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Allergan PLC (NYSE:AGN)

US$22.49

这家公司已移至 存档 财务数据自2020年5月7日以来未更新。

现金流量表
季度数据

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Allergan PLC、合并现金流量表(季度数据)

千美元

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截至3个月 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
净利润(亏损)
折旧
摊销
库存储备金准备金
基于股份的薪酬
递延所得税优惠
仿制药业务的税前收益销售
非现金税收收益对出售仿制药业务的影响
商誉减值
过程中的研发障碍
资产出售和减值的(收益)损失,净值
非暂时性亏损对梯瓦证券投资的净收益影响
出售梯瓦证券的(收益)损失,净值
负责解决梯瓦相关事宜
梯瓦股票远期出售亏损
库存递增摊销
出售业务的收益
非现金清偿债务
与清偿债务有关的现金费用
递延融资成本的摊销
非现金租赁费用
或有对价调整,包括增值
股票薪酬带来的超额税收优惠
其他,净值
(增加)应收账款净额减少
(增加)库存减少
预付费用和其他流动资产减少(增加)
应付账款和应计费用的增加(减少)
收入和其他应缴净税的增加(减少)
其他资产和负债的增加(减少)
资产和负债的变化,扣除收购的影响
与经营活动提供的现金净额调节
经营活动提供的现金净额
财产、厂房和设备的增加
产品权利和其他无形资产的补充
出售仿制药业务
增加投资
出售投资和其他资产的收益
解决梯瓦相关事宜的付款
出售财产、厂房和设备的收益
业务收购,扣除收购的现金
投资活动提供的现金净额(用于)
长期债务借款收益,包括信贷安排
债务偿还,包括融资租赁义务和信贷便利
与清偿债务有关的现金费用
或有对价的支付和其他融资
股票计划收益
梯瓦证券远期出售所得款项
解决梯瓦相关事宜的付款
债券发行和其他融资成本
发行优先股所得款项
发行普通股所得款项
回购普通股
支付的股息
股票薪酬带来的超额税收优惠
融资活动提供的(用于)现金净额
货币汇率变动对现金和现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加(减少)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2019年第三季度至2019年第四季度以及2019年第四季度至2020年第一季度, Allergan PLC 经营活动提供的现金净额有所下降。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2019年第三季度至2019年第四季度以及2019年第四季度至2020年第一季度, Allergan PLC 投资活动提供的净现金(用于)有所增加。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2019年第三季度至2019年第四季度, Allergan PLC 融资活动提供(用于)的净现金有所增加,但随后从2019年第四季度至2020年第一季度大幅下降。