利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
3M Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体下降的趋势。从2018年3月31日的49.25%开始，经历小幅波动后，在2022年3月31日降至44.51%，并在2022年6月30日略有回升至44.35%。这表明在销售成本方面可能存在压力，或者产品定价策略发生了变化。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年和2019年期间相对稳定，维持在20%以上。2020年上半年出现下降，随后有所恢复，但在2022年3月31日显著下降至14.69%，随后在2022年6月30日回升至21.64%。这可能反映了运营效率的变化、费用控制的有效性，或市场竞争的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年和2019年呈现上升趋势，从12.83%增长到17.43%。2020年和2021年相对稳定，随后在2022年3月31日大幅提升至18.91%。这可能受到营业利润率、利息支出、税收政策等多种因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2018年和2019年显著增长，达到峰值58.11%。随后，ROE有所下降，并在2022年3月31日降至30.2%，但在2022年6月30日回升至46.7%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力有所波动，可能受到盈利能力和资产周转率的影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内波动较大。从2018年3月31日的10.72%开始，经历上升和下降，并在2022年3月31日降至9.09%，随后在2022年6月30日大幅提升至14.24%。这表明公司利用其资产创造利润的能力存在不确定性，可能受到资产利用效率和盈利能力的影响。
总体而言，各项财务比率在观察期内均呈现出波动趋势。2022年3月31日的数据显示，毛利率、营业利润率和ROE均出现显著下降，而ROA也处于较低水平。然而，在2022年6月30日，这些指标均有所回升，表明公司可能正在采取措施改善财务状况。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司未来业绩的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
3M Co.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,891) | 3,609) | 4,003) | 3,914) | 4,089) | 4,231) | 4,326) | 4,195) | 4,047) | 3,371) | 3,966) | 3,786) | 3,803) | 3,858) | 3,553) | 3,885) | 3,993) | 4,163) | 4,042) | ||||||
| 净销售额 | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 44.35% | 44.51% | 45.95% | 46.84% | 47.67% | 48.36% | 48.36% | 48.41% | 47.84% | 47.61% | 47.65% | 46.68% | 47.23% | 47.58% | 48.20% | 49.09% | 49.09% | 49.47% | 49.25% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
= 100 × (3,891 + 3,609 + 4,003 + 3,914)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 44.35%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年呈现波动下降的趋势，从2018年3月的4042百万下降至2018年12月的3885百万。2019年上半年毛利继续下降，但在下半年有所回升，并在2019年12月达到3786百万。2020年上半年毛利大幅下降，随后在下半年显著反弹，并在2020年12月达到4195百万。2021年毛利进一步增长，并在2021年3月达到峰值4326百万，随后在全年内呈现小幅波动。2022年毛利出现明显下降，从2022年3月的4003百万下降至2022年9月的3891百万。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2018年也呈现波动趋势，从2018年3月的8278百万下降至2018年12月的7945百万。2019年净销售额波动较大，但总体保持在8000百万左右的水平。2020年上半年净销售额出现显著下降，但在下半年迅速恢复，并在2020年12月达到8583百万。2021年净销售额持续增长，并在2021年3月达到8851百万，随后在全年内保持相对稳定。2022年净销售额出现下降，从2022年3月的8829百万下降至2022年9月的8619百万。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2018年保持在49%左右的较高水平，但在2019年开始呈现下降趋势，从2018年12月的49.09%下降至2019年12月的46.68%。2020年毛利率比率继续下降，并在2020年3月达到47.65%，随后在下半年有所回升，但仍低于2018年的水平。2021年毛利率比率在48%左右波动。2022年毛利率比率持续下降，从2022年3月的45.95%下降至2022年9月的44.35%，表明盈利能力有所减弱。
总体而言，数据显示在2020年上半年经历了一次显著的冲击，随后在下半年迅速恢复。然而，2022年数据显示，毛利和净销售额均出现下降趋势，同时毛利率比率也持续下降，这可能预示着未来盈利能力面临挑战。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因。
营业利润率
3M Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 4,156) | 110) | 1,641) | 1,616) | 1,788) | 1,971) | 1,994) | 1,849) | 1,909) | 1,740) | 1,663) | 1,325) | 2,011) | 1,702) | 1,136) | 1,783) | 2,016) | 2,401) | 1,007) | ||||||
| 净销售额 | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 21.64% | 14.69% | 19.86% | 20.84% | 21.52% | 22.23% | 22.73% | 22.25% | 20.93% | 21.49% | 20.72% | 19.21% | 20.74% | 20.66% | 22.68% | 22.00% | 22.08% | 22.14% | 21.87% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022
+ 营业收入Q1 2022
+ 营业收入Q4 2021)
÷ (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
= 100 × (4,156 + 110 + 1,641 + 1,616)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 21.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现显著波动。2018年6月30日达到一个峰值，随后在2018年下半年有所回落。2019年上半年再次出现增长，但在下半年趋于稳定。2020年上半年受到明显影响，收入下降，但下半年迅速反弹并超过了2019年的水平。2021年延续了增长趋势，并在2021年12月31日达到较高水平，随后在2022年呈现下降趋势，尤其是在2022年3月31日和6月30日，降幅较为明显。2022年9月30日出现显著反弹，但仍低于2021年的峰值。
- 净销售额
- 净销售额在2018年至2019年期间相对稳定，在8100百万到8900百万之间波动。2020年上半年出现显著下降，但下半年迅速恢复并超过了2019年的水平。2021年继续保持增长势头，并在2021年12月31日达到最高点。2022年，净销售额呈现下降趋势，但降幅相对温和，整体水平仍高于2019年和2020年同期。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持在相对较高的水平，通常在20%到23%之间波动。2018年和2019年的营业利润率相对稳定，在20%到22.7%之间。2020年，营业利润率略有下降，但在下半年迅速恢复。2021年，营业利润率继续保持稳定，并在2021年3月31日达到峰值。2022年，营业利润率出现显著下降，尤其是在2022年3月31日，降至14.69%，随后在2022年6月30日和9月30日有所回升，但仍低于历史水平。整体而言，营业利润率与营业收入和净销售额的变化趋势存在一定关联，但并非完全同步。
总体而言，数据显示在观察期内经历了不同的增长和波动阶段。2020年上半年受到外部因素的明显影响，但随后迅速恢复。2021年呈现强劲的增长势头，而2022年则出现一定程度的下滑。营业利润率的波动与收入的变化趋势相关，但2022年的显著下降值得关注。
净利率比率
3M Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于3M的净利润 | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| 净销售额 | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 18.91% | 11.83% | 15.84% | 16.75% | 16.90% | 17.13% | 17.34% | 16.73% | 15.65% | 16.37% | 15.37% | 14.22% | 15.48% | 15.27% | 17.43% | 16.33% | 13.79% | 13.44% | 12.83% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于3M的净利润Q3 2022
+ 归属于3M的净利润Q2 2022
+ 归属于3M的净利润Q1 2022
+ 归属于3M的净利润Q4 2021)
÷ (净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022
+ 净销售额Q1 2022
+ 净销售额Q4 2021)
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ (8,619 + 8,702 + 8,829 + 8,612)
= 18.91%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2018年呈现波动趋势，从第一季度到第二季度显著增长，随后在第三季度和第四季度有所下降。2019年，净利润继续呈现波动，但整体水平相对稳定。2020年，净利润在第一季度出现明显下降，随后逐渐恢复，并在第三季度达到较高水平，年末略有回落。2021年，净利润保持在相对较高的水平，但第四季度出现下降。2022年，净利润在第一季度大幅下降，随后在第二季度和第三季度出现显著反弹，但最终仍低于2021年的水平。
- 净销售额
- 净销售额在2018年略有波动，整体保持稳定。2019年，净销售额同样呈现波动，但幅度较小。2020年第二季度出现显著下降，随后逐渐恢复，并在第三季度和第四季度超过2019年同期水平。2021年，净销售额持续增长，并在第三季度达到最高点。2022年，净销售额在第一季度略有下降，随后在第二季度和第三季度保持相对稳定，但整体低于2021年同期水平。
- 净利率比率
- 净利率比率在2018年呈现上升趋势，并在第四季度达到峰值。2019年，净利率比率保持在较高水平，但波动性增加。2020年，净利率比率在第一季度下降，随后逐渐回升，并在第二季度达到较高水平。2021年，净利率比率持续保持在较高水平，并在第一季度达到峰值。2022年，净利率比率在第一季度大幅下降，随后在第二季度和第三季度有所回升，但整体低于2021年同期水平。净利率比率的变化趋势与净利润的变化趋势基本一致，表明盈利能力受到销售额和成本控制等多方面因素的影响。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现波动趋势。2020年第二季度，净销售额和净利润均出现明显下降，可能受到外部环境的影响。2021年，各项指标均有所恢复和增长，但2022年再次出现波动，需要进一步分析具体原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
3M Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于3M的净利润 | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| 3M公司股东权益合计 | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 46.70% | 30.20% | 37.48% | 39.35% | 41.29% | 41.18% | 41.54% | 41.84% | 41.78% | 47.29% | 48.99% | 45.41% | 46.23% | 48.68% | 58.11% | 54.60% | 44.15% | 42.56% | 37.69% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROE = 100
× (归属于3M的净利润Q3 2022
+ 归属于3M的净利润Q2 2022
+ 归属于3M的净利润Q1 2022
+ 归属于3M的净利润Q4 2021)
÷ 3M公司股东权益合计
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ 14,080 = 46.70%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2018年呈现波动趋势，从第一季度到第二季度显著增长，随后在第三季度和第四季度有所下降。2019年，净利润继续呈现波动，但整体水平与2018年相似。2020年，净利润在第一季度和第二季度受到一定影响，但在下半年逐步恢复并超过2019年同期水平。2021年，净利润保持相对稳定，但第四季度略有下降。2022年，净利润在第一季度大幅下降，随后在第二季度和第三季度出现显著反弹，但第三季度的数据低于第二季度。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2018年呈现下降趋势，尤其是在第四季度降幅较大。2019年，股东权益合计在波动中缓慢增长。2020年，股东权益合计持续增长，并在第四季度达到较高水平。2021年，股东权益合计继续增长，并在年末达到峰值。2022年，股东权益合计在第一季度略有下降，随后在第二季度和第三季度有所回升，但第三季度的数据低于第二季度。
- ROE
- ROE在2018年呈现上升趋势，并在第四季度达到较高水平。2019年，ROE在较高水平上波动。2020年，ROE在第一季度略有下降，但在下半年逐步回升。2021年，ROE保持相对稳定，但略有下降趋势。2022年，ROE在第一季度大幅下降，随后在第二季度和第三季度出现显著反弹，但第三季度的数据低于第二季度。ROE的波动与净利润和股东权益合计的变化密切相关。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现波动趋势。净利润和股东权益合计在不同时期受到多种因素的影响。ROE的变动反映了公司盈利能力的变化。需要注意的是，2022年第一季度的数据表现与其他时期存在显著差异，可能需要进一步分析以确定其原因。
资产收益率 （ROA）
3M Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于3M的净利润 | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | ||||||
| 总资产 | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.24% | 9.09% | 12.20% | 12.58% | 12.37% | 12.32% | 12.12% | 11.37% | 10.94% | 11.39% | 10.76% | 10.23% | 11.63% | 12.59% | 14.40% | 14.65% | 12.14% | 11.99% | 10.72% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROA = 100
× (归属于3M的净利润Q3 2022
+ 归属于3M的净利润Q2 2022
+ 归属于3M的净利润Q1 2022
+ 归属于3M的净利润Q4 2021)
÷ 总资产
= 100 × (3,859 + 78 + 1,299 + 1,339)
÷ 46,176 = 14.24%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动趋势。2018年第二季度达到一个峰值，随后在2018年下半年有所下降。2019年上半年净利润相对稳定，但在下半年出现下降，并在2019年末达到一个较低水平。2020年上半年净利润有所回升，但随后在下半年再次下降。2021年净利润整体呈现上升趋势，并在2021年第二季度达到较高水平，但年末有所回落。2022年第一季度净利润大幅下降，第二季度出现显著反弹，第三季度继续增长，表现出强劲的盈利能力恢复迹象。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2018年到2020年，总资产规模逐步增加，并在2020年末达到一个较高水平。2021年总资产继续增长，并在2021年第二季度达到峰值，随后略有下降。2022年总资产规模相对稳定，在各季度之间波动较小。整体而言，资产规模的扩张表明公司可能在进行投资或扩张业务。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内波动较大。2018年ROA呈现上升趋势，并在年末达到一个较高水平。2019年ROA有所下降，并在年末达到一个较低水平。2020年ROA相对稳定，但低于2018年的水平。2021年ROA整体呈现上升趋势，并在2021年第二季度达到较高水平，但年末有所回落。2022年第一季度ROA大幅下降，随后在第二季度和第三季度显著回升，表明资产利用效率得到改善。ROA的波动与净利润和总资产的变化密切相关，反映了公司利用资产创造利润的能力。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利和资产规模的波动。净利润和ROA的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局和公司自身的经营策略。资产规模的扩张表明公司可能在积极进行投资和扩张。2022年第三季度的数据显示，公司盈利能力和资产利用效率均有所改善，预示着未来的发展前景可能较为乐观。