流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Carrier Global Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的1.62下降至6月30日的1.56，随后在9月30日回升至1.86。年末（12月31日）略有下降至1.72。2022年，该比率在1.62至1.74之间波动，整体较为稳定。2023年3月31日，该比率进一步提升至1.7，表明短期偿债能力有所增强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年呈现下降趋势，从3月31日的1.06降至6月30日的1.03，并在9月30日显著下降至0.88，年末进一步降至0.81。2022年上半年，该比率有所回升，从3月31日的1.12降至6月30日的1.05，随后在9月30日降至1，年末回升至1.05。2023年3月31日，该比率达到1.07，表明企业排除存货影响后的短期偿债能力有所改善，但整体波动性较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对较低且波动较小。2021年，该比率从3月31日的0.51逐步下降至9月30日的0.44，年末略有回升至0.45。2022年，该比率在0.5至0.65之间波动。2023年3月31日，该比率为0.56，与2022年12月31日的0.58相比略有下降。该比率的持续较低水平可能表明企业现金流压力相对较大，对现金的依赖性较高。
总体而言，各项流动性比率在观察期内均有波动。流动资金比率和速动流动性比率在2023年3月31日均有所提升，表明短期偿债能力有所改善。然而，现金流动比率的持续较低水平值得关注，可能需要进一步分析现金流状况。
流动资金比率
Carrier Global Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||
| 流动资产 | 10,158) | 9,879) | 9,740) | 9,276) | 9,602) | 11,407) | 11,300) | 8,754) | 8,328) | ||||
| 流动负债 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流动比率 | |||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.70 | 1.64 | 1.62 | 1.67 | 1.74 | 1.72 | 1.86 | 1.56 | 1.62 | ||||
| 基准 | |||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | ||||
| Caterpillar Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | ||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | ||||
| Honeywell International Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | ||||
| RTX Corp. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 10,158 ÷ 5,958 = 1.70
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的8328百万单位增长到2021年12月31日的11407百万单位。2022年，流动资产出现波动，先下降至9602百万单位，随后略有回升至9879百万单位。2023年3月31日，流动资产进一步增长至10158百万单位，达到较高水平。整体而言，流动资产在观察期内呈现增长的趋势，但期间存在短期波动。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月31日的5138百万单位增长到2021年12月31日的6627百万单位。2022年，流动负债的增长速度放缓，并在6000百万单位附近波动，从2022年3月31日的5531百万单位到2022年12月31日的6032百万单位。2023年3月31日，流动负债略有下降至5958百万单位。总体来看，流动负债在观察期内呈现增长趋势，但增长速度在不同时期有所差异。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在1.56到1.86之间波动。2021年3月31日为1.62，随后下降至2021年6月30日的1.56。在2021年9月30日达到峰值1.86，之后略有回落至1.72。2022年，流动资金比率在1.62到1.74之间波动，整体较为稳定。2023年3月31日，流动资金比率略有上升至1.7。该比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的相对变化，整体而言，该比率表明短期偿债能力处于相对健康的状态。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度相对更快，使得流动资金比率在观察期内保持在相对稳定的水平。需要注意的是，数据的波动可能受到多种因素的影响，进一步的分析需要结合行业背景和公司具体情况进行。
速动流动性比率
Carrier Global Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 应收账款净额 | 3,032) | 2,833) | 3,003) | 2,823) | 2,599) | 2,403) | 2,669) | 3,128) | 2,831) | ||||
| 速动资产合计 | 6,379) | 6,353) | 5,988) | 5,840) | 6,203) | 5,390) | 5,340) | 5,758) | 5,430) | ||||
| 流动负债 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流动比率 | |||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 0.81 | 0.88 | 1.03 | 1.06 | ||||
| 基准 | |||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | ||||
| GE Aerospace | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | ||||
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | ||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 6,379 ÷ 5,958 = 1.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年第一季度至第四季度期间呈现波动趋势。从2021年3月31日的5430百万单位开始，先上升至2021年6月30日的5758百万单位，随后在2021年9月30日下降至5340百万单位，并在2021年12月31日小幅回升至5390百万单位。进入2022年，速动资产合计显著增加，达到2022年3月31日的6203百万单位，随后在2022年6月30日略有下降至5840百万单位，并在2022年9月30日和2022年12月31日分别达到5988百万单位和6353百万单位。2023年3月31日，速动资产合计进一步增加至6379百万单位，达到报告期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债在2021年各季度均呈现上升趋势。从2021年3月31日的5138百万单位开始，持续增加至2021年12月31日的6627百万单位。进入2022年，流动负债的增长速度放缓，并在2022年3月31日达到5531百万单位，2022年6月30日为5546百万单位。随后，流动负债在2022年9月30日和2022年12月31日分别达到6013百万单位和6032百万单位。2023年3月31日，流动负债略有下降至5958百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年呈现下降趋势。从2021年3月31日的1.06开始，逐步下降至2021年12月31日的0.81。进入2022年，该比率有所回升，在2022年3月31日达到1.12，随后在2022年6月30日回落至1.05。2022年9月30日，速动流动性比率降至1，并在2022年12月31日回升至1.05。2023年3月31日，速动流动性比率进一步提升至1.07，达到报告期内的最高值。整体来看，该比率在报告期内波动，但2023年3月31日的数据表明短期偿债能力有所增强。
总体而言，速动资产合计的增长速度快于流动负债，尤其是在2022年和2023年，这可能表明公司短期偿债能力有所改善。速动流动性比率的波动反映了资产和负债之间的动态变化，最终在报告期末呈现积极趋势。
现金流动比率
Carrier Global Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 现金资产总额 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 流动负债 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流动比率 | |||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | ||||
| 基准 | |||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | ||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | ||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||
| RTX Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 3,347 ÷ 5,958 = 0.56
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现持续增长的趋势，从2021年3月31日的2599百万增长至2021年12月31日的2987百万。进入2022年后，该数值先增长至3604百万（2022年3月31日），随后在2022年6月30日略有下降至3017百万，之后又回升至3520百万（2022年12月31日）。2023年3月31日，现金资产总额为3347百万，略有下降。总体而言，现金资产总额在观察期内保持在相对较高的水平，并呈现波动增长的态势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年持续增加，从2021年3月31日的5138百万增长至2021年12月31日的6627百万。2022年，流动负债在2022年3月31日略有下降至5531百万后，在后续两个季度再次上升，达到2022年9月30日的6013百万和2022年12月31日的6032百万。2023年3月31日，流动负债降至5958百万。流动负债的变动趋势较为明显，整体水平较高。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年呈现下降趋势，从2021年3月31日的0.51下降至2021年9月30日的0.44，随后在2021年12月31日略有回升至0.45。进入2022年，该比率显著提升至2022年3月31日的0.65，随后在2022年6月30日回落至0.54，并在2022年9月30日和2022年12月31日分别为0.5和0.58。2023年3月31日，现金流动比率维持在0.56。该比率的波动表明短期偿债能力存在一定变化，2022年3月31日的显著提升值得关注。整体而言，该比率在0.44到0.65之间波动。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度相对更快。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，需要持续关注其发展趋势。