利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Mastercard Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从所提供的数据中可以观察到，2018年第一季度前，相关财务比率尚未显示，可能意味着数据在起步阶段或暂未披露。而自2018年第二季度开始，所有指标均呈现逐步上升的趋势，并在2019年下半年达到较高水平，显示出公司运营效率和盈利能力的增强。
营业利润率在2018年第四季度逐渐上升，并在2020年达到峰值56.83%，随后在2021年和2022年持续保持在较高水平，波动较小。这表明公司在这段时期内的利润率保持稳定，盈利能力较强，经营效率较好。
净利率表现出类似的增长趋势，尽管在2020年出现略微波动，但整体上也维持在较高水平，特别是在2020年第四季度达到最高的47.7%。这显示公司在提升净利润方面表现较为稳健，盈利质量较高。
股东权益比率回报率（ROE）在2018年后开始快速增长，2020年后更是实现了持续上升，最高达到2023年第一季度的181.24%。这一趋势表明公司对股东权益的利用效率不断提高，资本回报率显著改善，反映公司盈利能力和资本效率的持续提升。
资产收益率（ROA）则展现出相对平稳的增长，尽管波动，但整体正向发展。2020年后ROA逐步攀升，2023年达到24.81%，显示公司资产运用效率在不断提升，资产回报水平不断改善。
总体来看，自2018年至2023年间，公司财务表现持续向好，盈利能力不断增强，资本回报和资产回报均表现出明显改善，这反映其业务运营状况稳定，效率显著提升。同时，尽管2020年受市场环境影响可能存在波动，但公司整体财务指标显示出较强的抗风险能力和良好的发展态势。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Mastercard Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022)
÷ (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，营业收入整体呈现出逐步上升的趋势，尤其是在2018年四季度之后，收入水平有明显增长。2018年初的营业收入为1,825百万，经过连续几个季度的增长，到2021年达到峰值2,717百万，之后略有波动，但整体保持较高水平，直到2023年第一季度，营业收入达到3,136百万，显示公司持续扩大市场规模和收入来源。
净收入方面也显示出稳健的增长势头，从2018年初的3,580百万逐步递增，达到2023年第一季度的5,748百万。这一趋势反映公司盈利能力强劲，利润水平得以持续改善，特别是在2020年及以后阶段，净收入的增长更为显著，显示出更高的盈利效率及成本控制能力的提升。
营业利润率在2019年第四季度起开始显示出稳步上升，从当时的较低水平逐步提高到2021年的55%左右，之后一直维持在55%以上的较高水平。这表明公司在收入增长的同时，成本控制和盈利能力都得到了有效增强。较高且稳定的营业利润率空间显示公司运营效率较为理想，能在竞争激烈的行业中保持盈利的可持续性。
综上，整体趋势显示公司在过去数年的财务表现持续改善。营业收入和净收入均稳步增长，盈利水平不断提升，同时营业利润率保持较高和稳定状态。这些指标共同表明公司具有稳固的市场地位、良好的盈利能力以及管理效率的不断提升。未来，若保持当前增长动力，预计公司将继续在营收和利润水平上实现可持续发展，但仍需关注行业环境变化可能带来的潜在压力。
净利率比率
Mastercard Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，净收入在多个季度中总体呈现增长趋势，特别是在2020年末和2021年期间，净收入显著提高，显示出公司盈利能力的增强。2020年第一季度的净收入为1693百万美元，随后逐步攀升至2021年最后一个季度的高点，达到滙2525百万美元，体现出公司的盈利规模显著扩大。同时，2022年和2023年第一季度的净收入也保持在高位，显示出一定的稳定性。
在不同季度中，公司的净收入表现出一定的季节性波动，例如2018年第四季度和2019年第四季度的收入均有所增加，可能与年末消费活动旺盛相关。此外，2020年新冠疫情爆发初期，净收入有所下降（2020年第二季度较前季度略有下降），但随后逐渐回升，反映出公司在宏观经济环境变化中具备一定的调整能力和弹性。
另一方面，净利率在观察期内也经历了变化。初期数据缺失，然而从2018年第四季度开始，净利率显示出上升趋势，从39.19%逐步提升至2021年第四季度的最高点47.7%，之后略有下降。整体来看，净利率的上升表明公司在提升盈利效率方面取得了一定的成效，尤其是在2020至2021年间，利润率得到了优化。虽然2022年和2023年净利率略有下降，但仍维持在较高水平，显示公司盈利能力较为稳健。
总体而言，数据反映公司在这段时间内实现了营收和利润的持续增长，且利润率趋于提升，表明其盈利能力不断增强。公司能够在面对宏观经济波动和行业变化时保持一定的盈利水平，表现出较好的经营韧性和改善盈利效率的能力。这些趋势为公司的未来发展提供了积极的财务基础，但同时也需关注不同季度间的波动及潜在的行业环境变数可能带来的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Mastercard Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 万事达卡公司股东权益总额
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2023年期间的财务数据来看，净收入经历了明显的波动，但整体呈现上升趋势。在2018年第一季度，净收入为1492百万，而在2023年第一季度达到了2361百万，期间的最高点为2022年第一季度的2499百万。这说明公司在整体盈利能力方面实现了增长，尽管在某些季度出现了短期的下降。
具体观察数据显示，净收入在2018年第二季度和第三季度有所增长，但在2018年第四季度出现了下降，随后在2019年逐步回升并保持增长趋势，尤其是在2020年和2021年，季度净收入普遍高于2018年的水平，说明公司在这段时间内实现了盈利的改善和扩大。
股东权益总额总体呈现增长趋势，从2018年3月的5703百万逐步上升至2023年3月的5330百万。期间虽然有一定的波动，例如2018年第二季度出现小幅下降，但总体上这个指标保持了增长，尤其是在2021年和2022年期间呈现明显上升，表明公司在股东权益方面得到了增强，资本基础较为稳固。
关于ROE（股本回报率），数据显示了该指标的持续上升，从2019年第一季度的108.6%不断攀升至2023年第一季度的181.24%。高ROE值表明公司在利用股东投入资本提高盈利能力方面表现较好。尤其是在2021年及之后的季度，ROE维持在较高水平，显示出公司盈利效率显著提升。这种趋势反映公司资产运用效率的整体改善和盈利能力的增强。
综合来看，公司的盈利水平、资本基础和盈利效率均表现出整体的增长态势，尤其是在2020年之后，利润的逐步提升和股东权益的扩大为公司未来的发展奠定了坚实的基础。然而，数据中的一些季度出现波动，提示在实现持续增长的同时，公司仍需关注短期的市场和财务风险因素。总体而言，指标显示企业在财务稳健性和盈利能力方面取得了显著成就，为未来的持续发展提供了正面的财务基础。
资产收益率 （ROA）
Mastercard Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净收入趋势分析
- 从2018年第一季度到2023年第一季度，净收入表现出一定的波动，但整体呈现出增长趋势。2018年第一季度的净收入为1492百万，至2023年第一季度提升到2361百万，期间经历了多个高点和低点。尤其在2021年和2022年期间，净收入持续保持在高位，例如2021年第三季度和2022年第一季度的净收入分别达到2631百万和2499百万，显示出盈利的稳步增长。此趋势反映公司在收入方面逐步提升的能力，尽管存在季度间的波动，但总体趋势为正面。特别是在2021和2022年，净收入显著高于初期水平，表明公司可能在通过扩大市场份额或增加交易量等策略取得了成果。
- 总资产变化情况
- 总资产在观察期间显著增长，从2018年第一季度的22944百万上升到2023年第一季度的38936百万，增长幅度显著。期间资产规模逐步扩大，尤其在2020年及随后几年表现出强劲的增长势头，资产值在2020年末突破3.6万百万，2022年末接近3.9万百万。这一增长趋势显示公司的资产规模持续扩大，可能得益于业务扩展、资本积累或资产配置优化。尽管在某些季度存在轻微波动，但总体上资产稳步增加，有助于支撑公司涵盖更广业务范围和提升盈利能力。
- 资产回报率（ROA）趋势分析
- 资产回报率在观察期间显示出较强的波动性。在2018年之后，ROA数值逐步上升，尤其是在2020年末和2021年期间，ROA水平达到约20%至26%的区间，表现出较好的盈利效率。2020年及之后，ROA的值持续在20%以上，尤其在2021年第三季度和第四季度，分别达到23.06%和26.77%，显示出盈利能力的改善。尽管在某些季度出现短暂回落（例如2021年第三季度之后略有下降），但整体趋势是向上的。这表明公司在资产利用效率方面取得了较好的改进，尤其在2020年至2022年期间盈利能力有所提升。
- 综合观察
- 整体来看，该公司在过去几年中保持了收入和资产的持续增长，表现出良好的市场竞争力和资产管理能力。净收入的逐步上升反映出市场份额和盈利水平的改善，而资产规模的扩张提供了更强的基础支持其业务增长。ROA的提升彰显出资产利用效率的提升，表明公司在提升盈利能力方面也取得了成功。尽管存在季度间一定的波动，整体趋势均指向业绩不断改善，显示公司在资本管理和营运效率方面表现出一定的持续性和稳定性。