现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Yahoo! Inc.、 合并现金流量表
以千美元计
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截至12个月 |
2016年12月31日 |
|
2015年12月31日 |
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2014年12月31日 |
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2013年12月31日 |
|
2012年12月31日 |
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|
净利润（亏损） |
(209,463) | |
(4,351,107) | |
7,532,142) | |
1,376,566) | |
3,950,602) | |
|
|
折旧 |
407,341) | |
472,894) | |
475,031) | |
532,485) | |
549,235) | |
|
|
无形资产摊销 |
100,214) | |
136,719) | |
131,537) | |
96,518) | |
105,366) | |
|
|
可转换票据贴现的累积 |
66,461) | |
63,061) | |
59,838) | |
4,846) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
499,276) | |
459,858) | |
420,174) | |
278,220) | |
220,936) | |
|
|
非现金资产减值准备 |
—) | |
44,381) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金商誉减值准备 |
394,901) | |
4,460,837) | |
88,414) | |
63,555) | |
—) | |
|
|
非现金无形资产减值准备 |
87,335) | |
15,423) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金重组费用（冲销） |
1,227) | |
3,150) | |
(3,394) | |
547) | |
109,896) | |
|
|
有价证券的非现金增值 |
25,280) | |
47,218) | |
30,878) | |
36,985) | |
—) | |
|
|
汇（损）失 |
(27,428) | |
4,376) | |
15,978) | |
(10,852) | |
—) | |
|
|
出售资产和其他的收益 |
(3,316) | |
(2,878) | |
(11,383) | |
(3,736) | |
(11,840) | |
|
|
出售阿里巴巴集团股份所得收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,603,322) | |
|
|
出售阿里巴巴集团美国存托股份收益 |
—) | |
—) | |
(10,319,437) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售专利和土地的收益 |
(121,559) | |
(11,100) | |
(97,894) | |
(79,950) | |
—) | |
|
|
Hortonworks认股权证的（收益）亏损 |
50,046) | |
19,199) | |
(98,062) | |
—) | |
—) | |
|
|
股权收益 |
(363,283) | |
(383,571) | |
(1,057,863) | |
(896,675) | |
(676,438) | |
|
|
与阿里巴巴集团优先股相关的股息收入 |
—) | |
—) | |
—) | |
(35,726) | |
(20,000) | |
|
|
基于股票的奖励的税收优惠（损害） |
6,256) | |
41,729) | |
145,711) | |
49,061) | |
(31,440) | |
|
|
基于股票的奖励的超额税收优惠 |
(18,007) | |
(58,282) | |
(149,582) | |
(64,407) | |
(35,844) | |
|
|
递延所得税 |
(224,737) | |
(42,341) | |
465,873) | |
(84,302) | |
(769,320) | |
|
|
从股权投资单位收到的股利 |
156,968) | |
142,045) | |
83,685) | |
135,058) | |
83,648) | |
|
|
应收帐款 |
(43,029) | |
(39,065) | |
29,278) | |
26,199) | |
34,752) | |
|
|
预付费用及其他 |
376,351) | |
21,842) | |
(78,601) | |
27,401) | |
78,529) | |
|
|
应付帐款 |
(4,550) | |
(59,965) | |
14,165) | |
(7,764) | |
12,747) | |
|
|
应计费用和其他负债 |
105,677) | |
109,776) | |
132,839) | |
(98,853) | |
255,799) | |
|
|
与出售阿里巴巴集团美国存托股份有关的应付所得税 |
—) | |
(3,282,293) | |
3,282,293) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延收入 |
(13,098) | |
(195,328) | |
(194,920) | |
(149,929) | |
465,140) | |
|
|
资产和负债变动，扣除收购影响 |
421,351) |
|
(3,445,033) |
|
3,185,054) |
|
(202,946) |
|
846,967) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整 |
1,458,326) |
|
1,967,685) |
|
(6,635,442) |
|
(181,319) |
|
(4,232,156) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
1,248,863) |
|
(2,383,422) |
|
896,700) |
|
1,195,247) |
|
(281,554) |
|
|
|
购置财产和设备 |
(239,109) | |
(554,163) | |
(389,551) | |
(342,971) | |
(505,507) | |
|
|
出售财产和设备所得款项 |
249,787) | |
11,176) | |
17,404) | |
4,840) | |
—) | |
|
|
购买有价证券 |
(7,817,485) | |
(5,206,245) | |
(7,890,092) | |
(3,223,190) | |
(3,520,327) | |
|
|
出售有价证券所得款项 |
387,254) | |
822,997) | |
2,269,659) | |
2,871,834) | |
741,947) | |
|
|
有价证券到期所得款项 |
5,816,713) | |
6,691,645) | |
945,696) | |
748,915) | |
381,403) | |
|
|
出售阿里巴巴集团股份所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,247,728) | |
|
|
出售阿里巴巴集团美国存托股份所得款项，扣除承销折扣、佣金和费用 |
—) | |
—) | |
9,404,974) | |
—) | |
—) | |
|
|
与赎回阿里巴巴集团优先股有关的所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
800,000) | |
—) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
(175,693) | |
(859,036) | |
(1,247,544) | |
(5,716) | |
|
|
出售专利所得 |
1,500) | |
29,100) | |
86,300) | |
79,950) | |
—) | |
|
|
购买无形资产 |
(2,045) | |
(4,811) | |
(2,658) | |
(2,500) | |
(3,799) | |
|
|
衍生工具套期保值合约结算所得款项 |
39,007) | |
147,179) | |
254,496) | |
312,266) | |
17,898) | |
|
|
衍生工具套期保值合约的结算付款 |
(9,717) | |
(8,817) | |
(5,454) | |
(22,708) | |
(11,141) | |
|
|
出售投资所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
181) | |
26,132) | |
|
|
支付对私营控股公司的股权投资 |
(9) | |
—) | |
(74,399) | |
(4,226) | |
(7,799) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
(161) | |
(256) | |
4,630) | |
1,932) | |
1,225) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(1,574,265) |
|
1,752,112) |
|
3,761,969) |
|
(23,221) |
|
3,362,044) |
|
|
|
发行普通股所得款项 |
17,517) | |
59,130) | |
308,029) | |
353,267) | |
218,371) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
(203,771) | |
(4,163,227) | |
(3,344,396) | |
(2,167,841) | |
|
|
发行可换股债券所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,412,344) | |
—) | |
|
|
票据套期保值的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
(205,706) | |
—) | |
|
|
发行认股权证所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
124,775) | |
—) | |
|
|
基于股票的奖励的超额税收优惠 |
18,007) | |
58,282) | |
149,582) | |
64,407) | |
35,844) | |
|
|
与限制性股票单位净股份结算相关的预扣税款 |
(209,053) | |
(257,731) | |
(280,879) | |
(139,815) | |
(60,939) | |
|
|
向非控股权益分派 |
(5,948) | |
(15,847) | |
(22,344) | |
—) | |
—) | |
|
|
信贷便利借款所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
150,000) | |
—) | |
|
|
偿还信贷融资借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(150,000) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
(14,205) | |
(17,321) | |
(13,627) | |
(8,760) | |
(4,892) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(193,682) |
|
(377,258) |
|
(4,022,466) |
|
(1,743,884) |
|
(1,979,457) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
6,642) | |
(23,619) | |
(45,877) | |
(18,330) | |
4,355) | |
|
|
现金及现金等价物净变动 |
(512,442) |
|
(1,032,187) |
|
590,326) |
|
(590,188) |
|
1,105,388) |
|
|
|
期初现金及现金等价物 |
1,631,911) | |
2,664,098) | |
2,077,590) | |
2,667,778) | |
1,562,390) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
1,119,469) |
|
1,631,911) |
|
2,667,916) |
|
2,077,590) |
|
2,667,778) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2014年至2015年， Yahoo! Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从2015年至2016年有所增加，超过了2014年的水平。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2014年至2015年和2015年至2016年， Yahoo! Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所下降。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2014年至2015年和2015年至2016年， Yahoo! Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加。 |
