偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Mastercard Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从整体趋势来看，该公司的债务与股东权益比率在观察期间呈现出逐步上升的趋势，尤其是在2020年之后显著增加，显示其财务杠杆水平不断提高。特别是在2023年第一季度，该比率达到2.92，较2018年第一季度的1.13大幅上升，表明公司在资本结构中债务比例的提升可能增强了财务风险。
债务与总资本比率整体趋势略有波动，但总体表现为逐渐上升的态势。2018年初约为0.53，到2023年第一季度已升至0.74，意味着公司在资本结构中债务的占比增加，资本利用效率可能增强，但也需注意潜在的偿债压力加大。
资产负债率在观察期内表现出一定的波动性，但总体保持在较低水平，约在0.25到0.41之间变化。尽管在2020年初曾上升至0.41，但随后又回落至0.36左右，说明公司资产负债水平整体较为稳健，没有出现异常的财务风险加剧的迹象。
财务杠杆率在整个时期内持续上升，从2018年的4.02逐步增加到2023年的7.31，显示公司对债务融资的依赖逐渐加强。高杠杆水平一方面可能带来较高的财务收益，但也增加了财务风险，特别是在盈利压力或经济环境不佳时偿债压力显著加大。
利息覆盖率经过2018年部分空白后，从2019年开始逐步提升，表现出由在39倍左右逐步上升至2023年的26倍左右，体现公司盈利能力足以应付利息支出，但其相较于前期有一定的下降。虽然覆盖率仍保持在健康水平，但下降趋势需引起关注，尤其是在财务杠杆上升的背景下。
综合来看，此财务数据反映出公司近年来逐步增加了债务规模，从而增强了资本杠杆，利润偿付能力虽有所下降但仍处于良好水平。然而，财务杠杆的持续上升以及债务比例的提高，也在一定程度上增加了财务风险，未来需要密切监控盈利能力和偿债能力的动态变化，以确保财务结构的可持续性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Mastercard Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 万事达卡公司股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，公司的总债务在过去五年中表现出逐步上升的态势。2018年第一季度的总债务为6469百万，随着时间推移，债务在2020年达到峰值14481百万，随后略有波动但总体保持在14200-15500百万的范围内。尤其是在2020年及之后的几个季度，总债务持续较高水平，反映出公司在宏观经济环境变化中的融资需求增加或债务结构调整的趋势，可能与业务扩展或资本结构优化有关。
股东权益总额在整个观察期内表现出一定的波动性。2018年第一季度为5703百万，到2023年第一季度下降至5330百万，呈现出较为明显的减少趋势。期间虽然存在波动，但整体来看，股东权益未能持续增长，反而有所收缩，可能受到盈利变化、股利分配或其他资本变动的影响。这显示公司在权益资本方面的表现较为平稳，但整体增长有限甚至略有下降。
债务与股东权益比率在分析期间内显示出较大的波动，从2018年第一季度的1.13逐步上升到2023年第一季度的2.92。尤其在2020年及之后的几个季度，比率明显升高，反映公司债务相对于权益的比重显著增加。这可能意味着公司债务杠杆水平增强，财务风险有所提高。比率的升高或许代表公司采取了更为激进的融资策略，或是在资本结构调整中增加了债务比例，以支持业务发展或应对特殊财务需求。整体来看，从比率变化可见，公司在财务杠杆方面趋于激进，也提示投资者需关注其债务偿还能力和财务稳健性。
综上所述，该公司在过去一段时间中债务规模持续扩大，股东权益相对稳定但略有下降，债务与权益比率大幅上升，反映出较高的财务杠杆水平。未来，若债务持续增长而权益未同步提升，将可能加大财务风险，需密切关注其偿债能力和资本运作策略的调整情况。这些变化也提醒投资者注意其财务稳健性和潜在的财务压力，尤其是在宏观经济环境可能变化的背景下。
债务与总资本比率
Mastercard Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的负债总额在2018年到2023年期间表现出一定的上升趋势。具体而言，债务总额从2018年第一季度的大约6.47亿逐步增加至2023年第一季度的约15.57亿，显示出公司持续增加债务规模的趋势。特别是在2020年之后，债务规模的增长速度有所加快，可能反映公司在应对扩展或运营资金需求上的策略调整或市场环境的变化。
相比之下，总资本在同一时期也展现出增长态势，从2018年的约1.22亿逐步上升到2023年的约2.09亿。整体看，公司的资本规模扩大，与债务增加相伴随，表明公司通过借债和权益融资共同驱动其资本结构的扩展。
债务与总资本比率的变化值得关注。该比率在2018年为0.53左右，经过几年波动后，进入2020年后逐渐上升，至2023年达到0.74。这表明公司在较长时间内债务占比逐步增加，可能意味着公司在利用财务杠杆以推动业务增长，或者面临较高的债务负担压力。尤其是在2020年后，由于疫情影响，债务比率明显趋于较高水平，显示出公司通过增加债务融资以应对市场不确定性和资金需求。
综上所述，公司在2018年至2023年期间经历了资本规模的持续扩张，债务水平也同步上升，导致债务比率逐步提高。尽管债务的增加可能增强资金实力以支持业务发展，但债务比例的持续上升也提醒管理层需关注财务杠杆风险及偿债压力的变化，确保财务结构的稳健，避免潜在的财务风险对公司运营产生不利影响。
资产负债率
Mastercard Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的总体趋势来看，该公司在分析期间经历了资产规模的持续增长。其总资产从2018年第一季度的约2.29万百万，稳步上升到2023年第一季度的约3.89万百万，反映出公司在此期间实现了资产的持续积累，可能受益于业务扩展和市场份额的增加。
在债务方面，总债务从2018年第一季度的约647亿逐步上升至2023年第一季度的约1,556亿。债务规模的扩大同步伴随着资产规模的增长，但债务水平的变动也表现出一定的波动性。虽然在某些季度债务有所下降，但总体趋势是上升的，表明公司可能在通过债务融资支持其资产扩展，或进行资本结构调整以优化财务结构。
资产负债率的变化显示出一定的波动性，但整体保持在较高水平。该比率在2018年第一季度约为0.28，随后波动至0.37-0.41之间，至2023年第一季度维持在0.4左右。这意味着公司在资产规模增长的同时，负债比重也有所增加，反映出公司利用债务进行扩张的战略倾向，同时管理层可能在财务杠杆和风险控制之间寻求平衡。
整体而言，该公司在分析期间表现出资产规模的稳步扩大，以及债务的同步增加，表现出公司在资产扩张过程中积极采用负债融资。资产负债率的高水平暗示公司维持较高的财务杠杆比例，可能旨在提升股东回报，但同时也增加了财务风险。未来需关注债务水平的合理性及其对财务稳健性的潜在影响，以确保公司在持续扩张的同时，保持稳健的财务结构。」
财务杠杆率
Mastercard Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 万事达卡公司股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，Mastercard Inc.的总资产呈现出逐步增长的态势。2018年第一季度的总资产为22944百万，经过几年的持续变动，于2023年第一季度达到38936百万，期间虽有波动，但总体保持增长，反映公司规模在不断扩大，资产积累具有一定的稳定性。
在股东权益方面，数据表现出较为明显的波动性。2018年第一季度股东权益为5703百万，随后出现一定的起伏，到2023年第一季度略有下降至5330百万。期间，权益的变化可能受到利润变动、股利分配以及其他资本结构调整的影响。总体而言，股东权益未呈持续增长趋势，但在某些时期表现出改善迹象，说明公司在某些阶段增强了资本基础，然而整体仍需关注变化背后的具体原因。
财务杠杆率的变化尤为显著。从2018年第一季度的4.02逐步上升至2023年第一季度的7.31，显示公司负债水平不断提高，财务杠杆的加大可能反映公司在扩大资产规模或进行融资活动时增加了负债。杠杆率的上升可能带来更高的财务风险，也可能表明公司在利用债务融资以推动业务增长。需要持续关注财务杠杆的变化，以评估公司偿债能力和财务稳健性。
综合上述数据分析，Mastercard Inc.在过去几年中实现了资产规模的稳步增长，但股东权益呈现一定的波动，杠杆水平显著上升。未来，资产的进一步扩展和杠杆的合理控制将成为公司稳定发展的关键因素。公司应密切关注权益变动及负债水平的变化，以确保财务结构的稳健性和可持续性。
利息覆盖率
Mastercard Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）的变化趋势来看，该公司在2018年第一季度的盈利水平为1846百万，经过逐步增长，直至2022年第三季度达到了3192百万，反映出整体盈利能力持续增强。在此期间，尤其是在2021年第三季度至2022年第一季度，EBIT保持较高水平，显示公司盈利表现稳健。不过，在2020年底至2021年前几个季度有所波动，但总体呈增长趋势。
利息支出方面，数值呈现逐年上升的态势，从2018年第一季度的43百万逐步增加到2023年第一季度的132百万。这表明公司在该期间内的债务融资规模可能有所扩大，导致利息成本增加。这一变动趋势值得关注，以评估公司融资结构的变化对财务成本的影响。
利息覆盖率（EBIT与利息支出的比率）展现了公司偿付利息的能力。该比率在2018年之前没有提供具体数据。自2018年第二季度起，利息覆盖率开始逐步提高，从39.73上升至2021年6月的26.36，之后略有波动但总体保持在较高水平（约24-26），显示公司在盈利能力改善的去年份，偿债能力得到了增强。然而，从2021年第三季度起，覆盖率略有下降，最低曾降至20.05，说明在某些季度内盈利相对减弱，或利息支出相对增加，这可能对公司短期偿债能力构成一定压力。 总的来说，该公司在报告期内展现出盈利能力逐步增强的趋势，尽管债务水平有所提升，导致利息支出上升，但其盈利覆盖利息的能力基本保持在合理水平。未来需持续关注盈利的持续性以及债务水平的变化，以确保财务稳定性与偿债能力的健康发展。