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Allergan PLC (NYSE:AGN)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2020年5月7日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Allergan PLC、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
净利润(亏损) 379,000 (317,300) (785,600) (1,754,900) (2,407,300) (4,295,900) (36,300) (470,100) (283,900) 3,123,200 (3,954,000) (723,900) (2,564,200) 1,200 15,221,800 (499,900) 256,400 (629,300) 5,302,600 (241,600) (512,300)
折旧 56,800 53,900 54,400 48,700 47,500 46,600 44,500 49,100 56,100 48,300 42,000 39,600 41,600 38,200 40,700 34,800 42,100 34,400 51,400 75,300 57,200
摊销 1,416,400 1,517,500 1,537,700 1,402,000 1,399,400 1,569,100 1,588,500 1,697,100 1,697,600 1,922,200 1,781,000 1,757,900 1,736,000 1,638,500 1,609,100 1,635,500 1,592,100 1,584,200 1,593,900 1,673,500 925,400
存货储备准备金 28,400 32,400 44,400 64,600 18,800 21,500 29,500 31,200 14,200 24,900 28,600 24,800 23,900 18,700 45,800 57,700 59,200 32,300 45,200 33,100 30,300
基于股份的薪酬 51,600 52,600 49,900 59,500 52,300 54,600 57,800 54,900 72,500 72,500 72,300 85,800 62,700 64,600 81,100 89,800 99,000 179,900 109,800 175,200 225,500
递延所得税优惠 (1,931,100) (295,600) (198,900) 63,300 (229,700) 107,100 (3,200) (333,200) (1,026,400) (4,577,800) (1,726,500) (766,000) (712,800) (926,800) (190,000) 192,100 (519,200) 90,800 (6,882,000) (284,600) (304,300)
仿制药业务的税前收益出售 (308,000) (24,203,100)
出售仿制药业务所得的非现金税影响 (464,700) 5,749,900
商誉减值 913,000 1,085,800 2,467,000 2,841,100
在制品研发减值 436,000 6,600 276,000 522,000 207,000 202,000 703,300 340,000 427,000 42,000 268,900 6,000 14,000 300,000 193,900 3,700
资产出售和减值(收益)损失净额 148,100 314,000 2,000 129,400 (5,200) 2,585,300 (400) 259,600 13,100 31,500 3,874,800 14,000 7,400 29,000 (4,700) (17,600) (1,700) 277,200 (1,200) 4,300 54,100
非暂时性亏损对Teva证券投资的净收入影响 1,295,500 1,978,000
出售Teva证券的(收益)亏损净额 (138,600) 77,700
支付支付Teva相关事宜的费用 387,400
远期出售Teva股票的亏损 62,900
存货递增摊销 5,500 38,400 59,900 27,900 42,400 173,100 313,700 493,200 212,900
出售业务的收益 (129,600) (53,000)
非现金清偿债务 (100) 300 12,600 13,400 4,000 (7,500) (8,200)
与清偿债务有关的现金费用 (27,400) (5,100) (13,100)
递延融资成本的摊销 4,100 4,200 4,200 4,500 4,600 5,200 5,500 5,600 6,300 8,200 6,400 6,500 6,700 6,400 23,600 11,000 10,000 9,100 8,700 12,200 268,300
非现金租赁费用 35,900 37,400 25,500 37,900 30,100
或有对价调整,包括增值 26,600 4,600 2,700 28,100 18,700 6,600 (11,300) (107,100) 5,300 (81,600) (66,800) (15,500) 30,700 (143,500) 15,900 27,200 33,600 19,600 81,100 (20,700) 28,800
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠 6,200 5,300 2,700 (34,600) (22,100) (17,700) (200) (36,100)
其他,净 65,200 (3,200) 17,000 (9,000) (10,300) 28,500 800 (6,800) 6,500 (18,800) 4,400 (3,800) (18,800) (43,900) 10,400 (17,300) (9,100) 11,500 (9,400) 70,800 (6,500)
应收账款净额(增加)减少 330,200 (174,200) 36,000 (353,000) 132,400 (54,000) (73,300) (168,800) 259,100 (49,800) 500 (192,200) 53,200 (150,600) 460,800 (352,600) (148,600) (670,300) 532,100 (194,000) (702,100)
(增加)库存减少 (126,300) (64,500) (149,600) (51,000) (128,300) (9,500) (22,900) (60,600) (52,700) (37,100) (12,600) (44,600) (50,500) (46,800) (38,400) (34,700) (148,500) 43,900 (35,300) (32,100) (202,700)
预付费用和其他流动资产(增加)减少 (20,100) (41,900) (60,100) (12,300) 36,200 9,700 (44,700) 39,900 (600) (17,900) 35,300 8,000 2,500 (129,000) (86,500) 231,000 14,400 74,200 (86,400) 24,200 58,900
应付账款和应计费用增加(减少) (1,242,900) 559,500 713,300 361,400 (199,800) 197,700 (5,700) 191,200 (231,600) 452,200 (148,800) 156,200 (363,700) (18,400) (92,100) 392,700 31,300 433,100 (399,200) (247,500) 356,100
应纳税所得额和其他应纳税额净额增加(减少) 2,100 59,200 1,682,900 (104,200) 60,000 (1,607,100) 50,100 28,800 336,600 468,000 (27,600) 549,900 123,800 (195,000) 346,000 (425,400) (52,200) 15,600 112,800 (258,600) 42,400
其他资产和负债的增加(减少) (20,500) (68,300) (51,700) (26,400) (52,700) 300 (14,600) (45,900) (13,500) 25,100 27,500 (22,400) (1,100) 113,600 (130,000) (213,400) (54,100) (115,700) 28,100 (75,100) 25,400
资产和负债变动,扣除收购影响 (1,077,500) 269,800 2,170,800 (185,500) (152,200) (1,462,900) (111,100) (15,400) 297,300 840,500 (125,700) 454,900 (235,800) (426,200) 459,800 (402,400) (357,700) (219,200) 152,100 (783,100) (422,000)
与经营活动提供的现金净额进行调节 (262,500) 1,987,600 3,709,700 3,165,200 3,641,300 5,794,500 1,479,300 1,710,300 1,742,200 (1,074,800) 5,426,400 2,353,200 3,287,500 (84,500) (16,314,200) 1,882,400 962,100 2,184,800 (4,254,400) 1,642,900 1,037,300
经营活动产生的现金净额 116,500 1,670,300 2,924,100 1,410,300 1,234,000 1,498,600 1,443,000 1,240,200 1,458,300 2,048,400 1,472,400 1,629,300 723,300 (83,300) (1,092,400) 1,382,500 1,218,500 1,555,500 1,048,200 1,401,300 525,000
不动产、厂房和设备的附加物 (60,400) (121,900) (101,000) (87,500) (64,800) (88,400) (58,600) (60,100) (46,400) (115,900) (96,800) (104,000) (33,200) (80,900) (67,700) (97,900) (84,900) (104,200) (102,500) (111,600) (136,600)
产品权利和其他无形资产的附加物 (57,600) (12,300) (38,500) (7,500) (10,000) (18,000) (240,000) (346,300) (2,000) (63,600) (62,600) (20,000) (8,500)
出售仿制药业务 499,700 33,304,500
增加投资 (5,000) (200,000) (2,999,800) (200,000) (538,200) (1,015,300) (500) (1,455,900) (1,350,000) (1,645,900) (400,000) (6,387,900) (298,000) (15,445,500) 2,700 (6,000) (6,000) (15,000)
出售投资和其他资产所得款项 1,800,000 102,900 4,700 892,900 569,100 58,000 550,000 761,800 4,889,500 678,900 1,276,900 3,542,200 9,655,300 7,731,600 14,500 6,500 19,000 27,200 65,300 790,500
为解决Teva相关事宜而支付的款项 (466,000)
出售不动产、厂房及设备所得款项 2,100 5,200 800 500 17,200 5,800 13,100 400 11,100 1,300 1,500 3,600 700 18,800 2,400 12,100 6,500 52,100 6,600 74,900
收购业务,扣除收购的现金 (80,600) (2,416,000) (2,874,400) (1,124,400) (74,500) (2,267,400) (132,800) (463,700) (34,646,200)
投资活动产生的现金净额(用于) 1,679,100 (226,100) (3,095,300) 567,400 (104,800) (1,039,900) 504,000 702,100 2,932,300 (795,700) (482,300) 385,800 14,200 6,726,000 17,750,100 (89,000) (53,800) (2,398,800) (251,800) (529,400) (33,940,900)
长期负债借款所得款项,包括信贷安排 8,600 3,300 1,939,800 8,200 709,000 525,000 2,000 3,023,000 150,000 900,000 799,300 72,800 29,265,600
债务支付,包括融资租赁义务和信贷便利 (3,031,800) (5,800) (879,700) (159,400) (1,688,600) (1,749,100) (1,044,700) (4,322,100) (834,400) (4,563,300) (1,015,900) (17,700) (6,995,400) (2,981,400) (854,200) (807,500) (230,500) (1,436,200) (2,660,000)
与清偿债务有关的现金费用 (13,100) 13,100
或有对价的支付和其他融资 (2,800) (3,000) (2,200) (2,100) (2,000) (9,200) (11,100) (1,300) (9,300) 3,600 (10,100) (428,800) (76,300) (83,400) (13,900) (31,500) (32,300) (91,800) (46,300) (67,400) (24,600)
股票计划收益 64,400 46,200 21,400 13,900 9,700 4,200 29,000 33,700 35,500 16,200 42,500 72,100 52,600 34,100 30,700 37,700 69,600 34,200 87,600 65,600 42,600
远期出售Teva证券所得款项 93,200 372,300
为解决Teva相关事宜而支付的款项 (234,000)
债券发行和其他融资成本 (10,400) (3,100) (17,500) (310,800)
发行优先股所得款项 4,929,700
发行普通股所得款项 4,071,100
回购普通股 (54,700) (6,300) (800) (4,300) (829,200) (751,900) (451,400) (132,500) (1,439,600) (456,600) (1,200) (5,700) (29,500) (12,317,800) (2,691,300) (14,100) (53,200) (9,800) (7,200) (36,900) (64,100)
已支付的股息 (243,500) (243,000) (242,600) (242,700) (246,100) (241,700) (244,400) (244,200) (319,500) (301,200) (305,100) (306,100) (305,800) (69,600) (69,600) (69,600) (69,600) (69,700) (69,700) (68,700)
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠 (6,200) (5,300) (2,700) 34,600 22,100 17,700 200 36,100
筹资活动提供(用于)的现金净额 (3,268,400) (197,500) (230,000) (1,111,600) (1,227,000) (757,800) (2,431,900) (1,282,700) (5,207,700) (1,050,500) (271,900) (2,226,300) (1,374,900) (12,460,600) (9,594,800) (3,061,600) (5,100) (123,200) (248,400) (1,470,600) 35,285,600
货币汇率变动对现金和现金等价物的影响 (31,000) 19,100 (12,700) (3,200) 5,900 (8,400) (1,900) 20,300 (5,300) 2,300 7,600 5,200 6,300 (12,800) 2,300 (3,200) 5,200 (1,400) (2,000) 1,700 (4,800)
现金及现金等价物净增加(减少) (1,503,800) 1,265,800 (413,900) 862,900 (91,900) (307,500) (486,800) 679,900 (822,400) 204,500 725,800 (206,000) (631,100) (5,830,700) 7,065,200 (1,771,300) 1,164,800 (967,900) 546,000 (597,000) 1,864,900

根据报告: 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2019年第三季度至2019年第四季度以及2019年第四季度至2020年第一季度, Allergan PLC 经营活动提供的现金净额有所下降。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2019年第三季度至2019年第四季度以及2019年第四季度至2020年第一季度, Allergan PLC 投资活动提供的净现金(用于)有所增加。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2019年第三季度至2019年第四季度, Allergan PLC 融资活动提供(用于)的净现金有所增加,但随后从2019年第四季度至2020年第一季度大幅下降。