现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Yahoo! Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
|
截至 3 个月 |
2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
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2016年9月30日 |
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2016年6月30日 |
|
2016年3月31日 |
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2015年12月31日 |
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2015年9月30日 |
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2015年6月30日 |
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2015年3月31日 |
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2014年12月31日 |
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2014年9月30日 |
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2014年6月30日 |
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2014年3月31日 |
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2013年12月31日 |
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2013年9月30日 |
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2013年6月30日 |
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2013年3月31日 |
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2012年12月31日 |
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2012年9月30日 |
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2012年6月30日 |
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2012年3月31日 |
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|
净利润（亏损） |
99,940) | |
163,907) | |
163,300) | |
(438,380) | |
(98,290) | |
(4,432,227) | |
78,136) | |
(19,189) | |
22,173) | |
169,281) | |
6,776,393) | |
272,557) | |
313,911) | |
351,670) | |
298,994) | |
335,008) | |
390,894) | |
273,652) | |
3,161,016) | |
228,456) | |
287,478) | |
|
|
折旧 |
95,703) | |
99,017) | |
95,270) | |
105,677) | |
107,377) | |
117,354) | |
118,846) | |
119,633) | |
117,061) | |
118,454) | |
116,946) | |
116,446) | |
123,185) | |
119,839) | |
127,356) | |
141,426) | |
143,864) | |
148,213) | |
146,483) | |
131,789) | |
122,750) | |
|
|
无形资产摊销 |
19,396) | |
20,178) | |
20,198) | |
27,550) | |
32,288) | |
34,629) | |
33,566) | |
34,046) | |
34,478) | |
34,576) | |
32,198) | |
30,414) | |
34,349) | |
28,153) | |
30,888) | |
19,067) | |
18,410) | |
21,279) | |
23,878) | |
28,864) | |
31,345) | |
|
|
可转换票据贴现的累积 |
17,167) | |
16,944) | |
16,723) | |
16,504) | |
16,290) | |
16,077) | |
15,867) | |
15,660) | |
15,457) | |
15,255) | |
15,057) | |
14,860) | |
14,666) | |
4,846) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
108,776) | |
122,639) | |
128,892) | |
131,964) | |
115,781) | |
105,901) | |
110,426) | |
125,130) | |
118,401) | |
102,752) | |
105,796) | |
102,445) | |
109,181) | |
84,753) | |
80,726) | |
68,136) | |
44,605) | |
57,462) | |
61,366) | |
46,142) | |
55,966) | |
|
|
非现金资产减值准备 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,682) | |
41,699) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金商誉减值准备 |
—) | |
—) | |
—) | |
394,901) | |
—) | |
4,460,837) | |
—) | |
—) | |
—) | |
88,414) | |
—) | |
—) | |
—) | |
63,555) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金无形资产减值准备 |
—) | |
—) | |
—) | |
87,335) | |
—) | |
15,423) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金重组费用（冲销） |
—) | |
—) | |
(149) | |
1,014) | |
362) | |
3,181) | |
902) | |
(74) | |
(859) | |
3,637) | |
—) | |
(7,031) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
547) | |
69,434) | |
1,824) | |
38,638) | |
—) | |
|
|
有价证券的非现金增值 |
899) | |
2,220) | |
4,566) | |
6,140) | |
12,354) | |
8,890) | |
14,771) | |
7,545) | |
16,012) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
汇（损）失 |
(12,546) | |
18,618) | |
(9,613) | |
(29,909) | |
(6,524) | |
(5,961) | |
(10,981) | |
3,085) | |
18,233) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售资产和其他（收益）损失 |
(9) | |
(597) | |
(888) | |
(1,641) | |
(190) | |
180) | |
(3,030) | |
(91) | |
63) | |
7,623) | |
9,183) | |
15,117) | |
3,550) | |
2,403) | |
6,819) | |
1,270) | |
11,905) | |
6,468) | |
6,199) | |
(19,995) | |
(4,512) | |
|
|
出售阿里巴巴集团股份所得收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,603,322) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售阿里巴巴集团美国存托股份收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,319,437) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售专利的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(120,059) | |
(1,500) | |
—) | |
—) | |
(9,100) | |
(2,000) | |
(35,094) | |
(1,300) | |
(61,500) | |
—) | |
(70,000) | |
(9,950) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
Hortonworks认股权证的（收益）亏损 |
(5,385) | |
116) | |
8,493) | |
2,287) | |
39,150) | |
(42) | |
12,781) | |
(5,449) | |
11,909) | |
(98,062) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股权收益 |
(113,688) | |
(113,704) | |
(116,228) | |
(51,777) | |
(81,574) | |
(92,845) | |
(95,195) | |
(95,841) | |
(99,690) | |
(101,917) | |
(398,692) | |
(255,852) | |
(301,402) | |
(221,641) | |
(232,756) | |
(224,690) | |
(217,588) | |
(148,939) | |
(175,265) | |
(179,991) | |
(172,243) | |
|
|
与阿里巴巴集团优先股相关的股息收入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15,475) | |
(20,251) | |
(20,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的奖励的税收优惠（损害） |
—) | |
14,854) | |
(10,414) | |
624) | |
1,192) | |
18,739) | |
26,607) | |
(36,439) | |
32,822) | |
34,649) | |
34,234) | |
19,161) | |
57,667) | |
15,167) | |
24,169) | |
188) | |
9,537) | |
(21,969) | |
(5,536) | |
(4,949) | |
1,014) | |
|
|
基于股票的奖励的超额税收优惠 |
—) | |
(16,264) | |
8,817) | |
(3,034) | |
(7,526) | |
(24,923) | |
(31,509) | |
35,620) | |
(37,470) | |
(35,190) | |
(35,292) | |
(19,544) | |
(59,556) | |
(17,214) | |
(28,680) | |
(5,706) | |
(12,807) | |
(5,093) | |
(13,981) | |
(8,609) | |
(8,161) | |
|
|
递延所得税 |
(44,296) | |
(48,753) | |
(82,441) | |
(55,749) | |
(37,794) | |
10,264) | |
(39,387) | |
(30,227) | |
17,009) | |
68,458) | |
383,230) | |
(303) | |
14,488) | |
(9,321) | |
(46,984) | |
(7,839) | |
(20,158) | |
121,968) | |
(872,814) | |
(14,075) | |
(4,399) | |
|
|
从股权投资单位收到的股利 |
—) | |
—) | |
—) | |
156,968) | |
—) | |
—) | |
375) | |
141,670) | |
—) | |
—) | |
—) | |
83,685) | |
—) | |
—) | |
—) | |
123,058) | |
12,000) | |
—) | |
—) | |
83,648) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
151,772) | |
(149,290) | |
48,062) | |
(114,478) | |
172,677) | |
(73,368) | |
1,422) | |
(57,042) | |
89,923) | |
(113,370) | |
(11,481) | |
55,725) | |
98,404) | |
(135,260) | |
102,949) | |
657) | |
57,853) | |
(52,190) | |
96,850) | |
(112,549) | |
102,641) | |
|
|
预付费用及其他 |
24,281) | |
30,248) | |
2,681) | |
110,639) | |
232,783) | |
85,954) | |
25,966) | |
(25,833) | |
(64,245) | |
(99,659) | |
7,466) | |
22,803) | |
(9,211) | |
45,139) | |
81,830) | |
(119,275) | |
19,707) | |
37,470) | |
24,496) | |
(61,298) | |
77,861) | |
|
|
应付帐款 |
(5,099) | |
5,533) | |
(8,979) | |
(3,948) | |
2,844) | |
(30,323) | |
(67,147) | |
6,892) | |
30,613) | |
14,475) | |
9,765) | |
(29,567) | |
19,492) | |
46,579) | |
5,411) | |
11,381) | |
(71,135) | |
35,204) | |
13,257) | |
6,728) | |
(42,442) | |
|
|
应计费用和其他负债 |
(118,622) | |
92,703) | |
(46,873) | |
202,155) | |
(142,308) | |
(108,261) | |
(37,641) | |
165,744) | |
89,934) | |
12,821) | |
322,160) | |
38,033) | |
(240,175) | |
84,853) | |
(113,945) | |
53,711) | |
(123,472) | |
(2,373,163) | |
2,644,717) | |
114,869) | |
(130,624) | |
|
|
与出售阿里巴巴集团美国存托股份有关的应付所得税 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,282,293) | |
—) | |
3,282,293) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延收入 |
(3,834) | |
(3,110) | |
(3,511) | |
(14,853) | |
8,376) | |
(3,339) | |
(59,199) | |
(67,788) | |
(65,002) | |
(76,070) | |
(39,327) | |
(40,035) | |
(39,488) | |
(35,844) | |
(38,767) | |
(50,089) | |
(25,229) | |
(49,671) | |
537,140) | |
(3,108) | |
(19,221) | |
|
|
资产和负债变动，扣除收购影响 |
48,498) |
|
(23,916) |
|
(8,620) |
|
179,515) |
|
274,372) |
|
(129,337) |
|
(136,599) |
|
21,973) |
|
(3,201,070) |
|
(261,803) |
|
3,570,876) |
|
46,959) |
|
(170,978) |
|
5,467) |
|
37,478) |
|
(103,615) |
|
(142,276) |
|
(2,402,350) |
|
3,316,460) |
|
(55,358) |
|
(11,785) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整 |
114,515) |
|
91,352) |
|
54,606) |
|
848,310) |
|
464,058) |
|
4,541,049) |
|
59,139) |
|
327,141) |
|
(2,959,644) |
|
(58,248) |
|
(6,487,201) |
|
84,857) |
|
(174,850) |
|
6,007) |
|
(10,934) |
|
(4,180) |
|
(172,212) |
|
(2,173,527) |
|
(2,114,708) |
|
46,104) |
|
9,975) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
214,455) |
|
255,259) |
|
217,906) |
|
409,930) |
|
365,768) |
|
108,822) |
|
137,275) |
|
307,952) |
|
(2,937,471) |
|
111,033) |
|
289,192) |
|
357,414) |
|
139,061) |
|
357,677) |
|
288,060) |
|
330,828) |
|
218,682) |
|
(1,899,875) |
|
1,046,308) |
|
274,560) |
|
297,453) |
|
|
|
购置财产和设备 |
(61,147) | |
(41,601) | |
(43,172) | |
(77,937) | |
(76,399) | |
(102,350) | |
(161,450) | |
(155,442) | |
(134,921) | |
(70,276) | |
(127,262) | |
(107,358) | |
(84,655) | |
(108,821) | |
(77,653) | |
(82,076) | |
(69,581) | |
(149,720) | |
(139,865) | |
(106,131) | |
(109,791) | |
|
|
出售财产和设备所得款项 |
937) | |
698) | |
1,202) | |
247,587) | |
300) | |
107) | |
11,069) | |
—) | |
—) | |
2,396) | |
15,008) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买有价证券 |
(1,457,036) | |
(2,137,201) | |
(1,423,283) | |
(2,385,685) | |
(1,871,316) | |
(1,733,658) | |
(1,145,701) | |
(1,614,068) | |
(712,818) | |
(6,327,504) | |
(198,752) | |
(451,739) | |
(912,097) | |
(975,888) | |
(3,000) | |
(763,009) | |
(1,481,293) | |
(1,681,467) | |
(1,193,594) | |
(469,046) | |
(176,220) | |
|
|
出售有价证券所得款项 |
52,436) | |
105,861) | |
113,432) | |
120,587) | |
47,374) | |
256,676) | |
92,546) | |
301,423) | |
172,352) | |
587,924) | |
1,300,781) | |
212,028) | |
168,926) | |
229,286) | |
1,183,955) | |
1,034,246) | |
424,347) | |
56,968) | |
136,540) | |
414,478) | |
133,961) | |
|
|
有价证券到期所得款项 |
1,503,562) | |
1,592,978) | |
1,281,069) | |
1,572,830) | |
1,369,836) | |
1,802,208) | |
1,304,841) | |
1,224,829) | |
2,359,767) | |
76,740) | |
178,938) | |
408,356) | |
281,662) | |
191,350) | |
95,159) | |
279,306) | |
183,100) | |
130,750) | |
52,155) | |
120,798) | |
77,700) | |
|
|
出售阿里巴巴集团股份所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,247,728) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售阿里巴巴集团美国存托股份所得款项，扣除承销折扣、佣金和费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,404,974) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与赎回阿里巴巴集团优先股有关的所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,063) | |
(153,339) | |
1,782) | |
(23,073) | |
(545,199) | |
(292,176) | |
—) | |
(21,661) | |
(60,315) | |
(163,072) | |
(1,014,010) | |
(10,147) | |
(5,716) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售专利所得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,500) | |
—) | |
9,100) | |
—) | |
20,000) | |
23,500) | |
61,300) | |
1,500) | |
—) | |
70,000) | |
9,950) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买无形资产 |
(52) | |
(44) | |
(36) | |
(788) | |
(1,177) | |
(78) | |
(122) | |
(3,451) | |
(1,160) | |
(178) | |
(306) | |
(984) | |
(1,190) | |
(210) | |
(238) | |
(924) | |
(1,128) | |
(711) | |
—) | |
(1,286) | |
(1,802) | |
|
|
衍生工具套期保值合约结算所得款项 |
8,223) | |
—) | |
1,192) | |
1,787) | |
36,028) | |
26,497) | |
55,915) | |
45,140) | |
19,627) | |
68,417) | |
12,821) | |
170,457) | |
2,801) | |
306,207) | |
548) | |
1,411) | |
4,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
衍生工具套期保值合约的结算付款 |
(1,078) | |
(2,705) | |
(1,848) | |
(2,140) | |
(3,024) | |
(2,223) | |
(2,712) | |
(1,731) | |
(2,151) | |
(236) | |
(602) | |
(4,016) | |
(600) | |
(11,051) | |
(3,937) | |
(7,720) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付对私营控股公司的股权投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(14,000) | |
(50,000) | |
—) | |
(10,399) | |
—) | |
(4,226) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
156) | |
(34) | |
(34) | |
(35) | |
(58) | |
(53) | |
(50) | |
(115) | |
(38) | |
3,391) | |
1,879) | |
(74) | |
(566) | |
3,334) | |
(291) | |
(652) | |
(278) | |
9,604) | |
—) | |
23,991) | |
(7,280) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
46,001) |
|
(482,048) |
|
(71,478) |
|
(523,803) |
|
(496,936) |
|
246,063) |
|
10,097) |
|
(201,633) |
|
1,697,585) |
|
(6,195,025) |
|
10,306,603) |
|
228,170) |
|
(577,779) |
|
(356,108) |
|
1,037,195) |
|
246,572) |
|
(950,880) |
|
(1,640,292) |
|
5,102,964) |
|
(17,196) |
|
(83,432) |
|
|
|
发行普通股所得款项 |
3,095) | |
2,005) | |
4,588) | |
6,170) | |
4,754) | |
6,833) | |
5,520) | |
10,588) | |
36,189) | |
60,461) | |
83,831) | |
84,760) | |
78,977) | |
149,850) | |
80,325) | |
61,984) | |
61,108) | |
101,951) | |
38,549) | |
66,248) | |
11,623) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(203,771) | |
(1,612,995) | |
(1,382,026) | |
(718,628) | |
(449,578) | |
(231,278) | |
(1,685,293) | |
(652,750) | |
(775,075) | |
(1,451,462) | |
(190,372) | |
(455,507) | |
(70,500) | |
|
|
发行可换股债券所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,412,344) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
票据套期保值的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(205,706) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行认股权证所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
124,775) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的奖励的超额税收优惠 |
—) | |
16,264) | |
(8,817) | |
3,034) | |
7,526) | |
24,923) | |
31,509) | |
(35,620) | |
37,470) | |
35,190) | |
35,292) | |
19,544) | |
59,556) | |
17,214) | |
28,680) | |
5,706) | |
12,807) | |
5,093) | |
13,981) | |
8,609) | |
8,161) | |
|
|
与限制性股票奖励和限制性股票单位的净股份结算相关的预扣税款 |
(67,901) | |
(51,611) | |
(66,017) | |
(49,286) | |
(42,139) | |
(41,670) | |
(66,101) | |
(52,534) | |
(97,426) | |
(54,454) | |
(66,844) | |
(34,178) | |
(125,403) | |
(33,638) | |
(55,040) | |
(7,448) | |
(43,689) | |
(12,842) | |
(9,603) | |
(6,990) | |
(31,504) | |
|
|
向非控股权益分派 |
(3,823) | |
—) | |
—) | |
(5,948) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(15,847) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(22,344) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
信贷便利借款所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
150,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还信贷融资借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
150) | |
(150,150) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
(3,126) | |
(3,791) | |
(2,847) | |
(3,930) | |
(3,637) | |
(3,767) | |
(4,539) | |
(4,442) | |
(4,573) | |
(4,387) | |
(3,110) | |
(3,037) | |
(3,093) | |
(3,047) | |
(2,935) | |
(1,373) | |
(1,405) | |
(1,373) | |
(1,297) | |
(1,209) | |
(1,013) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(71,755) |
|
(37,133) |
|
(73,093) |
|
(49,960) |
|
(33,496) |
|
(13,681) |
|
(33,611) |
|
(97,855) |
|
(232,111) |
|
(1,576,185) |
|
(1,332,857) |
|
(673,883) |
|
(439,541) |
|
1,230,664) |
|
(1,634,413) |
|
(593,881) |
|
(746,254) |
|
(1,358,633) |
|
(148,742) |
|
(388,849) |
|
(83,233) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
20,743) | |
(27,917) | |
12,569) | |
9,633) | |
12,357) | |
9,547) | |
(20,770) | |
5,048) | |
(17,444) | |
(17,192) | |
(32,239) | |
4,869) | |
(1,315) | |
2,929) | |
9,363) | |
(15,929) | |
(14,693) | |
6,178) | |
20,601) | |
(49,214) | |
26,790) | |
|
|
现金及现金等价物净变动 |
209,444) |
|
(291,839) |
|
85,904) |
|
(154,200) |
|
(152,307) |
|
350,751) |
|
92,991) |
|
13,512) |
|
(1,489,441) |
|
(7,677,369) |
|
9,230,699) |
|
(83,430) |
|
(879,574) |
|
1,235,162) |
|
(299,795) |
|
(32,410) |
|
(1,493,145) |
|
(4,892,622) |
|
6,021,131) |
|
(180,699) |
|
157,578) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
从财务数据的整体趋势来看，该公司的现金流动表现出较大的波动性，尤其是在投资和筹资活动方面的变动较为剧烈。总体而言，2012年至2017年期间，公司的净利润经历了显著的波动，尤其是在2014年出现了巨额的非现金商誉减值准备和其他资产减值，导致当期净利润明显下降甚至出现亏损。而在2014年后，净利润的波动更加剧烈，部分期间出现亏损，部分期则出现较为显著的盈利。
在经营活动方面，现金流表现出较强的波动性，尤其是在2012年和2014年，现金流入和流出规模都大幅变化。2014年，经营活动产生的现金净额出现巨大跌幅，可能与当期高额的非现金资产减值以及资产和负债的剧烈变动有关。2016年和2017年，经营现金流逐步回升，显示业务的逐步稳定和改善趋势，但整体仍存在较大不确定性。
投资活动方面，购置财产和设备的支出持续增加，反映出公司在扩张和技术升级方面的持续投入。然而，投资活动中的证券购买规模极大，尤其是在2014年及之后，表明公司大量投资于有价证券及相关权益，相关资金流出极其巨大，导致投资活动的现金净额大幅度为负。这种高额的证券投资可能旨在追求资本利得，但也增加了财务的复杂性和风险。
值得注意的是，公司在筹资方面，发行股票和可转换债券的金额逐渐上升，特别是在2014年之后，显示公司通过增发股票和发行债务融资的方式为投资提供资金。同时，回购普通股的规模也在不断扩大，表明公司在股东权益管理方面采取了积极的措施，尝试通过股份回购提升每股收益，虽带来现金流出压力，但可改善每股资产值和股东回报。
在特殊项目方面，出售阿里巴巴集团股份和相关美国存托凭证的收益，为公司提供了大量的一次性现金收入，显著改善了部分年度的现金流状况。尤其在2014年和2015年，该类出售产生的收益成为公司资金的重要来源。反之，涉及商誉、无形资产等资产的非现金减值，显示出公司在投资评估上的压力，以及资产减值对财务状况的影响。
汇率变动对现金流的影响在不同年度呈现出复杂的变化，其对现金及现金等价物的净变动有一定程度的影响，但并非决定性因素。整体来看，现金及现金等价物的净变动在部分年份出现巨大波动，如2012年、2014年和2015年，反映出公司在这些年度采取了不同的融资或投资策略，导致现金余额大幅变动，部分年份表现为大量流入（如通过证券销售和股权融资），部分则为大规模的现金流出（如证券购买和股利支付）。
综上所述，公司的财务表现具有一定的结构性波动，资产减值和一次性收益对财务指标影响巨大。公司的现金流管理在某些年份表现为积极的筹资和投资策略，但也伴随着较高的风险和不确定性。未来，应关注资产减值相关风险、证券投资比例以及筹资战略的持续性，以确保财务稳健和可持续发展。
