) | 894) | 901) | 1,148) | 1,264) | 1,634) | 1,205) | 902) | 899) | 1,496) | 1,491) | 1,487) | 884) | 883) | |||||||
| 投资证券 | 2,752) | 2,785) | 2,833) | 3,309) | 1,230) | 1,201) | 2,025) | 1,206) | 2,058) | 3,009) | 3,752) | 2,739) | 2,411) | 3,902) | 4,236) | 3,265) | 3,876) | 3,461) | 3,547) | 3,396) | 3,577) | 3,413) | |||||||
| 客户宣传资料 | 2,739) | 2,591) | 2,342) | 2,261) | 2,309) | 2,284) | 2,260) | 2,221) | 2,057) | 1,993) | 1,850) | 1,759) | 1,698) | 1,698) | 1,648) | 1,668) | 1,735) | 1,330) | 1,324) | 1,346) | 1,250) | 1,155) | |||||||
| 现金资产总额 | 20,949) | 20,415) | 22,313) | 21,100) | 16,720) | 19,349) | 21,666) | 22,355) | 21,503) | 20,928) | 22,792) | 19,544) | 15,113) | 16,002) | 14,927) | 13,747) | 14,158) | 14,576) | 14,524) | 14,734) | 13,853) | 13,589) | |||||||
| 流动负债 | 19,097) | 19,353) | 20,853) | 20,309) | 18,702) | 18,568) | 15,739) | 14,023) | 12,711) | 12,390) | 14,510) | 16,100) | 15,942) | 17,579) | 13,415) | 10,829) | 11,380) | 13,389) | 11,305) | 10,934) | 9,551) | 8,363) | |||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.10 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 0.89 | 1.04 | 1.38 | 1.59 | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 1.21 | 0.95 | 0.91 | 1.11 | 1.27 | 1.24 | 1.09 | 1.28 | 1.35 | 1.45 | 1.62 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q2 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 20,949 ÷ 19,097 = 1.10
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年末的13589百万到2023年末的20949百万，整体上有所增长。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2020年6月达到22792百万的峰值，随后在2021年9月回落至21666百万，并在2022年6月再次攀升至22313百万。2023年3月略有下降，但年末仍保持在较高水平。这种波动可能与业务运营、投资活动和融资活动有关。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势。从2017年末的8363百万增长到2023年末的19097百万。与现金资产总额类似，流动负债也经历了多次波动。在2018年6月和2018年9月，流动负债增长迅速，随后在2020年9月达到14510百万的相对低点。2022年，流动负债显著增加，并在2023年末略有下降。流动负债的增加可能反映了运营规模的扩大或融资策略的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2017年末的1.62下降到2018年9月的1.09，随后在2020年6月达到峰值1.57。此后，比率有所回落，在2021年12月为1.38，并在2022年3月降至0.89的最低点。2023年末，该比率回升至1.1。现金流动比率的波动表明短期偿债能力的变化。比率低于1可能意味着短期偿债压力增大，而高于1则表明短期偿债能力较强。需要注意的是，比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。
总体而言，数据显示现金资产和流动负债均呈现增长趋势，但波动性较大。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以及它们对整体财务状况的影响。