利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Mastercard Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2019年呈现上升趋势，从2019年3月的50.27%逐步增长至2019年12月的57.24%。2020年，该比率有所波动，但总体保持在52.81%至56.83%之间。进入2021年，营业利润率相对稳定，在52.22%至53.39%之间小幅波动。2022年，该比率进一步提升，从54.46%增长至55.17%，并在年末达到55.03%。2023年3月，该比率略有下降至54.56%。总体而言，该比率在观察期内呈现出上升趋势，表明盈利能力持续改善。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年也呈现增长态势，从3月的40.82%上升至12月的48.08%。2020年，该比率出现下降，并在年末降至41.9%。2021年，净利率比率逐步回升，从3月的42.38%增长至12月的46%。2022年，该比率继续增长，并在年末达到42.33%。整体来看，该比率波动较大，但长期趋势显示出一定的增长潜力。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2019年表现强劲，从3月的120.53%增长至9月的139.77%，年末略有回落至137.76%。2020年，ROE出现显著下降，在6月降至113.15%，年末降至100.31%。2021年，ROE逐步回升，并在年末达到120.74%。2022年，ROE大幅增长，从3月的134.92%飙升至12月的181.24%。2023年3月，ROE略有回落至181.24%。该比率的波动性较大，但整体趋势表明股东权益回报能力较强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2019年保持相对稳定，在26.48%至27.77%之间波动。2020年，ROA呈现下降趋势，并在年末降至19.09%。2021年，ROA逐步回升，并在年末达到23.06%。2022年，ROA继续增长，并在年末达到25.64%。2023年3月，ROA略有下降至24.81%。该比率的下降可能表明资产利用效率有所降低，但后续的回升表明资产管理能力得到改善。
总体而言，这些财务指标显示出盈利能力和股东回报能力在观察期内呈现出波动但总体向好的趋势。需要注意的是，2020年受到外部因素的影响，导致部分指标出现下降，但随后迅速恢复并持续增长。持续关注这些指标的变化，有助于更好地评估未来的财务表现。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Mastercard Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 3,136) | 3,184) | 3,112) | 3,018) | 2,950) | 2,827) | 2,717) | 2,341) | 2,197) | 2,058) | 2,105) | 1,707) | 2,211) | 2,399) | 2,655) | 2,397) | 2,213) | ||||||
| 净收入 | 5,748) | 5,817) | 5,756) | 5,497) | 5,167) | 5,216) | 4,985) | 4,528) | 4,155) | 4,120) | 3,837) | 3,335) | 4,009) | 4,414) | 4,467) | 4,113) | 3,889) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 54.56% | 55.15% | 55.03% | 55.17% | 54.46% | 53.39% | 52.36% | 52.29% | 52.22% | 52.81% | 54.00% | 55.30% | 56.83% | 57.24% | 52.22% | 51.77% | 50.27% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022)
÷ (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
= 100 × (3,136 + 3,184 + 3,112 + 3,018)
÷ (5,748 + 5,817 + 5,756 + 5,497)
= 54.56%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的2213百万美元增长到2019年9月30日的2655百万美元。随后，在2019年12月31日略有下降至2399百万美元。2020年上半年，营业收入受到明显影响，在2020年6月30日降至1707百万美元。然而，下半年开始恢复，并在2021年持续增长，达到2021年12月31日的2827百万美元。2022年，营业收入继续保持增长势头，并在2022年9月30日达到3112百万美元的峰值。2023年3月31日，营业收入略有下降至3136百万美元，但整体仍处于较高水平。
- 净收入
- 净收入在2019年也呈现增长趋势，从2019年3月31日的3889百万美元增长到2019年9月30日的4467百万美元，并在2019年12月31日小幅下降至4414百万美元。2020年上半年，净收入同样受到影响，在2020年6月30日降至3335百万美元。随后，净收入在2020年下半年和2021年持续增长，达到2021年12月31日的5216百万美元。2022年，净收入进一步增长，并在2022年6月30日达到5756百万美元的峰值。2023年3月31日，净收入略有下降至5748百万美元，但整体仍保持在较高水平。净收入的波动与营业收入的波动趋势基本一致。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年呈现上升趋势，从2019年3月31日的50.27%上升到2019年12月31日的57.24%。2020年，营业利润率略有波动，但总体保持在52.81%至56.83%之间。2021年，营业利润率相对稳定，在52.22%至53.39%之间波动。2022年，营业利润率进一步提升，并在2022年12月31日达到55.15%的峰值。2023年3月31日，营业利润率略有下降至54.56%，但仍处于较高水平。整体而言，营业利润率表现出较强的盈利能力，并且在观察期内保持了相对稳定的趋势。
总体而言，数据显示在2020年上半年出现了一定的负面影响，但随后迅速恢复并持续增长。营业收入和净收入的增长趋势基本一致，并且营业利润率保持在相对较高的水平，表明公司具有较强的盈利能力和运营效率。2022年是观察期内表现最佳的一年，但2023年3月31日的数据显示，部分指标略有下降，需要进一步观察未来的发展趋势。
净利率比率
Mastercard Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | ||||||
| 净收入 | 5,748) | 5,817) | 5,756) | 5,497) | 5,167) | 5,216) | 4,985) | 4,528) | 4,155) | 4,120) | 3,837) | 3,335) | 4,009) | 4,414) | 4,467) | 4,113) | 3,889) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 42.33% | 44.66% | 45.22% | 46.48% | 47.70% | 46.00% | 45.50% | 43.22% | 42.38% | 41.90% | 43.13% | 45.12% | 46.75% | 48.08% | 42.50% | 42.71% | 40.82% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275)
÷ (5,748 + 5,817 + 5,756 + 5,497)
= 42.33%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入（以百万计）
- 数据显示，净收入在2019年呈现增长趋势，从第一季度的18.62亿美元增加到第四季度的21亿美元。2020年，净收入在第一季度显著下降至16.93亿美元，随后在第二季度进一步下降至14.2亿美元，这可能与外部环境变化有关。在2020年下半年，净收入逐步回升，并在第四季度达到17.85亿美元。2021年，净收入持续增长，从第一季度的18.28亿美元增长到第四季度的23.79亿美元。2022年，净收入继续保持增长势头，并在第三季度达到峰值58.17亿美元，随后在第四季度略有下降至57.48亿美元。2023年第一季度，净收入为23.61亿美元，相较于2022年同期有所下降。
- 净利润（以百万计）
- 净利润在2019年也呈现增长趋势，从第一季度的38.89亿美元增加到第四季度的44.14亿美元。2020年，净利润在第一季度有所下降，但随后在第二季度大幅下降至33.35亿美元。在2020年下半年，净利润逐步恢复，并在第四季度达到41.2亿美元。2021年，净利润持续增长，从第一季度的41.55亿美元增长到第四季度的52.16亿美元。2022年，净利润继续增长，并在第三季度达到峰值58.17亿美元，第四季度略有下降至57.56亿美元。2023年第一季度，净利润为57.48亿美元，与2022年同期相比略有下降。
- 净利率比率 (%)
- 净利率比率在2019年波动，从第一季度的40.82%上升到第四季度的48.08%。2020年，净利率比率在第一季度为46.75%，第二季度下降至45.12%，随后在下半年逐步回升，但始终低于2019年第四季度的水平。2021年，净利率比率持续上升，从第一季度的42.38%增长到第四季度的46%。2022年，净利率比率进一步提高，并在第三季度达到47.7%，第四季度略有下降至46.48%。2023年第一季度，净利率比率为42.33%，相较于2022年同期有所下降。整体来看，净利率比率呈现波动上升的趋势，但2023年第一季度出现回落。
总体而言，数据显示在2019年至2022年期间，各项财务指标均呈现增长趋势。然而，2020年受到外部因素的影响，导致部分指标出现下降。2021年和2022年，各项指标均恢复增长，并在2022年达到峰值。2023年第一季度，部分指标出现下降，需要进一步观察后续发展趋势以评估其影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Mastercard Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | ||||||
| 万事达卡公司股东权益总额 | 5,330) | 6,298) | 6,361) | 6,171) | 7,034) | 7,312) | 6,703) | 6,442) | 6,327) | 6,391) | 5,796) | 6,470) | 5,398) | 5,893) | 4,949) | 5,008) | 5,168) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 181.24% | 157.67% | 153.81% | 157.17% | 134.92% | 118.80% | 120.74% | 111.64% | 103.46% | 100.31% | 116.05% | 113.15% | 147.26% | 137.76% | 139.77% | 133.95% | 120.53% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 万事达卡公司股东权益总额
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275)
÷ 5,330 = 181.24%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的1862百万美元增长到2019年12月31日的2100百万美元。2020年第一季度出现显著下降，降至1693百万美元，随后在2020年下半年逐步回升，并在2020年12月31日达到1785百万美元。2021年净收入持续增长，从2021年3月31日的1828百万美元增长到2021年12月31日的2379百万美元。2022年，净收入进一步增长，并在2022年9月30日达到峰值2499百万美元，但随后在2022年12月31日略有下降至2361百万美元。2023年第一季度净收入为2631百万美元，显示出持续的增长势头。
- 万事达卡公司股东权益总额
- 股东权益总额在2019年上半年略有下降，从2019年3月31日的5168百万美元下降到2019年6月30日的5008百万美元，随后在2019年下半年显著增加，至2019年12月31日的5893百万美元。2020年，股东权益总额继续增长，并在2020年6月30日达到6470百万美元的峰值，随后在2020年下半年略有回落。2021年，股东权益总额保持稳定增长，从2021年3月31日的6327百万美元增长到2021年12月31日的7312百万美元。2022年，股东权益总额出现波动，在2022年3月31日下降至7034百万美元，随后在2022年6月30日略有回升，但在2022年12月31日大幅下降至5330百万美元。2023年第一季度股东权益总额为6171百万美元，显示出一定的恢复迹象。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2019年保持在较高水平，从2019年3月31日的120.53%增长到2019年9月30日的139.77%，并在2019年12月31日稳定在137.76%。2020年，ROE出现波动，在2020年3月31日达到147.26%的峰值，随后在2020年下半年显著下降，至2020年12月31日的100.31%。2021年，ROE再次呈现增长趋势，从2021年3月31日的103.46%增长到2021年12月31日的118.8%。2022年，ROE显著提高，并在2022年3月31日达到157.17%的峰值，随后在2022年6月30日略有下降，但在2022年9月30日和2022年12月31日分别达到153.81%和181.24%。2023年第一季度ROE为134.92%，略有回落。
总体而言，净收入呈现出长期增长的趋势，尽管在某些时期存在波动。股东权益总额也呈现增长趋势，但波动性较大。ROE在不同时期表现出显著变化，但总体保持在较高水平，表明公司在利用股东权益创造利润方面表现良好。需要注意的是，股东权益总额在2022年12月31日的大幅下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
资产收益率 （ROA）
Mastercard Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | ||||||
| 总资产 | 38,936) | 38,724) | 37,612) | 36,231) | 37,163) | 37,669) | 35,410) | 34,911) | 34,800) | 33,584) | 31,594) | 32,127) | 30,648) | 29,236) | 25,981) | 24,731) | 23,520) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 24.81% | 25.64% | 26.01% | 26.77% | 25.54% | 23.06% | 22.86% | 20.60% | 18.81% | 19.09% | 21.29% | 22.79% | 25.94% | 27.77% | 26.62% | 27.12% | 26.48% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × (2,361 + 2,525 + 2,499 + 2,275)
÷ 38,936 = 24.81%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的1862百万美元增长到2019年12月31日的2100百万美元。2020年第一季度出现显著下降，降至1693百万美元，随后在2020年下半年逐步回升，并在2020年12月31日达到1785百万美元。2021年净收入持续增长，从2021年3月31日的1828百万美元增长到2021年12月31日的2379百万美元。2022年，净收入进一步增长，并在2022年9月30日达到峰值2499百万美元，随后在2022年12月31日略有下降至2361百万美元。2023年3月31日的净收入为2631百万美元，显示出持续的增长势头。
- 总资产
- 总资产在整个期间内持续增长。从2019年3月31日的23520百万美元增长到2023年3月31日的38936百万美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势是上升的。2019年和2020年增长较为显著，2021年和2022年的增长速度相对稳定。2022年6月30日达到37612百万美元，2022年9月30日达到38724百万美元，2023年3月31日达到38936百万美元。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在2019年保持在相对较高的水平，在26.48%到27.77%之间波动。2020年ROA出现明显下降，从2020年3月31日的25.94%下降到2020年12月31日的19.09%。2021年ROA逐步回升，并在2021年9月30日达到22.86%，2021年12月31日达到23.06%。2022年ROA进一步提升，达到25.54%和26.77%，并在2023年3月31日达到24.81%。ROA的波动与净收入的变化趋势存在一定关联，但幅度有所不同。总的来说，ROA在后期呈现出回升的趋势。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现增长趋势。尽管在2020年受到一定冲击，但随后迅速恢复并持续增长。资产规模的扩大和ROA的回升表明公司运营效率和盈利能力得到改善。