Stock Analysis on Net

GE Aerospace (NYSE:GE)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由现金流 (FCFF)

GE Aerospace, FCFF计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
归属于本公司的净收益(亏损) 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
归属于非控制性权益的净(收益)亏损 10 (38) 67 (71) (158)
非现金费用净额 (318) (5,511) 4,176 8,381 (2,575)
营业营运资金变动 (431) 1,638 1,396 (902) 626
经营活动产生的现金 5,817 5,570 5,864 888 3,597
年内支付的利息现金,扣除税项1 847 945 1,035 2,338 2,351
财产、厂房和设备以及内部使用软件的补充 (1,032) (1,595) (1,484) (1,361) (3,403)
财产、厂房和设备的处置 114 89 209 167 1,644
公司的自由现金流 (FCFF) 5,746 5,009 5,624 2,032 4,189

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 GE Aerospace 资本提供者在支付了所有运营费用并对营运资本和固定资本进行了必要的投资后可用的现金流。 GE AerospaceFCFF从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,超过了 2022 年的水平。

已付利息,扣除税

GE Aerospace, 已付利息,税后计算

以百万计

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 12.60% 11.40% 33.70% 7.80% 21.00%
已付利息,扣除税
年内支付的税前利息现金 969 1,067 1,561 2,536 2,976
少: 年内支付的利息、税金现金2 122 122 526 198 625
年内支付的利息现金,扣除税项 847 945 1,035 2,338 2,351

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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2 2024 计算
年内支付的利息、税金现金 = 年内支付的利息现金 × EITR
= 969 × 12.60% = 122


企业价值与 FCFF 比率当前

GE Aerospace, EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 228,750
公司的自由现金流 (FCFF) 5,746
估值比率
EV/FCFF 39.81
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 16.68
Eaton Corp. plc 32.44
Honeywell International Inc. 28.20
Lockheed Martin Corp. 21.01
RTX Corp. 34.03
EV/FCFF扇形
资本货物 46.66
EV/FCFF工业
工业 30.46

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

GE Aerospace, EV/FCFF计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 223,963 148,093 97,249 114,873 135,492
公司的自由现金流 (FCFF)2 5,746 5,009 5,624 2,032 4,189
估值比率
EV/FCFF3 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
Lockheed Martin Corp. 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
RTX Corp. 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
EV/FCFF扇形
资本货物 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFF工业
工业 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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3 2024 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 223,963 ÷ 5,746 = 38.98

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 GE AerospaceEV/FCFF从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。