现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Marriott International Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日
净收入	31)	279)	387)	232)	375)	317)	503)	667)	420)	201)	392)	414)	365)	244)	70)	247)	219)	202)	210)	240)	207)
折旧、摊销和其他	175)	196)	68)	71)	68)	76)	65)	70)	73)	72)	68)	85)	65)	71)	36)	30)	31)	32)	31)	32)	44)
基于股份的薪酬	41)	49)	48)	50)	40)	44)	47)	51)	42)	42)	44)	47)	48)	95)	58)	31)	28)	29)	29)	31)	24)
所得税	(71)	(102)	4)	(95)	(7)	(82)	13)	(194)	24)	755)	(23)	14)	82)	75)	(60)	3)	58)	23)	21)	70)	29)
客人忠诚度计划的责任	126)	94)	(63)	174)	52)	105)	55)	152)	208)	142)	32)	144)	60)	164)	48)	55)	76)	114)	18)	56)	45)
合同购置成本	(39)	(55)	(47)	(37)	(56)	(42)	(39)	(42)	(29)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合并相关费用	(12)	(51)	(5)	152)	(10)	53)	(14)	(7)	(16)	(7)	(19)	(62)	(36)	(59)	172)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
营运资本变更	245)	131)	(25)	22)	(401)	25)	65)	(68)	(98)	(17)	104)	102)	(108)	(130)	(2)	61)	(106)	(49)	(9)	63)	(131)
资产处置收益	—)	(132)	(9)	(2)	(4)	(3)	(18)	(113)	(60)	(687)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	18)	86)	94)	20)	94)	40)	18)	(62)	111)	19)	16)	32)	50)	(10)	12)	38)	27)	(1)	28)	(2)	44)
为与经营活动提供的现金进行调节而进行的调整	483)	216)	65)	355)	(224)	216)	192)	(213)	255)	319)	222)	362)	161)	206)	264)	218)	114)	148)	118)	250)	55)
经营活动产生的现金净额	514)	495)	452)	587)	151)	533)	695)	454)	675)	520)	614)	776)	526)	450)	334)	465)	333)	350)	328)	490)	262)
收购业务，扣除所购现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,412)	—)	—)	—)	(1)	—)	(136)
资本支出	(59)	(418)	(93)	(76)	(66)	(94)	(74)	(324)	(64)	(85)	(51)	(56)	(48)	(67)	(54)	(36)	(42)	(87)	(59)	(84)	(75)
处置	260)	391)	2)	—)	2)	19)	24)	328)	108)	936)	—)	171)	311)	165)	—)	49)	4)	61)	31)	334)	247)
贷款垫款	(32)	(7)	(13)	(10)	—)	—)	—)	(1)	(12)	(8)	(37)	(20)	(28)	(8)	—)	(8)	(16)	(54)	—)	(2)	(10)
贷款催收	4)	2)	43)	2)	4)	1)	18)	24)	5)	96)	81)	3)	7)	6)	59)	—)	2)	71)	7)	7)	7)
合同购置成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(60)	(38)	(37)	(54)	(25)	(18)	(16)	(21)	(32)	(17)	(11)	(61)
赎回债务担保	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	121)	—)
其他	(8)	(9)	(8)	(2)	(28)	(59)	(1)	38)	12)	(49)	2)	(12)	(4)	7)	10)	3)	9)	35)	60)	9)	6)
投资活动产生的现金净额（用于）	165)	(41)	(69)	(86)	(88)	(133)	(33)	65)	49)	830)	(43)	49)	184)	78)	(2,415)	(8)	(64)	(6)	21)	374)	(22)
商业票据/信贷额度，净额	1,317)	(226)	354)	158)	665)	(1,174)	338)	80)	627)	(430)	350)	138)	(33)	(292)	2,598)	(992)	51)	134)	(410)	(110)	246)
发行长期债券	—)	545)	11)	—)	841)	1,203)	—)	443)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	—)	1,483)	—)	—)	790)	—)	—)
偿还长期债务	(66)	(214)	(4)	(14)	(603)	(6)	(4)	(374)	(13)	(5)	(4)	(297)	(4)	(30)	(2)	(292)	(2)	(318)	(3)	(2)	(2)
发行A类普通股	—)	—)	1)	1)	5)	—)	—)	—)	4)	2)	1)	1)	2)	12)	6)	10)	6)	1)	8)	14)	17)
已支付的股息	(156)	(157)	(157)	(159)	(139)	(139)	(142)	(144)	(118)	(120)	(122)	(125)	(115)	(117)	(117)	(76)	(64)	(64)	(65)	(68)	(56)
购买库存股	(150)	(432)	(600)	(431)	(797)	(337)	(840)	(858)	(815)	(908)	(777)	(746)	(582)	(320)	1)	(1)	(248)	(96)	(714)	(678)	(429)
基于股份的薪酬预扣税	(95)	(16)	(9)	(28)	(95)	—)	(4)	(6)	(95)	(13)	(9)	(36)	(99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	—)	(1)	1)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(9)	(9)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	850)	(501)	(403)	(481)	(123)	(453)	(652)	(859)	(410)	(1,475)	(561)	(1,065)	(830)	(748)	2,480)	123)	(266)	(343)	(394)	(844)	(224)
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少）	1,529)	(47)	(20)	20)	(60)	(53)	10)	(340)	314)	(125)	10)	(240)	(120)	(220)	399)	580)	3)	1)	(45)	20)	16)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2019年第三季度至2019年第四季度以及2019年第四季度至2020年第一季度， Marriott International Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2019年第三季度至2019年第四季度以及2019年第四季度至2020年第一季度， Marriott International Inc. 投资活动提供的净现金（用于）有所增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2019年第三季度至2019年第四季度， Marriott International Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从2019年第四季度至2020年第一季度有所增加，超过了2019年第三季度的水平。

Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR)

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