流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供PayPal Holdings Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
PayPal Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2019年上半年保持稳定，为1.22。随后，在2019年下半年有所上升，达到1.43。2020年，该比率呈现小幅波动，并在年末降至1.33。2021年，该比率继续下降，并在年末降至1.22。2022年，该比率在1.19至1.28之间波动，并在2023年3月31日达到1.29。总体而言，该比率在观察期内呈现先上升后下降，最终趋于稳定的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。在2019年上半年，该比率稳定在1.18至1.19之间。2019年下半年，该比率显著上升至1.4。2020年，该比率略有波动，并在年末降至1.3。2021年，该比率持续下降，并在年末降至1.19。2022年，该比率在1.16至1.23之间波动，并在2023年3月31日达到1.24。该比率的变化幅度略小于流动资金比率，表明短期偿债能力的变化趋势基本一致。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2019年上半年为1.07，保持稳定。随后，在2019年下半年有所上升，达到1.25。2020年，该比率呈现小幅波动，并在年末降至1.21。2021年，该比率持续下降，并在年末降至1.06。2022年，该比率在1.02至1.06之间波动，并在2023年3月31日达到1.05。该比率的波动幅度相对较小，但整体趋势与流动资金比率和速动流动性比率一致，即先上升后下降，最终趋于稳定。值得注意的是，该比率在观察期内始终大于1，表明企业具备较强的现金偿债能力。
- 总体趋势
- 从整体来看，这三项流动性比率在2019年呈现上升趋势，表明企业的短期偿债能力有所增强。然而，在2020年至2021年期间，这些比率均呈现下降趋势，可能反映了企业运营策略或外部环境的变化。2022年和2023年初，这些比率趋于稳定，表明企业的流动性状况基本维持不变。需要进一步分析导致这些趋势变化的原因，例如资产负债结构、现金流状况以及行业发展趋势等。
流动资金比率
PayPal Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出总体增长趋势。从2019年3月31日的34891百万单位开始，到2023年3月31日增长至56560百万单位。虽然整体趋势向上，但期间内存在波动。2020年6月30日出现显著增长，可能受到特定因素的影响。2021年12月31日达到一个相对高点，随后在2022年3月31日略有下降，但在2022年9月30日再次回升。2023年3月31日的数值略低于2022年9月30日的峰值。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现增长趋势，但增长速度相对较快。从2019年3月31日的28635百万单位开始，到2023年3月31日增长至43909百万单位。与流动资产类似，流动负债也经历了波动。2020年6月30日和2020年12月31日显示出显著增长，这可能与流动资产的增长有关，也可能受到其他因素的影响。2022年6月30日出现一个相对高点，随后在2022年12月31日有所下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2019年3月31日和2019年6月30日的比率均为1.22。2019年9月30日和2019年12月31日达到1.43的高点。随后，比率有所下降，在2020年6月30日达到1.38。2020年9月30日和2020年12月31日持续下降至1.33。2021年3月31日和2021年6月30日的比率均为1.29。2021年9月30日略有回升至1.3，但2021年12月31日回落至1.22。2022年3月31日和2022年6月30日的比率分别为1.19和1.23。2022年9月30日和2022年12月31日比率分别为1.28和1.29。总体而言，流动资金比率在1.22到1.43之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定的风险。比率的下降趋势可能需要进一步关注。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动表明短期偿债能力可能受到一定压力。需要进一步分析导致这些趋势和波动的原因，以便更好地评估财务状况。
速动流动性比率
PayPal Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 贷款和应收利息，扣除备抵 | |||||||||||||||||||||||
| 持有待售的贷款和应收利息 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款和客户账户 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2019年3月31日的33852百万单位开始，到2023年3月31日增长至54398百万单位。虽然期间内存在小幅波动，例如2020年3月31日略有下降，但整体趋势是上升的。2020年6月30日出现显著增长，可能与特定业务活动或市场环境变化有关。2022年9月30日和2023年3月31日的数据显示增长速度有所放缓。
- 流动负债
- 流动负债在观察期间内也呈现增长趋势，但增长模式并非完全平稳。从2019年3月31日的28635百万单位开始，到2023年3月31日增长至43909百万单位。2019年9月30日出现显著下降，随后又恢复增长。2020年6月30日和2020年12月31日的数据显示流动负债增长加速，可能与业务扩张或融资活动有关。2022年6月30日的数据略有下降，但随后又恢复增长。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期间内波动较大，但总体保持在1.18到1.4之间。2019年3月31日的比率为1.18，2019年9月30日达到峰值1.4，随后有所回落。2020年和2021年的比率相对稳定，在1.26到1.36之间波动。2022年和2023年，比率呈现小幅上升趋势，从2022年3月31日的1.16上升到2023年3月31日的1.24。虽然比率波动，但始终高于1，表明短期偿债能力良好。比率的波动可能反映了速动资产和流动负债之间的相对变化，以及公司运营和财务策略的调整。
总体而言，数据显示公司在观察期间内保持了相对健康的流动性状况。速动资产的增长速度略高于流动负债的增长速度，导致速动流动性比率保持在可接受的水平。然而，比率的波动表明公司需要持续关注其资产负债管理，以确保其短期偿债能力。
现金流动比率
PayPal Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款和客户账户 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2019年3月31日的30587百万到2023年3月31日的45936百万，增长幅度较为显著。在2020年6月30日出现了一个较大的增长，可能受到特定事件的影响。随后，增长速度有所放缓，但在2022年9月30日再次出现增长，并在2023年3月31日略有回落。整体而言，现金储备保持在相对较高的水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期间内也呈现增长趋势，但增长模式较为波动。从2019年3月31日的28635百万增长到2022年12月31日的45101百万，随后在2023年3月31日略有下降至43909百万。2020年6月30日和2020年12月31日期间的增长尤为明显，可能与业务扩张或融资活动有关。2022年6月30日之后，增长速度有所减缓。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期间内相对稳定，但存在一定的波动。在2019年和2020年，该比率在1.06到1.27之间波动。2021年，该比率略有下降，在1.16到1.18之间。2022年，该比率进一步下降，在1.02到1.06之间。2023年3月31日，该比率稳定在1.05。总体而言，该比率始终大于1，表明短期偿债能力良好，但趋势显示短期偿债能力略有下降。需要注意的是，比率的下降可能需要进一步分析以确定其根本原因。
综合来看，现金资产的增长速度快于流动负债的增长速度，但现金流动比率的下降趋势值得关注。这可能表明虽然公司拥有充足的现金储备，但短期债务负担也在增加，需要密切关注未来的财务状况。