现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Fair Isaac Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日
净收入	162,615)	152,528)	135,691)	126,256)	129,799)	121,065)	101,424)	128,758)	101,550)	97,643)	90,699)	93,500)	104,383)	84,959)	85,720)	151,198)	68,674)	86,492)	59,126)	64,076)	58,288)	54,921)	54,584)	64,152)	33,381)	40,007)
折旧和摊销	3,415)	3,535)	3,815)	3,834)	3,354)	2,824)	2,996)	3,348)	4,014)	4,280)	4,646)	5,163)	5,429)	5,227)	5,526)	6,365)	6,675)	7,026)	6,818)	8,014)	7,679)	7,856)	7,878)	7,948)	7,819)	7,967)
基于股份的薪酬	41,704)	40,654)	39,982)	42,435)	35,448)	31,574)	34,097)	32,995)	27,053)	29,702)	28,992)	28,549)	27,936)	29,878)	28,358)	30,761)	28,206)	25,132)	25,484)	22,264)	22,788)	23,145)	21,042)	19,595)	20,482)	21,854)
递延所得税	(6,834)	(5,947)	(8,317)	(5,972)	(8,606)	(4,435)	(9,583)	(19,435)	(9,853)	(8,507)	5,991)	(1,179)	(901)	3,905)	5,109)	(10,777)	11)	(298)	(7,409)	(17)	(197)	(1,016)	7,454)	173)	124)	(50)
有价证券的净（损）亏损	2,039)	1,135)	(2,074)	(1,033)	(3,843)	(2,884)	946)	(2,173)	(2,029)	348)	1,284)	4,776)	2,617)	592)	137)	(2,037)	(901)	(1,768)	(1,073)	(3,524)	3,470)	(944)	126)	(665)	(1,750)	3,050)
非现金经营租赁成本	2,373)	2,840)	2,737)	2,914)	3,272)	3,500)	3,493)	3,602)	3,834)	3,779)	3,828)	3,928)	4,051)	4,115)	4,046)	4,051)	4,005)	4,000)	5,049)	4,962)	5,507)	4,493)	—)	—)	—)	—)
经营租赁资产减值亏损	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	28,016)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提供可疑账目	495)	495)	419)	418)	419)	419)	369)	368)	369)	369)	1,825)	325)	325)	325)	101)	285)	47)	219)	422)	318)	2,178)	281)	9)	118)	211)	180)
产品线资产出售收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,941)	—)	—)	—)	—)	—)	(92,805)	—)	(7,334)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售和放弃财产和设备的净（收益）损失	78)	(8)	10)	20)	8)	400)	(8)	531)	8)	16)	(17)	44)	115)	51)	226)	11)	34)	62)	5,188)	2)	11)	48)	105)	27)	17)	(22)
应收帐款	(124,088)	57,370)	13,539)	24,978)	(100,060)	27,399)	(5,112)	(51,216)	(22,493)	8,704)	(43,691)	(20,964)	(25,330)	58,428)	(32,159)	(7,649)	31,174)	33,130)	(40,928)	(5,138)	(36,214)	22,391)	17,112)	(48,273)	(23,206)	18,191)
预付费用和其他资产	(23,445)	(19,768)	220)	(1,764)	967)	(13,457)	(10,417)	15,591)	(11,255)	(5,823)	2,423)	(234)	5,022)	157)	(10,894)	600)	11,882)	(7,310)	8,774)	9,922)	2,055)	(21,711)	(50,138)	6,850)	(1,432)	(10,787)
应付帐款	955)	841)	(116)	4,011)	63)	(642)	2,298)	2,748)	(2,978)	168)	176)	1,127)	(3,837)	(268)	1,811)	(470)	(2,216)	(1,479)	2,874)	(3,648)	(8,516)	10,349)	1,254)	2,841)	(3,881)	1,671)
应计薪酬和员工福利	(1,058)	(27,125)	12,894)	24,471)	971)	(35,141)	19,562)	17,387)	5,565)	(37,883)	18,718)	19,390)	(1,410)	(40,335)	11,846)	21,157)	557)	(46,704)	22,212)	27,192)	(1,773)	(35,566)	18,163)	21,187)	11,948)	(28,918)
其他责任	12,222)	(26,238)	25,758)	(13,493)	11,441)	(16,490)	13,185)	(17,817)	5,530)	(7,955)	4,336)	(19,007)	745)	(14,904)	(15,114)	4,601)	2,252)	(12,241)	13,023)	(7,671)	(280)	(4,379)	7,627)	(3,492)	2,176)	(4,848)
递延收入	4,447)	13,685)	1,920)	6,256)	(2,198)	7,988)	10,799)	7,935)	(9,511)	9,540)	25,616)	1,722)	3,458)	(7,249)	7,042)	(4,699)	3,123)	(980)	8,610)	(9,881)	6,498)	497)	10,198)	(2,171)	1,900)	562)
经营资产和负债的变化	(130,967)	(1,235)	54,215)	44,459)	(88,816)	(30,343)	30,315)	(25,372)	(35,142)	(33,249)	7,578)	(17,966)	(21,352)	(4,171)	(37,468)	13,540)	46,772)	(35,584)	14,565)	10,776)	(38,230)	(28,419)	4,216)	(23,058)	(12,495)	(24,129)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	(87,697)	41,469)	90,787)	87,075)	(58,764)	1,055)	62,625)	(6,136)	(11,746)	(5,203)	54,127)	23,640)	18,220)	39,922)	6,035)	(50,606)	84,849)	(8,545)	77,060)	42,795)	3,206)	5,444)	40,830)	4,138)	14,408)	8,850)
经营活动产生的现金净额	74,918)	193,997)	226,478)	213,331)	71,035)	122,120)	164,049)	122,622)	89,804)	92,440)	144,826)	117,140)	122,603)	124,881)	91,755)	100,592)	153,523)	77,947)	136,186)	106,871)	61,494)	60,365)	95,414)	68,290)	47,789)	48,857)
购买财产和设备	(2,119)	(841)	(1,754)	(1,727)	(4,042)	(1,361)	(1,068)	(792)	(1,527)	(850)	(797)	(1,939)	(2,398)	(895)	(1,777)	(1,572)	(1,175)	(3,045)	(916)	(7,907)	(6,666)	(6,500)	(5,811)	(7,526)	(4,170)	(6,474)
资本化的内部使用软件成本	(7,308)	(6,330)	(5,369)	(5,918)	(5,380)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售有价证券所得款项	1,120)	375)	75)	284)	2,404)	13,167)	63)	338)	2,238)	2,393)	1,488)	3,221)	3,225)	129)	4,943)	30)	1,697)	567)	8)	77)	3,218)	167)	252)	961)	2,165)	102)
购买有价证券	(2,634)	(2,146)	(511)	(1,033)	(2,604)	(14,224)	(1,975)	(633)	(3,457)	(4,558)	(1,941)	(2,040)	(3,219)	(2,763)	(3,918)	(742)	(2,638)	(1,741)	(329)	(558)	(2,499)	(2,733)	(546)	(1,462)	(2,093)	(2,303)
产品线资产出售和业务剥离所得，扣除现金转移	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,449)	(7,575)	1)	—)	—)	2,257)	1,003)	138,137)	—)	8,291)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股权投资（购买）分配	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(210)	—)	—)	—)	55)	—)	—)	—)	—)
为收购而支付的现金，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,855)	—)	—)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	(10,941)	(8,942)	(7,559)	(8,394)	(9,622)	(2,418)	(2,980)	(1,087)	(1,297)	(10,590)	(1,249)	(758)	(2,392)	(1,272)	251)	135,853)	(2,116)	3,862)	(1,237)	(8,388)	(5,947)	(9,011)	(21,960)	(8,027)	(4,098)	(8,675)
循环信贷额度和定期贷款的收益	175,000)	275,000)	152,000)	540,000)	85,000)	170,000)	68,000)	111,000)	59,000)	169,000)	29,000)	210,000)	180,000)	620,000)	253,000)	178,000)	135,000)	116,000)	70,000)	37,000)	39,000)	117,000)	62,000)	29,000)	35,000)	103,000)
循环信用额度和定期贷款的还款	(68,750)	(63,750)	(63,750)	(463,750)	(3,750)	(70,750)	(136,750)	(106,750)	(55,750)	(102,750)	(132,750)	(48,750)	(18,750)	(788,000)	(51,000)	(87,000)	(41,000)	(80,000)	(78,000)	(58,000)	(10,000)	(367,000)	(32,000)	(29,000)	(45,000)	(35,000)
发行优先票据所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	550,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)	—)	—)	—)
优先票据的支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(85,000)	—)	—)	—)	(28,000)	—)	—)	—)
债务发行费用的支付	—)	—)	—)	(706)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(619)	(8,200)	(1,488)	—)	—)	—)	—)	—)	(35)	(6,805)	—)	—)	—)	—)
融资租赁的付款	(2,994)	(22)	(22)	89)	(1,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	—)	(176)	(905)	(99)	(287)	(425)	(945)	—)	—)	—)
根据员工股票计划发行库存股的收益	12,801)	3,261)	9,326)	743)	10,438)	4,499)	6,583)	398)	13,222)	1,995)	4,909)	—)	10,567)	550)	6,301)	4,190)	10,333)	57)	16,023)	3,019)	18,125)	5,091)	6,715)	3,223)	5,300)	7,550)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款	(2,405)	(196,126)	(1,965)	(3,437)	(1,875)	(131,911)	(1,230)	(1,771)	(807)	(72,865)	(1,915)	(1,178)	(825)	(47,024)	(2,839)	(2,117)	(975)	(85,678)	(2,836)	(3,067)	(10,953)	(86,047)	(1,788)	(2,738)	(5,483)	(42,987)
回购普通股	(217,157)	(162,581)	(323,531)	(254,698)	(171,769)	(71,704)	(120,368)	(100,868)	(109,286)	(75,004)	(56,153)	(287,166)	(278,106)	(482,755)	(332,974)	(290,849)	(200,345)	(50,011)	(25,223)	(61,992)	(87,999)	(60,009)	(49,968)	(59,203)	(37,023)	(82,700)
筹资活动中使用的现金净额	(103,505)	(144,218)	(227,942)	(181,759)	(83,356)	(99,866)	(183,765)	(97,991)	(93,621)	(79,624)	(156,909)	(127,094)	(107,733)	(155,429)	(128,999)	(197,777)	(96,987)	(99,808)	(105,941)	(83,139)	(52,149)	(48,195)	(43,986)	(58,718)	(47,206)	(50,137)
汇率变动对现金的影响	1,915)	(7,250)	3,647)	(2,802)	(2,811)	3,807)	(3,548)	1,707)	3,029)	4,428)	(8,528)	(8,445)	(416)	(1,377)	(5,265)	1,108)	(1,246)	5,267)	2,713)	1,363)	(5,648)	1,631)	(1,850)	378)	504)	(172)
现金及现金等价物的增（减）	(37,613)	33,587)	(5,376)	20,376)	(24,754)	23,643)	(26,244)	25,251)	(2,085)	6,654)	(21,860)	(19,157)	12,062)	(33,197)	(42,258)	39,776)	53,174)	(12,732)	31,721)	16,707)	(2,250)	4,790)	27,618)	1,923)	(3,011)	(10,127)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Fair Isaac Corp.经营活动提供的现金净额从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Fair Isaac Corp.投资活动提供的净现金（用于）从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Fair Isaac Corp. 融资活动使用的净现金从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度，从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加。

Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

现金流量表季度数据

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