流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Yahoo! Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2013年呈现波动下降趋势，从2013年3月的4.04降至2014年12月的2.14。随后，该比率在2015年显著提升，并保持在相对较高的水平，从2015年3月的5.02持续增长至2017年3月的6.87。整体而言，该比率呈现先降后升的趋势，并在后期维持强劲的增长势头。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。在2013年和2014年，该比率经历了下降，最低点出现在2014年12月的1.99。2015年起，速动流动性比率大幅改善，并持续增长，从2015年3月的4.44增长到2017年3月的6.72。这表明短期偿债能力得到了显著增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也表现出类似的模式。2013年和2014年，该比率呈现下降趋势，并在2014年12月达到1.77的低点。随后，现金流动比率在2015年开始显著上升，并在2016年和2017年保持稳定增长，最终在2017年3月达到5.92。现金流动比率的提升表明公司拥有充足的现金来覆盖短期负债。
总体来看，各项流动性比率均呈现出相似的趋势：在2013年至2014年期间，流动性有所下降，但在2015年之后显著改善并持续增长。这种变化可能反映了公司在财务策略上的调整，例如优化资产结构、改善现金管理或降低短期负债。各项比率的持续增长表明公司短期偿债能力不断增强，财务状况日益稳健。
流动资金比率
Yahoo! Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 8,027,724) | 8,126,160) | 7,790,956) | 7,597,001) | 7,224,224) | 7,507,319) | 7,596,073) | 7,580,932) | 7,022,647) | 9,699,107) | 12,579,507) | 4,157,749) | 4,481,874) | 5,025,857) | 3,566,223) | 4,458,302) | 4,601,022) | ||||||
| 流动负债 | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 6.87 | 6.31 | 6.14 | 5.95 | 6.24 | 5.88 | 5.63 | 5.39 | 5.02 | 2.14 | 2.87 | 3.48 | 3.75 | 3.75 | 2.99 | 3.78 | 4.04 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 8,027,724 ÷ 1,167,911 = 6.87
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2013年经历了一定程度的波动，从2013年3月的460.1022百万美元下降至2013年9月的356.6223百万美元，随后在2013年12月回升至502.5857百万美元。2014年上半年，流动资产继续下降，但在2014年9月出现了显著的增长，达到1257.9507百万美元，随后在2014年12月下降至969.9107百万美元。此后，流动资产在2015年和2016年间保持相对稳定，并在2016年9月和12月进一步增长，最终在2017年3月达到802.7724百万美元。整体而言，流动资产呈现出波动上升的趋势，尤其是在2014年9月出现了一个显著的峰值。
- 流动负债
- 流动负债在2013年呈现小幅上升趋势，从2013年3月的113.9085百万美元增加到2013年12月的134.0312百万美元。2014年，流动负债大幅增加，在2014年9月达到437.7961百万美元，并在2014年12月进一步增加到452.8581百万美元。随后，流动负债在2015年和2016年间呈现下降趋势，并在2016年12月稳定在128.7424百万美元。2017年3月，流动负债略有下降至116.7911百万美元。总体而言，流动负债在2014年经历了显著增长，随后趋于稳定并略有下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2013年上半年从4.04下降至3.78，随后在2013年9月和12月分别下降至2.99和3.75。2014年上半年，该比率继续下降，并在2014年9月降至2.87，2014年12月进一步下降至2.14。2015年，流动资金比率显著回升，从2015年3月的5.02增加到2015年12月的5.88。2016年，该比率继续保持在较高水平，并在2017年3月达到6.87。整体而言，流动资金比率经历了先下降后大幅回升的趋势，表明短期偿债能力在2015年后得到显著改善。值得注意的是，2014年9月和12月的比率较低，可能需要进一步分析以确定潜在风险。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债都经历了波动，但流动资金比率的显著改善表明短期财务状况在报告期内得到了加强。需要注意的是，2014年9月和12月的流动资金比率较低，可能需要进一步调查以了解其原因和潜在影响。
速动流动性比率
Yahoo! Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,328,913) | 1,119,469) | 1,411,308) | 1,325,404) | 1,479,604) | 1,631,911) | 1,281,160) | 1,188,169) | 1,174,657) | 2,667,916) | 10,345,285) | 1,114,586) | 1,198,016) | 2,077,590) | 842,428) | 1,142,223) | 1,174,633) | ||||||
| 短期有价证券 | 5,582,149) | 5,700,925) | 5,189,207) | 5,055,683) | 4,497,046) | 4,225,112) | 4,600,889) | 4,636,152) | 4,109,789) | 5,327,412) | 848,558) | 1,629,869) | 1,741,494) | 1,330,304) | 987,870) | 1,486,591) | 1,838,527) | ||||||
| 应收账款净额 | 940,311) | 1,084,267) | 945,659) | 991,185) | 878,135) | 1,047,504) | 980,301) | 985,105) | 924,411) | 1,032,704) | 831,393) | 824,472) | 879,992) | 979,559) | 844,118) | 941,811) | 943,658) | ||||||
| 速动资产合计 | 7,851,373) | 7,904,661) | 7,546,174) | 7,372,272) | 6,854,785) | 6,904,527) | 6,862,350) | 6,809,426) | 6,208,857) | 9,028,032) | 12,025,236) | 3,568,927) | 3,819,502) | 4,387,453) | 2,674,416) | 3,570,625) | 3,956,818) | ||||||
| 流动负债 | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 6.72 | 6.14 | 5.95 | 5.78 | 5.92 | 5.41 | 5.09 | 4.84 | 4.44 | 1.99 | 2.75 | 2.99 | 3.20 | 3.27 | 2.24 | 3.03 | 3.47 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 7,851,373 ÷ 1,167,911 = 6.72
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2013年呈现波动下降趋势，从2013年3月的3956818千美元下降至2013年9月的2674416千美元，随后在2013年12月回升至4387453千美元。2014年上半年保持相对稳定，但在2014年9月出现显著增长，达到12025236千美元，随后在2014年12月回落至9028032千美元。2015年，速动资产合计在6208857千美元至6904527千美元之间波动。2016年持续增长，从2016年3月的6854785千美元增至2016年12月的7904661千美元。2017年3月略有下降至7851373千美元。
- 流动负债
- 流动负债在2013年呈现小幅增长趋势，从2013年3月的1139085千美元增至2013年12月的1340312千美元。2014年上半年保持相对稳定，但在2014年9月大幅增加至4377961千美元，并在2014年12月进一步增至4528581千美元。2015年，流动负债在1277380千美元至1406684千美元之间波动。2016年，流动负债保持在1158010千美元至1287424千美元之间，相对稳定。2017年3月降至1167911千美元。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2013年呈现波动，从2013年3月的3.47下降至2013年6月的3.03，随后下降至2013年9月的2.24，并在2013年12月回升至3.27。2014年上半年保持相对稳定，但在2014年9月大幅下降至2.75，并在2014年12月进一步下降至1.99。2015年，速动流动性比率显著提高，从2015年3月的4.44增至2015年12月的5.41。2016年持续增长，从2016年3月的5.92增至2016年12月的6.14。2017年3月进一步增长至6.72。总体而言，该比率呈现先下降后显著上升的趋势，表明短期偿债能力逐渐增强。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债在不同时期呈现不同的变化趋势。速动流动性比率的显著提升表明，尽管流动负债有所波动，但速动资产的增长速度更快，从而改善了短期偿债能力。需要注意的是，2014年9月和12月流动负债的大幅增加值得进一步关注，以了解其背后的原因。
现金流动比率
Yahoo! Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,328,913) | 1,119,469) | 1,411,308) | 1,325,404) | 1,479,604) | 1,631,911) | 1,281,160) | 1,188,169) | 1,174,657) | 2,667,916) | 10,345,285) | 1,114,586) | 1,198,016) | 2,077,590) | 842,428) | 1,142,223) | 1,174,633) | ||||||
| 短期有价证券 | 5,582,149) | 5,700,925) | 5,189,207) | 5,055,683) | 4,497,046) | 4,225,112) | 4,600,889) | 4,636,152) | 4,109,789) | 5,327,412) | 848,558) | 1,629,869) | 1,741,494) | 1,330,304) | 987,870) | 1,486,591) | 1,838,527) | ||||||
| 现金资产总额 | 6,911,062) | 6,820,394) | 6,600,515) | 6,381,087) | 5,976,650) | 5,857,023) | 5,882,049) | 5,824,321) | 5,284,446) | 7,995,328) | 11,193,843) | 2,744,455) | 2,939,510) | 3,407,894) | 1,830,298) | 2,628,814) | 3,013,160) | ||||||
| 流动负债 | 1,167,911) | 1,287,424) | 1,268,440) | 1,276,507) | 1,158,010) | 1,277,380) | 1,348,833) | 1,406,684) | 1,398,399) | 4,528,581) | 4,377,961) | 1,193,786) | 1,194,875) | 1,340,312) | 1,193,123) | 1,178,113) | 1,139,085) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 5.92 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.16 | 4.59 | 4.36 | 4.14 | 3.78 | 1.77 | 2.56 | 2.30 | 2.46 | 2.54 | 1.53 | 2.23 | 2.65 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 6,911,062 ÷ 1,167,911 = 5.92
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2013年3月31日至2013年9月30日期间，该数值呈现下降趋势。随后，在2013年12月31日显著增加，并在2014年9月30日达到峰值。之后，该数值再次下降，并在2015年12月31日趋于稳定。2016年和2017年，现金资产总额持续增长，并在2017年3月31日达到最高点。整体而言，现金资产总额在观察期内经历了多次显著波动，但最终呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2013年3月31日至2013年12月31日期间呈现缓慢增长趋势。2014年9月30日，流动负债出现大幅增加，随后在2015年12月31日降至较低水平。2016年，流动负债保持相对稳定，并在2017年3月31日略有下降。总体而言，流动负债的波动幅度相对较小，但2014年9月30日的显著增长值得关注。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2013年3月31日至2013年9月30日期间，该比率呈现下降趋势。随后，在2013年12月31日有所回升，并在2014年9月30日大幅下降。2015年，该比率持续上升，并在2016年和2017年保持在较高水平。整体而言，现金流动比率在观察期内经历了显著波动，但最终呈现上升趋势，表明短期偿债能力有所增强。值得注意的是，2014年9月30日的比率显著低于其他时期，可能需要进一步分析以确定原因。
综合来看，现金资产总额和现金流动比率的增长趋势表明财务状况有所改善。然而，流动负债的波动以及2014年9月30日现金流动比率的显著下降，提示需要对相关因素进行更深入的分析，以评估潜在的风险和机会。