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Allergan PLC (NYSE:AGN)

US$17.99

这家公司已移至档案馆! 财务数据自2020年以来一直没有更新5月7日。

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Allergan PLC、合并现金流量表(季度数据)

千美元

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3个月结束 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
净收入(亏损)
折旧
摊销
库存准备金
基于股份的薪酬
递延所得税优惠
仿制药业务的税前收益销售
非现金税收对仿制药业务销售的影响
商誉减值
进行中的研发障碍
资产出售和减值的(收益)损失,净额
非暂时性亏损对 Teva 证券投资的净收入影响
出售 Teva 证券的(收益)亏损,净额
负责解决 Teva 相关事宜
远期出售梯瓦股份的亏损
存货摊销摊销
出售业务的收益
非现金债务清偿
与债务清偿有关的现金费用
递延融资成本的摊销
非现金租赁费用
或有对价调整,包括增值
基于股票的薪酬的超额税收优惠
其他,净
应收账款减少(增加)净额
(增加)库存减少
(增)预付费用及其他流动资产减少
应付账款和应计费用增加(减少)
增加(减少)收入和其他应付税款净额
其他资产和负债的增加(减少)
资产和负债的变化,扣除收购的影响
与经营活动提供的现金净额对账
经营活动提供的现金净额
增加不动产、厂房和设备
增加产品权利和其他无形资产
出售仿制药业务
增加投资
出售投资和其他资产的收益
支付解决 Teva 相关事宜的费用
出售物业、厂房及设备的收益
收购业务,扣除收购的现金
投资活动提供的净现金(用于)
长期债务借款的收益,包括信贷额度
债务支付,包括融资租赁义务和信贷安排
与债务清偿有关的现金费用
或有对价和其他融资的支付
股票计划收益
远期销售 Teva 证券的收益
支付解决 Teva 相关事宜的费用
债务发行和其他融资成本
发行优先股所得款项
发行普通股所得款项
回购普通股
已支付股息
基于股票的薪酬的超额税收优惠
(用于)筹资活动提供的现金净额
货币汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物的净增(减)额

根据报道: 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Allergan PLC经营活动提供的净现金从2019年第三季度降至2019年第四季度,以及从2019年第四季度降至2020年第一季度。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Allergan PLC投资活动提供的净现金(用于)从2019年第三季度增加到2019年第四季度,从2019年第四季度增加到2020年第一季度。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Allergan PLC融资活动提供的(用于)净现金从2019年第三季度增加到2019年第四季度,但随后从2019年第四季度大幅下降至2020年第一季度。