流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Marriott International Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日的0.44开始，该比率在2016年9月30日达到0.72的峰值，随后有所回落。2017年和2018年，该比率维持在0.42至0.60之间，波动较小。2019年，该比率略有上升，并在2019年6月30日达到0.51。2020年3月31日，该比率显著上升至0.62，表明短期偿债能力有所改善。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。该比率从2016年3月31日的0.38开始，在2016年6月30日达到0.56的峰值。随后，该比率在0.38至0.53之间波动。2019年，该比率略有上升，并在2019年6月30日和9月30日达到0.46和0.47。2020年3月31日，速动流动性比率显著提升至0.59，表明企业排除存货影响后的短期偿债能力增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内总体较低，且波动较大。该比率从2016年3月31日的0.03开始，在2016年6月30日达到0.21的峰值，随后回落。2017年和2018年，该比率维持在较低水平，通常低于0.1。2019年，该比率保持在0.03至0.05之间。2020年3月31日，现金流动比率显著上升至0.27，表明企业现金支付短期债务的能力得到明显改善。然而，即使如此，该比率仍然相对较低，表明企业对现金流的依赖性较高。
总体而言，各项流动性比率在2020年3月31日均有所改善，表明短期偿债能力有所增强。然而，现金流动比率的持续较低水平值得关注，可能需要进一步分析以评估企业的现金流管理状况。
流动资金比率
Marriott International Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2016年呈现显著增长趋势，从2016年3月的1424百万单位增长到2016年9月的3787百万单位。随后，在2016年12月略有下降至3371百万单位。2017年，流动资产保持相对稳定，在3121百万单位至2944百万单位之间波动。2018年，流动资产再次呈现增长趋势，并在2018年12月达到2706百万单位。2019年，流动资产继续小幅增长，至2019年12月的3127百万单位。2020年3月，流动资产出现显著增长，达到4049百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2016年也呈现增长趋势，从2016年3月的3247百万单位增长到2016年9月的5229百万单位，并在2016年12月达到5147百万单位。2017年，流动负债持续增长，从5223百万单位增长到2017年12月的6010百万单位。2018年，流动负债进一步增加，并在2018年12月达到6437百万单位。2019年，流动负债在5848百万单位至6677百万单位之间波动。2020年3月，流动负债为6516百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2016年3月至2016年6月，比率从0.44增长到0.6。随后，在2016年9月达到0.72，但在2016年12月下降至0.65。2017年，比率在0.6至0.52之间波动。2018年，比率保持在0.49至0.42之间。2019年，比率略有回升，在0.47至0.51之间波动。2020年3月，流动资金比率显著提高至0.62。整体而言，该比率在观察期内低于1，表明短期偿债能力可能存在一定风险，但2020年3月的比率有所改善。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度似乎快于流动资产。流动资金比率的波动表明短期财务状况存在一定的不确定性，需要持续关注。
速动流动性比率
Marriott International Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2016年呈现显著增长趋势，从2016年3月的1242百万单位增长到2016年9月的2783百万单位。随后，该数值在2016年12月略有下降，并在2017年保持相对稳定，在2302至2490百万单位之间波动。2018年，速动资产合计再次呈现增长，达到2018年12月的2449百万单位。2019年继续小幅增长，至2019年12月的2620百万单位。2020年3月，速动资产合计出现大幅增长，达到3828百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2016年呈现波动，从2016年3月的3247百万单位先下降后上升，至2016年12月的5147百万单位。2017年，流动负债持续上升，从2017年3月的5223百万单位增长到2017年12月的6010百万单位。2018年，流动负债进一步增加，达到2018年12月的6437百万单位。2019年，流动负债略有下降，但仍保持在较高水平，至2019年12月的6677百万单位。2020年3月，流动负债略有下降，为6516百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2016年上半年呈现上升趋势，从2016年3月的0.38提高到2016年6月的0.56，随后在0.53至0.40之间波动。2018年和2019年，该比率基本维持在0.42至0.47之间，表现出相对稳定。2020年3月，速动流动性比率显著提升至0.59，表明短期偿债能力有所增强。整体来看，该比率在不同时期呈现波动，但通常维持在0.38至0.59之间。
总体而言，速动资产合计在观察期内呈现增长趋势，尤其是在2020年3月出现显著增长。流动负债也呈现增长趋势，但2019年和2020年3月增速放缓。速动流动性比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，2020年3月的提升可能与资产负债结构的变化有关。
现金流动比率
Marriott International Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2016年3月31日的99百万到2016年6月30日的679百万，现金资产显著增加。随后，在2016年9月30日达到峰值1078百万，之后逐渐下降至2017年12月31日的383百万。2018年，该数值略有回升，但随后在2019年再次下降。2020年3月31日，现金资产总额大幅增加至1760百万，表明该时期可能存在特殊的资金流入或策略调整。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2016年3月31日的3247百万开始，流动负债在2016年9月30日达到5229百万的峰值。随后，该数值有所下降，但在2017年12月31日再次上升至6010百万。2018年，流动负债继续增长，并在2018年12月31日达到6437百万的高点。2019年，流动负债略有下降，但在2020年再次显著增加，达到6677百万，表明短期债务负担有所加重。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，且整体水平较低。2016年3月31日的比率为0.03，随后在2016年6月30日和9月30日显著提升至0.21。此后，该比率逐渐下降，在2017年12月31日降至0.06。2018年，该比率在0.05至0.11之间波动。2019年，该比率持续低迷，在0.03至0.05之间。2020年3月31日，现金流动比率大幅提升至0.27，这与现金资产总额的显著增加相对应，表明短期偿债能力得到改善。然而，需要注意的是，该比率在大部分时间段内都处于较低水平，可能表明短期流动性存在一定风险。
总体而言，数据显示现金资产和流动负债在观察期内均呈现波动趋势。现金流动比率的低水平值得关注，但2020年3月31日的显著提升表明短期偿债能力有所改善。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及它们对整体财务状况的影响。