偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Norfolk Southern Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现上升趋势。从2018年3月31日的0.63，逐步增长至2022年3月31日的1.1。尤其在2021年6月30日之后，增长速度有所加快。这表明公司债务相较于股东权益的比例不断增加，财务杠杆的使用程度也在提高。
- 债务与总资本比率
- 该比率也呈现持续上升的趋势，但增幅相对较小。从2018年3月31日的0.39，增长至2022年3月31日的0.52。虽然增长幅度不如债务与股东权益比率显著，但同样反映出公司债务水平的增加。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持相对稳定，但有小幅上升的趋势。从2018年3月31日的0.28，上升至2022年3月31日的0.38。这表明公司利用债务融资的程度有所提高，但整体负债水平相对可控。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个观察期内持续上升。从2018年3月31日的2.2，增长至2022年3月31日的2.92。该比率的上升与债务与股东权益比率的上升趋势一致，表明公司在财务运作中越来越依赖杠杆。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2018年至2020年期间波动下降，从2018年3月31日的6.85下降至2020年6月30日的5.31。随后，该比率在2021年和2022年有所回升，但整体水平低于早期水平。2022年3月31日的6.96表明公司偿付利息的能力有所改善，但仍需关注其长期趋势。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内呈现上升趋势，财务杠杆的使用程度也在提高。虽然资产负债率保持相对稳定，但利息覆盖率的下降值得关注，表明公司偿付利息的能力可能受到一定影响。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其长期财务可持续性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Norfolk Southern Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的10287百万到2022年3月31日的14844百万，整体债务规模有所增加。期间经历了先下降后上升的阶段，2018年6月30日达到一个低点，随后在2019年持续攀升，并在2020年达到一个峰值。2021年略有下降，但2022年再次显著增加。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现下降趋势。从2018年3月31日的16418百万逐渐下降至2022年3月31日的13461百万。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为明显。2018年和2019年下降幅度较小，2020年和2021年下降速度加快，2022年继续保持下降趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2018年3月31日的0.63逐步增加到2022年3月31日的1.1。这表明债务水平相对于股东权益的比例不断提高。在2019年和2020年，该比率的增长速度加快，尤其是在2021年和2022年，该比率显著增加，超过了1，意味着债务超过了股东权益。这种趋势可能表明财务杠杆的增加，以及潜在的财务风险上升。
总体而言，数据显示债务规模增加，股东权益减少，导致债务与股东权益比率显著上升。这种变化可能需要进一步分析，以评估其对财务状况和长期可持续性的影响。
债务与总资本比率
Norfolk Southern Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的10287百万单位开始，经历了一个小幅下降，随后在2018年9月30日达到11135百万单位。此后，债务水平持续增长，至2021年12月31日达到13840百万单位。2022年3月31日，债务进一步增加至14844百万单位，达到观察期内的最高值。整体而言，债务规模在近四年内显著增加。
- 总资本
- 总资本在观察期内也呈现出增长趋势，但波动相对较小。从2018年3月31日的26705百万单位开始，总资本在2018年6月30日略有下降，随后逐渐增加。到2021年12月31日，总资本达到28305百万单位。虽然总资本也在增长，但增长速度相对稳定，且低于总债务的增长速度。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率是衡量财务杠杆的重要指标。数据显示，该比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2018年3月31日的0.39开始，该比率逐渐增加，并在2022年3月31日达到0.52。这意味着随着时间的推移，债务在总资本中所占的比例越来越高。在2018年和2019年，该比率的增长相对缓慢，但在2020年和2021年，增长速度加快。这种趋势表明财务风险可能正在增加，需要进一步关注。
综上所述，数据显示债务规模持续增长，而总资本的增长相对平稳，导致债务与总资本比率不断上升。这表明财务杠杆正在增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
资产负债率
Norfolk Southern Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的10287百万到2022年3月31日的14844百万，总债务显著增加。在2018年，债务经历了一个先下降后上升的周期，从第一季度到第二季度有所减少，随后在第三季度和第四季度回升。2019年，债务继续缓慢增长。2020年，债务增长速度加快，并在2020年6月30日达到一个峰值，随后略有下降，但在2021年和2022年再次加速增长。这种持续增长表明可能存在扩张性投资、并购活动或运营资金需求增加等因素。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上保持相对稳定，并呈现缓慢增长的趋势。从2018年3月31日的36162百万到2022年3月31日的39361百万，资产增长幅度相对有限。资产在2018年经历了一些波动，但在2019年和2020年保持相对稳定。2021年，资产略有下降，但在2022年再次回升。总资产的稳定增长可能反映了公司稳健的运营和资产管理策略。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2018年3月31日的0.28到2022年3月31日的0.38，资产负债率显著增加。在2018年和2019年，资产负债率保持在相对稳定的水平，约为0.31至0.32。2020年，资产负债率开始缓慢上升，并在2021年和2022年加速增长。资产负债率的上升表明公司财务杠杆的增加，可能意味着更高的财务风险，但也可能反映了公司利用债务进行扩张和投资的策略。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力。
总体而言，数据显示公司债务水平持续上升，而资产增长相对缓慢，导致资产负债率不断提高。这表明公司可能正在积极利用债务来支持其增长战略，但同时也增加了财务风险。持续关注这些趋势，并结合其他财务指标进行综合分析，对于评估公司的财务健康状况至关重要。
财务杠杆率
Norfolk Southern Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出相对稳定的趋势。从2018年3月31日至2019年12月31日，总资产在35788百万到37923百万之间波动。2020年，总资产略有波动，并在2020年6月30日达到37962百万的峰值，随后在年末略有下降。2021年，总资产继续呈现增长趋势，并在2021年6月30日达到38754百万的最高点。2022年3月31日，总资产进一步增长至39361百万，表明资产规模持续扩张。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现下降趋势。从2018年3月31日的16418百万开始，股东权益逐渐下降，并在2019年12月31日降至15184百万。2020年，股东权益继续下降，并在2020年12月31日达到14791百万的最低点。2021年，股东权益的下降速度加快，并在2021年12月31日降至13641百万。2022年3月31日，股东权益进一步下降至13461百万，表明所有者权益持续减少。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2018年3月31日的2.2开始，财务杠杆率逐步增加，并在2019年12月31日达到2.5。2020年，杠杆率继续上升，并在2020年12月31日达到2.57。2021年，杠杆率的增长速度加快，并在2021年12月31日达到2.82。2022年3月31日，杠杆率进一步上升至2.92，表明债务融资在资金结构中所占比例不断增加。总资产的增长速度超过股东权益的增长速度，是导致财务杠杆率上升的主要原因。
总体而言，数据显示资产规模在扩张，但股东权益在减少，导致财务杠杆率不断上升。这可能意味着公司正在更多地依赖债务融资来支持其运营和增长。需要进一步分析以评估这种杠杆水平对公司财务状况的影响。
利息覆盖率
Norfolk Southern Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021)
÷ (利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021
+ 利息支出Q2 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2018年呈现波动上升的趋势，从8.43亿美元增长至10.78亿美元。2019年，该指标保持相对稳定，在10.10亿美元至10.87亿美元之间波动。2020年，息税前利润显著下降，尤其是在第一季度，降至5.90亿美元，随后逐渐回升至10.27亿美元。2021年，息税前利润进一步增长，达到11.50亿美元至12.02亿美元的高点。2022年第一季度，息税前利润略有下降，为10.80亿美元。
- 债务利息支出
- 债务利息支出在整个期间内呈现持续上升的趋势。从2018年3月的1.36亿美元，逐步增加至2022年3月的1.68亿美元。虽然增长幅度相对稳定，但表明债务负担可能在增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上呈现下降趋势。2018年，该比率在6.85至7.36之间波动，表现出较强的偿债能力。2019年，该比率略有下降，但仍保持在6.78至7.36之间。2020年，利息覆盖率显著下降，从6.03降至5.04，反映出息税前利润的下降对偿债能力的影响。2021年，利息覆盖率有所回升，达到7.00，随后在2022年第一季度略有下降至6.96。整体来看，尽管利息覆盖率仍然大于1，但下降趋势值得关注，表明企业偿债能力可能受到压力。
综合来看，息税前利润的波动与利息覆盖率的变化密切相关。2020年的显著下降对利息覆盖率产生了负面影响，而2021年的复苏则改善了偿债能力。债务利息支出的持续增加也对利息覆盖率构成压力。需要持续关注息税前利润的增长情况以及债务水平的变化，以评估企业的财务风险。