流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Yahoo! Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
从财务比率的趋势来看，Yahoo! Inc.的流动资金比率在整体上呈现逐步上升的趋势。从2012年第三季度的3.25，逐渐增加到2017年第一季度的6.87，显示公司在流动资产的管理和短期偿债能力方面得到了改善。特别是2014年第二季度到2015年第一季度，流动资金比率有所波动，但总体仍保持较高水平，说明公司在增强流动性方面持续努力。
速动流动性比率显示公司短期偿债能力较强，且趋势逐渐改善。从2012年的2.94逐步上升至2017年的6.72，表明公司变得更能迅速变现资产以应对短期负债。尤其是在2014年到2016年期间，速动比率明显提升，进一步确认财务状况的稳健性。值得注意的是，2014年第一季度的数值较低（1.99），可能反应当时短期偿债压力较大，但随后迅速好转。
现金流动比率的变化则体现出公司在现金流管理方面的稳步增强。自2012年第三季度的2.06开始，逐步上升到2017年第一季度的5.92，显示公司在现金及现金等价物的管理和短期偿债方面的能力持续改善。特别是在2014年及之后的几个季度，现金流动比率明显升高，表明公司在现金流的稳定性和流动性方面取得了显著进步。这一趋势也暗示公司逐步增强了短期偿债的余地，有助于提升财务稳健性。
总的来看，财务比率的整体走高趋势反映出Yahoo! Inc.在财务管理和流动资产优化方面取得了积极成效。公司增强了短期偿债能力、提高了流动资产的变现能力，同时在现金流管理上也表现出更强的稳定性。尽管个别季度可能存在波动，但长期趋势显示公司财务状况在不断改善，有利于未来的经营和风险控制。
流动资金比率
Yahoo! Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 8,027,724) | 8,126,160) | 7,790,956) | 7,597,001) | 7,224,224) | 7,507,319) | 7,596,073) | 7,580,932) | 7,022,647) | 9,699,107) | 12,579,507) | 4,157,749) | 4,481,874) | 5,025,857) | 3,566,223) | 4,458,302) | 4,601,022) | 5,652,713) | 9,685,779) | 3,270,298) | 3,482,797) | |||||||
| 流动负债 | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | 1,290,232) | 3,506,282) | 1,077,145) | 1,070,357) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 6.87 | 6.31 | 6.14 | 5.95 | 6.24 | 5.88 | 5.63 | 5.39 | 5.02 | 2.14 | 2.87 | 3.48 | 3.75 | 3.75 | 2.99 | 3.78 | 4.04 | 4.38 | 2.76 | 3.04 | 3.25 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2017 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 8,027,724 ÷ 1,167,911 = 6.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司流动资产和流动负债在不同期间的变化情况，并从中分析出一些趋势和潜在的财务状况特征。
- 流动资产的变化趋势
- 从2012年3月的3,482,797千美元逐步下降到2012年6月的3,270,298千美元，然后显著增长至2012年9月的9,685,779千美元，随后在2012年12月达到高点。此后，流动资产在2013年持续波动，直到2014年12月达到峰值，超过了1.25亿千美元。2015年之后，流动资产总体保持在7,500,000至8,200,000千美元之间，呈现出相对平稳的增长态势，尤其是在2016年和2017年，流动资产稳定在8,000,000千美元以上的水平。
- 流动负债的变化趋势
- 流动负债在2012年3月为1,070,357千美元，几个月后略有增长，至2012年9月达到3,506,282千美元，之后呈现出较大幅度的波动。特别是在2014年一季度，其数值达到高点（约4,378,961千美元），而在2015年之后逐渐趋于稳定，基本在1,100,000至1,400,000千美元之间，表现出逐渐降低的趋势，尤其是在2015年及以后年度。
- 流动资金比率的变化与分析
- 流动资金比率在2012年3月为3.25，经历了波动但整体保持较高水平。2012年6月之后，逐步下降至2.76，但在2012年12月又大幅提升至4.38，之后的几次测量中，潮避震在3-4之间波动。自2014年起，流动资金比率逐渐上升，从2014年12月的2.14升至2017年3月的6.87，显示公司短期偿债能力逐步增强，流动资产相较于流动负债的比例在增长，表明流动性改善，财务安全性增强。
综上所述，公司在观察期内的流动资产整体经历了先显著波动后逐步增长的过程，尤其是2014年后，保持较为稳定的增长态势。同时，流动负债的变动也较为明显，在2014年前后达到了高点，随后逐渐下降，表明公司在减轻短期负债压力。伴随流动资金比率的持续提升，公司短期偿债能力显著改善，表明其财务状况逐步向稳健方向发展。未来如果这一趋势得以持续，有助于提升公司整体的财务稳健性和运营安全性，但需关注持续波动的变动背后潜在原因，以确保财务策略的合理性与持续性。
速动流动性比率
Yahoo! Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,328,913) | 1,119,469) | 1,411,308) | 1,325,404) | 1,479,604) | 1,631,911) | 1,281,160) | 1,188,169) | 1,174,657) | 2,667,916) | 10,345,285) | 1,114,586) | 1,198,016) | 2,077,590) | 842,428) | 1,142,223) | 1,174,633) | 2,667,778) | 7,560,400) | 1,539,269) | 1,719,968) | |||||||
| 短期有价证券 | 5,582,149) | 5,700,925) | 5,189,207) | 5,055,683) | 4,497,046) | 4,225,112) | 4,600,889) | 4,636,152) | 4,109,789) | 5,327,412) | 848,558) | 1,629,869) | 1,741,494) | 1,330,304) | 987,870) | 1,486,591) | 1,838,527) | 1,516,175) | 852,816) | 371,204) | 489,912) | |||||||
| 应收账款净额 | 940,311) | 1,084,267) | 945,659) | 991,185) | 878,135) | 1,047,504) | 980,301) | 985,105) | 924,411) | 1,032,704) | 831,393) | 824,472) | 879,992) | 979,559) | 844,118) | 941,811) | 943,658) | 1,008,448) | 953,671) | 1,040,893) | 941,590) | |||||||
| 速动资产合计 | 7,851,373) | 7,904,661) | 7,546,174) | 7,372,272) | 6,854,785) | 6,904,527) | 6,862,350) | 6,809,426) | 6,208,857) | 9,028,032) | 12,025,236) | 3,568,927) | 3,819,502) | 4,387,453) | 2,674,416) | 3,570,625) | 3,956,818) | 5,192,401) | 9,366,887) | 2,951,366) | 3,151,470) | |||||||
| 流动负债 | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | 1,290,232) | 3,506,282) | 1,077,145) | 1,070,357) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 6.72 | 6.14 | 5.95 | 5.78 | 5.92 | 5.41 | 5.09 | 4.84 | 4.44 | 1.99 | 2.75 | 2.99 | 3.20 | 3.27 | 2.24 | 3.03 | 3.47 | 4.02 | 2.67 | 2.74 | 2.94 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2017 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 7,851,373 ÷ 1,167,911 = 6.72
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据显示的趋势来看，该公司在财务流动性方面表现较为稳健，速动资产与流动负债的比率整体保持在较高水平，表明其短期偿债能力较强。在2012年第一季度，速动流动性比率为2.94，随后略有波动，但均维持在2.5至4.0之间，显示公司在各个季度都具有较好的流动资金储备。
特别是在2012年第四季度，比率显著上升至4.02，可能反映了公司在该时期增强了流动资产或减轻了流动负债。进入2013年后，虽有起伏，但比率整体保持在3左右的水平，说明公司持续保持良好的短期偿付能力。值得注意的是，从2014年开始，速动比率出现上升趋势，逐步提升至6以上。这表明公司可能加大了流动资产的持有比例，增强了应对短期风险的能力，或者流动负债的增长相对较为缓慢。
另一方面，流动负债在整个观察期内也表现出波动态势，尤其在2012年第三季度和第四季度显著上升，分别达到3,506,282千美元和1,290,232千美元，可能反映了短期负债的快速增加。之后，流动负债在2013年到2017年期间相对稳定，保持在1,150,810千美元到4,378,961千美元之间。尽管整体数值有所变动，但未出现持续的上升或下降趋势，显示公司在短期债务管理上的一定稳定性。
综合来看，该公司的流动资产规模在逐步扩大，流动负债虽有起伏，但在总量上表现出趋于稳定的状态，伴随着速动比率的不断提升，彰显其增强短期偿债能力的趋势。这些变化数据反映出公司在财务结构调整方面可能采取了积极策略，以提升财务安全边际，并有效应对未来潜在的流动性风险。整体而言，公司展现出较强的短期财务健康状况，其流动性管理表现出持续加强的迹象。
现金流动比率
Yahoo! Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,328,913) | 1,119,469) | 1,411,308) | 1,325,404) | 1,479,604) | 1,631,911) | 1,281,160) | 1,188,169) | 1,174,657) | 2,667,916) | 10,345,285) | 1,114,586) | 1,198,016) | 2,077,590) | 842,428) | 1,142,223) | 1,174,633) | 2,667,778) | 7,560,400) | 1,539,269) | 1,719,968) | |||||||
| 短期有价证券 | 5,582,149) | 5,700,925) | 5,189,207) | 5,055,683) | 4,497,046) | 4,225,112) | 4,600,889) | 4,636,152) | 4,109,789) | 5,327,412) | 848,558) | 1,629,869) | 1,741,494) | 1,330,304) | 987,870) | 1,486,591) | 1,838,527) | 1,516,175) | 852,816) | 371,204) | 489,912) | |||||||
| 现金资产总额 | 6,911,062) | 6,820,394) | 6,600,515) | 6,381,087) | 5,976,650) | 5,857,023) | 5,882,049) | 5,824,321) | 5,284,446) | 7,995,328) | 11,193,843) | 2,744,455) | 2,939,510) | 3,407,894) | 1,830,298) | 2,628,814) | 3,013,160) | 4,183,953) | 8,413,216) | 1,910,473) | 2,209,880) | |||||||
| 流动负债 | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | 1,290,232) | 3,506,282) | 1,077,145) | 1,070,357) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 5.92 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.16 | 4.59 | 4.36 | 4.14 | 3.78 | 1.77 | 2.56 | 2.30 | 2.46 | 2.54 | 1.53 | 2.23 | 2.65 | 3.24 | 2.40 | 1.77 | 2.06 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q1 2017 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 6,911,062 ÷ 1,167,911 = 5.92
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在分析该时间段内的财务数据趋势时，可以观察到现金资产总额总体呈现出增长的态势，尤其是在2012年第三季度出现了明显的起伏，但整体趋势向上。2012年3月至2012年9月，现金资产总额先下降，随后在2012年12月大幅回升，显示公司在此期间经历了资金的波动，但由2013年起，资产逐步累积，直到2015年底达到较高水平，之后持续平稳增长至2017年季度末。这表明公司在拓展和增强现金储备方面取得了持续进展，可能反映出其盈利能力和资金管理的改善。
另一方面，流动负债的变化表现出一定的波动性。在2012年第一季度至第三季度，流动负债相对较低，但在2012年第四季度和随后的2013年季度中出现了显著的上升，尤其是在2013年第三季度达到高峰。这可能是由于公司在某些时期增加了短期债务或者应付账款。进入2015年以来，流动负债逐步减少，尤其是在2015年第四季度和2016年上半年，显现出公司在债务管理方面的改进，降低短期负债压力。
财务比率——现金流动比率则显示出公司在流动性管理方面的持续改善。从2012年到2017年，现金流动比率显著提高，从不足2的水平攀升至接近6，明显表明公司拥有更强的短期偿债能力和更为稳健的现金流状况。这一变化表明公司在资金利用效率、流动性储备和风险控制方面有了持续的提升。
总结来看，整体趋势显示公司通过不断增加现金资产，改善现金流状况和优化资本结构，强化了其流动性和偿债能力。在此期间，公司经历了资金的波动，但长远来看，财务状况逐步稳固，表现出积极的财务管理和增长潜力。未来，持续关注其现金流的稳定性和债务水平变化，将有助于更全面理解其财务健康状况。