利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Cummins Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体趋势来看，毛利率比率在报告期内保持相对稳定，基本在23.6%至24.3%的区间内波动。尤其在2020年和2021年，毛利率略有上升，且在2023年呈现出一定的稳步提升，显示公司在成本控制和主营业务盈利能力方面保持一定水平。
营业利润率在大部分时期内表现出一定的波动，尤其在2022年第一季度显著下降至5.17%，随后虽有一定回升，但仍远低于2021年最高水平，反映出公司在某些时期可能面临成本上升或市场竞争的压力。2023年后，营业利润率虽有所改善，但整体仍处于较低水平，表明盈利能力面临一定的挑战。
净利率在整个报告期中显示出更显著的波动。2019年至2021年，净利率保持在7%至9%的区间，显示公司整体盈利稳定。然而，2022年第一季度出现大幅下滑至2.16%，随后有所回升但未能恢复至之前的水平，2023年第二季度再次下降至5.7%。这表明在某些季度公司可能受到特殊因素影响，盈利能力受到挤压。
股东权益回报率（ROE）表现出较强的波动性，从2021年第一季度的30.11%开始，随后逐渐下降至2022年第三季度的22.84%，2023年多次出现较大变动，最低至8.31%。2024年季度中，ROE有所恢复但仍较低，显示公司股东资本的回报效率受到一定压力，或与盈利水平波动有关。
资产收益率（ROA）在报告期内表现出明显下降的趋势，从2021年最高的11.45%逐步降至2023年第二季度的2.3%，反映出公司资产利用效率的逐步降低。这可能受到市场环境变化或资产结构调整等因素的影响。2024年后，ROA略有回升，显示出一定的改善迹象，但整体水平仍处于较低区间。
总体而言，财务比率显示公司在盈利能力和资产回报方面经历了一段调整期，特别是在2022年至2023年期间出现显著波动。毛利率相对稳定，但营业利润率和净利率表现出明显的波动和压力，股东权益回报率和资产收益率均经历了下降，这些趋势可能反映了成本上升、市场竞争加剧或内部效率需提升的挑战。未来，需关注公司在成本控制、盈利能力维持和资产效率提升方面的改进措施，以改善财务表现的稳定性与盈利水平。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Cummins Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2024
+ 毛利率Q4 2023
+ 毛利率Q3 2023
+ 毛利率Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该公司在2019年第一季度到2023年第四季度的期间经历了多方面的变化。整体来看，净销售额呈现出逐步增长的趋势，尤其在2022年四季度开始，销售额持续保持在高位，显示出市场需求的稳定及扩大。2020年疫情爆发初期，净销售额有所波动，但在随后的年份中逐步恢复和提升，尤其是2021年和2022年期间，销售表现较为强劲。
毛利率方面，数据显示在2019年初相对稳定，基本维持在24%至25%的水平。2020年疫情期间，毛利率略有波动，但整体保持在相似水平。2021年之后，毛利率略有下降的迹象，尤其在2021年第三季度至第四季度，毛利率略微收窄至23.61%。然而，进入2022年之后，毛利率逐步回升，稳定在23.7%至24.2%的区间。2023年，毛利率仍在该区间内波动，显示毛利水平在持续保持稳定状态中略有变动。
同时，毛利率的变化与净销售额的增长并不能完全同步。虽然销售额显著上升，但毛利率在部分期间出现小幅波动，表明公司在成本控制、产品定价策略或产品结构等方面存在一定的调整和优化空间。总体来看，公司实现了销售规模的扩大，同时保持了相对稳定的盈利能力，反映出良好的成本管理和运营效率。
综上所述，该公司在观察期间展现出稳步增长的销售表现及较为稳定的毛利率水平。尽管受到宏观经济环境变化和疫情影响，销售与利润水平都经历了一定的波动，但总体趋势符合行业的增长特征，显示出公司在市场中的竞争力和盈利能力得以持续保持或改善。未来，持续关注成本结构及产品组合，将有助于进一步提升毛利率和盈利水平，实现更稳定的财务表现。
营业利润率
Cummins Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司季度财务数据分析来看，整体营收表现呈现出一定的波动性。在2019年至2024年的期间内，营收经历了多次波动，尤其在2020年和2021年期间，营收出现一系列增长和下降。例如，2019年12月和2020年6月的营收相对较高，随后在2021年有所回升，显示出季度间的收入变动特征。然而，2022年和2023年的数据则显示出营收持续增长的趋势，其中2023年达到了近年来的最高水平，表明公司在近期实现了业务规模的扩大。 净销售额方面，数据显示，虽然在某些季度有所波动，但总体趋势是逐步上升，从2019年的6004百万逐渐增加到2023年的大约8431百万。这反映出公司在持续提升销售收入方面取得了积极进展，特别是在2022年和2023年，销售额表现出显著的增长势头，可能得益于市场扩展或产品线优化。 在营业利润率方面，数据提供的时间范围较短，且表现出季节性波动。自2019年以后，利润率基本保持在10%左右，部分季度略高于此水平，最高在2021年10月达到12.28%。这一趋势显示公司在盈利能力方面相对稳定，但在2022年和2023年期间，利润率呈现出一定的下行压力，尤其在2023年上半年，利润率较低，显示盈利空间或成本结构可能受到一定压力。值得注意的是，2024年第一季度的利润率显著低于前一年同期，可能预示未来盈利能力面临挑战。 综上所述，该公司在过去数年中表现出收入的持续增长，但盈利能力的稳定性受到一定影响，尤其在2023年下半年出现明显的利润率下降。未来，应关注收入增长的可持续性以及成本控制措施，以维持盈利水平的稳定。此外，公司在市场变化和宏观经济环境波动中表现出的抗风险能力及其调整策略，将是未来财务表现的关键指标。
净利率比率
Cummins Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于康明斯公司的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于康明斯公司的净利润Q1 2024
+ 归属于康明斯公司的净利润Q4 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q3 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q2 2023)
÷ (净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体来看，康明斯公司的季度财务表现呈现出一定的波动性，特别是在净利润和净利率方面存在明显的变动趋势。在2019年期间，公司整体保持稳健的财务表现，净利润保持在较高水平，特别是在2020年前的几个季度，表现相对稳定。进入2020年后，由于全球经济环境的不确定性（如新冠疫情的影响），公司显示出一定的波动，净利润在部分季度出现下滑甚至为负值，尤其是在2023年第三季度，报告显示净利润为-1431百万，反映出财务表现出现严重下滑，为潜在的经营困难提供了警示。
净销售额方面，2019年至2023年期间，不断实现增长，从2019年第一季度的6004百万增至2023年第二季度的8638百万，展示出公司在收入规模方面的持续扩展。然而，净销售额的增长路径在不同季度之间存在一定程度的波动，可能受宏观经济环境、行业周期和公司特定因素影响。值得注意的是，2023年第四季度的销售额为8403百万，略低于上一季度，但仍处于高位水平，显示出销售收入具有一定的稳定性。
净利率比率方面，在多个季度保持在8%至9%以上的范围内，显示公司在利润水平方面具有一定的盈利能力。尤其在2019年至2021年的多个季度，净利率稳定在8%到9.5%的区间，说明公司盈利效率较为稳定。2022年开始，净利率有所波动，最低值约为7.32%，最高则达8.37%。然而，2023年的数据出现显著变化，尤其是在第三季度，净利率降至2.16%，反映出盈利效率的明显下降，可能与成本上升、市场竞争加剧或其他经营压力相关。这一趋势提示公司需要关注运营效率提升以及成本控制策略，以应对未来潜在的盈利压力。
- 总结：
- 公司整体的收入规模持续增长，展示了强劲的市场扩展能力，但同时盈利能力受到了较大挑战，尤其在2023年显示出较大的波动和明显的利润下滑。净利润的变动受多方面因素影响，既包括收入的变动，也可能涉及成本结构和非经常性项目。未来，公司应关注优化运营效率、平衡收入增长和利润保障，以实现稳健的财务表现。同时，持续监测宏观经济变化以及行业环境的变动显得尤为重要，以应对潜在的风险和挑战。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cummins Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于康明斯公司的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 康明斯公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (归属于康明斯公司的净利润Q1 2024
+ 归属于康明斯公司的净利润Q4 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q3 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q2 2023)
÷ 康明斯公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2019年第一季度到2023年第四季度的财务数据中，可以观察到公司盈利能力、股东权益变动以及ROE（净资产收益率）等方面的整体趋势和波动情况。以下为详细分析：
- 净利润趋势
- 2019年期间，公司每个季度的净利润相对平稳，全部位于300-700百万美元区间，2019年末至2020年初出现明显下降，尤其在2020年第一季度，净利润降至276百万美元的低点，随后虽有回升，但整体仍显示一定波动性。2021年，净利润逐步改善，最高达到790百万美元，显示出盈利能力的逐步恢复。2022年，净利润在300-700百万美元区间波动，整体保持稳定。2023年，净利润大幅波动，其中在2023年6月出现-1431百万美元的亏损，显示出极端的不利变动，但在之后的季度迅速反弹至1993百万美元，展现出较强的盈利恢复能力。
- 股东权益变动
- 股东权益从2019年开始持续增长，从7820百万美元逐步上升至2023年6月的10658百万美元，期间表现出稳定的增长趋势，尽管在2020年和2022年部分季度出现一些波动。尤其是2022年底和2023年初，股东权益达到较高水平，显示公司通过盈利积累或新融资等方式增强了资本基础。尽管2024年季度数据暂未提供，但整体趋势显示公司资本实力在增强。
- ROE（净资产收益率）变化
- 截至目前，可观察到的ROE数据主要集中在2020年中后期至2023年。其中，2020年期间ROE普遍在20%至30%之间，显示公司在当期拥有较好的盈利效率。2021年，ROE水平维持在23%-28%的范围，表现出较强的盈利能力。2022年，ROE略有波动，但整体保持在界限之内，反映出公司盈利效率较为稳定。2023年，ROE出现显著波动，尤其是在2023年9月，ROE降至8.31%，可能与该季度的亏损（-1431百万美元净利润）有关，显示盈利能力在短期内受挫，但之后又迅速回升至21%左右，表明公司具备快速调整和恢复的能力。
综上所述，该公司的财务表现表现出以下几个特征：首先，盈利能力经历了起伏，但总体呈现一定的改善趋势；其次，股东权益逐步增加，反映公司在资本积累方面稳健；第三，ROE在2020年至2023年期间总体保持在较高水平，但在某些季度出现重大波动，尤其在2023年中后期的亏损事件中出现明显下滑。这表明公司在运营风险和盈利稳定性方面存在一定的周期性波动，但整体具备一定的恢复能力，未来需持续关注盈利持续性和风险管理措施的有效性。
资产收益率 （ROA）
Cummins Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于康明斯公司的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (归属于康明斯公司的净利润Q1 2024
+ 归属于康明斯公司的净利润Q4 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q3 2023
+ 归属于康明斯公司的净利润Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度数据分析中可以观察到，该公司净利润经历了明显的波动。2019年初，净利润保持在较高水平，随后在2020年逐渐降低至最低点，特别是2020年第二季度出现了大幅下降。2021年以来，净利润逐步回升，2022年总体呈现增长趋势，直到2023年中期再次出现亏损（2023年6月30日为-1431百万），随后在2023年年底和2024年第一季度实现盈利。此趋势表明公司盈利能力在一段时间内受外部或内部因素影响显著波动，但整体呈现恢复迹象。 在总资产方面，从2019年到2024年，资产规模呈持续增长态势。2019年末资产为19,737百万，至2024年第一季度扩大至31,827百万，增长幅度显著。这表明公司在资产规模方面持续扩张，可能通过投资和资产积累提升其业务规模与市场地位。 关于资产回报率（ROA），该指标在2019年期间数据缺失，2020年后开始逐步展现较低至中等水平，其数值在6.09%至9.75%之间变动，反映公司在不同季度的盈利效率有所波动。尤其是在2023年季度中，ROA波动幅度较大，其中2023年9月显示出较低的水平2.3%，而2023年12月和2024年第一季度则回升至较高的水平。这说明公司在不同季度盈利能力的波动较大，但整体仍保持一定的盈利效率。 综合来看，该公司的财务表现表现出一定的周期性波动，净利润受外部环境影响较大，尤其在2020年全球经济不确定性期间出现了较大冲击。尽管如此，资产规模在持续扩大，且ROA在逐步恢复中，反映出公司具有一定的调整和适应能力。未来若能改善盈利稳定性，整体财务状况预计将更趋稳健。