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Allergan PLC (NYSE:AGN)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2020年5月7日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Allergan PLC、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
净利润(亏损) 379,000 (317,300) (785,600) (1,754,900) (2,407,300) (4,295,900) (36,300) (470,100) (283,900) 3,123,200 (3,954,000) (723,900) (2,564,200) 1,200 15,221,800 (499,900) 256,400 (629,300) 5,302,600 (241,600) (512,300)
折旧 56,800 53,900 54,400 48,700 47,500 46,600 44,500 49,100 56,100 48,300 42,000 39,600 41,600 38,200 40,700 34,800 42,100 34,400 51,400 75,300 57,200
摊销 1,416,400 1,517,500 1,537,700 1,402,000 1,399,400 1,569,100 1,588,500 1,697,100 1,697,600 1,922,200 1,781,000 1,757,900 1,736,000 1,638,500 1,609,100 1,635,500 1,592,100 1,584,200 1,593,900 1,673,500 925,400
存货储备准备金 28,400 32,400 44,400 64,600 18,800 21,500 29,500 31,200 14,200 24,900 28,600 24,800 23,900 18,700 45,800 57,700 59,200 32,300 45,200 33,100 30,300
基于股份的薪酬 51,600 52,600 49,900 59,500 52,300 54,600 57,800 54,900 72,500 72,500 72,300 85,800 62,700 64,600 81,100 89,800 99,000 179,900 109,800 175,200 225,500
递延所得税优惠 (1,931,100) (295,600) (198,900) 63,300 (229,700) 107,100 (3,200) (333,200) (1,026,400) (4,577,800) (1,726,500) (766,000) (712,800) (926,800) (190,000) 192,100 (519,200) 90,800 (6,882,000) (284,600) (304,300)
仿制药业务的税前收益出售 (308,000) (24,203,100)
出售仿制药业务所得的非现金税影响 (464,700) 5,749,900
商誉减值 913,000 1,085,800 2,467,000 2,841,100
在制品研发减值 436,000 6,600 276,000 522,000 207,000 202,000 703,300 340,000 427,000 42,000 268,900 6,000 14,000 300,000 193,900 3,700
资产出售和减值(收益)损失净额 148,100 314,000 2,000 129,400 (5,200) 2,585,300 (400) 259,600 13,100 31,500 3,874,800 14,000 7,400 29,000 (4,700) (17,600) (1,700) 277,200 (1,200) 4,300 54,100
非暂时性亏损对Teva证券投资的净收入影响 1,295,500 1,978,000
出售Teva证券的(收益)亏损净额 (138,600) 77,700
支付支付Teva相关事宜的费用 387,400
远期出售Teva股票的亏损 62,900
存货递增摊销 5,500 38,400 59,900 27,900 42,400 173,100 313,700 493,200 212,900
出售业务的收益 (129,600) (53,000)
非现金清偿债务 (100) 300 12,600 13,400 4,000 (7,500) (8,200)
与清偿债务有关的现金费用 (27,400) (5,100) (13,100)
递延融资成本的摊销 4,100 4,200 4,200 4,500 4,600 5,200 5,500 5,600 6,300 8,200 6,400 6,500 6,700 6,400 23,600 11,000 10,000 9,100 8,700 12,200 268,300
非现金租赁费用 35,900 37,400 25,500 37,900 30,100
或有对价调整,包括增值 26,600 4,600 2,700 28,100 18,700 6,600 (11,300) (107,100) 5,300 (81,600) (66,800) (15,500) 30,700 (143,500) 15,900 27,200 33,600 19,600 81,100 (20,700) 28,800
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠 6,200 5,300 2,700 (34,600) (22,100) (17,700) (200) (36,100)
其他,净 65,200 (3,200) 17,000 (9,000) (10,300) 28,500 800 (6,800) 6,500 (18,800) 4,400 (3,800) (18,800) (43,900) 10,400 (17,300) (9,100) 11,500 (9,400) 70,800 (6,500)
应收账款净额(增加)减少 330,200 (174,200) 36,000 (353,000) 132,400 (54,000) (73,300) (168,800) 259,100 (49,800) 500 (192,200) 53,200 (150,600) 460,800 (352,600) (148,600) (670,300) 532,100 (194,000) (702,100)
(增加)库存减少 (126,300) (64,500) (149,600) (51,000) (128,300) (9,500) (22,900) (60,600) (52,700) (37,100) (12,600) (44,600) (50,500) (46,800) (38,400) (34,700) (148,500) 43,900 (35,300) (32,100) (202,700)
预付费用和其他流动资产(增加)减少 (20,100) (41,900) (60,100) (12,300) 36,200 9,700 (44,700) 39,900 (600) (17,900) 35,300 8,000 2,500 (129,000) (86,500) 231,000 14,400 74,200 (86,400) 24,200 58,900
应付账款和应计费用增加(减少) (1,242,900) 559,500 713,300 361,400 (199,800) 197,700 (5,700) 191,200 (231,600) 452,200 (148,800) 156,200 (363,700) (18,400) (92,100) 392,700 31,300 433,100 (399,200) (247,500) 356,100
应纳税所得额和其他应纳税额净额增加(减少) 2,100 59,200 1,682,900 (104,200) 60,000 (1,607,100) 50,100 28,800 336,600 468,000 (27,600) 549,900 123,800 (195,000) 346,000 (425,400) (52,200) 15,600 112,800 (258,600) 42,400
其他资产和负债的增加(减少) (20,500) (68,300) (51,700) (26,400) (52,700) 300 (14,600) (45,900) (13,500) 25,100 27,500 (22,400) (1,100) 113,600 (130,000) (213,400) (54,100) (115,700) 28,100 (75,100) 25,400
资产和负债变动,扣除收购影响 (1,077,500) 269,800 2,170,800 (185,500) (152,200) (1,462,900) (111,100) (15,400) 297,300 840,500 (125,700) 454,900 (235,800) (426,200) 459,800 (402,400) (357,700) (219,200) 152,100 (783,100) (422,000)
与经营活动提供的现金净额进行调节 (262,500) 1,987,600 3,709,700 3,165,200 3,641,300 5,794,500 1,479,300 1,710,300 1,742,200 (1,074,800) 5,426,400 2,353,200 3,287,500 (84,500) (16,314,200) 1,882,400 962,100 2,184,800 (4,254,400) 1,642,900 1,037,300
经营活动产生的现金净额 116,500 1,670,300 2,924,100 1,410,300 1,234,000 1,498,600 1,443,000 1,240,200 1,458,300 2,048,400 1,472,400 1,629,300 723,300 (83,300) (1,092,400) 1,382,500 1,218,500 1,555,500 1,048,200 1,401,300 525,000
不动产、厂房和设备的附加物 (60,400) (121,900) (101,000) (87,500) (64,800) (88,400) (58,600) (60,100) (46,400) (115,900) (96,800) (104,000) (33,200) (80,900) (67,700) (97,900) (84,900) (104,200) (102,500) (111,600) (136,600)
产品权利和其他无形资产的附加物 (57,600) (12,300) (38,500) (7,500) (10,000) (18,000) (240,000) (346,300) (2,000) (63,600) (62,600) (20,000) (8,500)
出售仿制药业务 499,700 33,304,500
增加投资 (5,000) (200,000) (2,999,800) (200,000) (538,200) (1,015,300) (500) (1,455,900) (1,350,000) (1,645,900) (400,000) (6,387,900) (298,000) (15,445,500) 2,700 (6,000) (6,000) (15,000)
出售投资和其他资产所得款项 1,800,000 102,900 4,700 892,900 569,100 58,000 550,000 761,800 4,889,500 678,900 1,276,900 3,542,200 9,655,300 7,731,600 14,500 6,500 19,000 27,200 65,300 790,500
为解决Teva相关事宜而支付的款项 (466,000)
出售不动产、厂房及设备所得款项 2,100 5,200 800 500 17,200 5,800 13,100 400 11,100 1,300 1,500 3,600 700 18,800 2,400 12,100 6,500 52,100 6,600 74,900
收购业务,扣除收购的现金 (80,600) (2,416,000) (2,874,400) (1,124,400) (74,500) (2,267,400) (132,800) (463,700) (34,646,200)
投资活动产生的现金净额(用于) 1,679,100 (226,100) (3,095,300) 567,400 (104,800) (1,039,900) 504,000 702,100 2,932,300 (795,700) (482,300) 385,800 14,200 6,726,000 17,750,100 (89,000) (53,800) (2,398,800) (251,800) (529,400) (33,940,900)
长期负债借款所得款项,包括信贷安排 8,600 3,300 1,939,800 8,200 709,000 525,000 2,000 3,023,000 150,000 900,000 799,300 72,800 29,265,600
债务支付,包括融资租赁义务和信贷便利 (3,031,800) (5,800) (879,700) (159,400) (1,688,600) (1,749,100) (1,044,700) (4,322,100) (834,400) (4,563,300) (1,015,900) (17,700) (6,995,400) (2,981,400) (854,200) (807,500) (230,500) (1,436,200) (2,660,000)
与清偿债务有关的现金费用 (13,100) 13,100
或有对价的支付和其他融资 (2,800) (3,000) (2,200) (2,100) (2,000) (9,200) (11,100) (1,300) (9,300) 3,600 (10,100) (428,800) (76,300) (83,400) (13,900) (31,500) (32,300) (91,800) (46,300) (67,400) (24,600)
股票计划收益 64,400 46,200 21,400 13,900 9,700 4,200 29,000 33,700 35,500 16,200 42,500 72,100 52,600 34,100 30,700 37,700 69,600 34,200 87,600 65,600 42,600
远期出售Teva证券所得款项 93,200 372,300
为解决Teva相关事宜而支付的款项 (234,000)
债券发行和其他融资成本 (10,400) (3,100) (17,500) (310,800)
发行优先股所得款项 4,929,700
发行普通股所得款项 4,071,100
回购普通股 (54,700) (6,300) (800) (4,300) (829,200) (751,900) (451,400) (132,500) (1,439,600) (456,600) (1,200) (5,700) (29,500) (12,317,800) (2,691,300) (14,100) (53,200) (9,800) (7,200) (36,900) (64,100)
已支付的股息 (243,500) (243,000) (242,600) (242,700) (246,100) (241,700) (244,400) (244,200) (319,500) (301,200) (305,100) (306,100) (305,800) (69,600) (69,600) (69,600) (69,600) (69,700) (69,700) (68,700)
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠 (6,200) (5,300) (2,700) 34,600 22,100 17,700 200 36,100
筹资活动提供(用于)的现金净额 (3,268,400) (197,500) (230,000) (1,111,600) (1,227,000) (757,800) (2,431,900) (1,282,700) (5,207,700) (1,050,500) (271,900) (2,226,300) (1,374,900) (12,460,600) (9,594,800) (3,061,600) (5,100) (123,200) (248,400) (1,470,600) 35,285,600
货币汇率变动对现金和现金等价物的影响 (31,000) 19,100 (12,700) (3,200) 5,900 (8,400) (1,900) 20,300 (5,300) 2,300 7,600 5,200 6,300 (12,800) 2,300 (3,200) 5,200 (1,400) (2,000) 1,700 (4,800)
现金及现金等价物净增加(减少) (1,503,800) 1,265,800 (413,900) 862,900 (91,900) (307,500) (486,800) 679,900 (822,400) 204,500 725,800 (206,000) (631,100) (5,830,700) 7,065,200 (1,771,300) 1,164,800 (967,900) 546,000 (597,000) 1,864,900

根据报告: 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31).


从财务数据中可以观察到一系列趋势和变化,反映了该期间公司经营、投资和筹资活动的动态。总体来看,公司在财务表现上经历了明显的波动,尤其是在利润、资产处置和筹资方面尤为显著。

在盈利方面,尽管2015年第一季度出现了亏损,但随后四个季度的利润表现波动较大。2015年9月实现了显著的盈利,但此后利润又逐渐减少,甚至在2016年第二季度出现了大幅的利润飙升(超过1.2亿美元),随后利润逐步回落,显示出盈利的弹性与不稳定性。而在2018年及以后,利润变化更为复杂,包括亏损与盈利交替出现,尤其在2018年第三季度与2019年第一季度,利润表现令人关注,表明公司在盈利能力上存在一定的不稳定性。

资产处置和减值方面,数据显示在某些时期出现了大量的商誉减值(2018年末到2019年初),这表明公司对部分资产的价值进行了调整,可能反映出市场环境变化或资产估值的重新评估。同时,仿制药业务出售收入在2018年出现大额增长,说明公司在该期间积极进行资产转让,可能旨在调整业务结构或优化资产配置。

在营运资本方面,公司的应收账款和存货的变化尤为显著。例如,应收账款在某些季度出现大幅增加(如2015年3月和2017年12月),带来了流动性压力,而存货的变动也反映出公司在生产及库存管理方面的调整。应付账款和应计费用的变动则进一步影响公司的现金流,特别是在一些季度应付账款大幅增加时,体现出公司与供应链的资金压力。

在筹资方面,长期负债的借款金额呈现明显增长,尤其是在一些季度公司大量通过债务融资获得资金,为其不断扩张或应对流动性需求提供支持。但与此同时,债务偿还部分也在相应增加,体现出公司在资本结构方面的动态调整。股票回购和股息支付亦十分活跃,显示公司在资本管理上同时关注股东回报和资本结构优化。

现金流方面,经营活动现金净额在大部分季度表现为正向,显示出公司一般具有稳定的经营盈利和现金生成能力。然而,某些季度出现的现金流大幅降低(如2016年第三季度与2018年第三季度)提醒需要关注公司短期现金流的波动性风险。

另外,投资活动的现金流表现出两极化特征,部分季度公司进行了大量的投资或资产购买,尤其是在2017年第三季度和2018年第三季度,显示出公司在资产扩张或业务重组上的积极布局。而在其他时期,出售投资和不动产带来现金流的增加,反映公司通过资产处置优化资产组合的策略。

总的来说,该期间的财务数据展现出公司在利润、资产结构、资金筹措和现金流方面的多次调整。期间的显著事件包括资产减值、资产出售、债务融资以及利润的剧烈变动,均表明公司在不断适应市场环境变化,调整业务和财务战略。这些变化既反映出公司在追求增长与盈利的同时,也需应对潜在的财务风险与资本结构压力。在未来,持续监控资产价值变化和现金流状况,将是确保公司稳定发展的关键因素。