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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示,流动资金比率在2018年呈现下降趋势,从2018年3月的1.04降至2018年12月的0.72。2019年,该比率有所回升,并在2019年12月达到0.9。2020年上半年,该比率继续上升,在2020年6月达到峰值1.21,随后在下半年有所回落,至2020年12月的1.07。2021年,该比率保持相对稳定,并在2021年6月达到1.13,年末略有下降至0.86。2022年3月,该比率回升至0.96。总体而言,该比率在观察期内波动较大,但2021年末和2022年初的数值低于早期水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似,在2018年也呈现下降趋势,从2018年3月的0.86降至2018年12月的0.53。2019年,该比率有所改善,并在2019年12月达到0.65。2020年上半年,该比率显著提高,在2020年6月达到1.02,随后在下半年有所下降,至2020年12月的0.91。2021年,该比率继续上升,并在2021年6月达到1,年末降至0.72。2022年3月,该比率回升至0.84。速动流动性比率通常低于流动资金比率,表明短期偿债能力受到存货的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内都相对较低。该比率在2018年从0.45降至0.14,并在2019年保持在较低水平。2020年上半年,该比率有所改善,在2020年6月达到0.59,随后在下半年有所回落,至2020年12月的0.52。2021年,该比率略有上升,并在2021年6月达到0.6,年末降至0.33。2022年3月,该比率回升至0.5。现金流动比率的低值表明公司在短期内依靠现金偿还债务的能力有限,可能需要依赖应收账款或存货的变现。
总体而言,各项流动性比率在观察期内均呈现波动。2020年上半年,各项比率均有所改善,可能与特定时期内的经营活动或财务策略有关。然而,2021年末和2022年初的数值显示,流动性状况可能有所下降,需要进一步分析以确定潜在原因和影响。
流动资金比率
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示,流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日的2479百万到2018年6月30日的1904百万,资产出现显著下降。随后,在2018年9月30日略有回升至2109百万,但年末再次下降至1862百万。2019年上半年资产水平相对稳定,随后在2019年9月30日达到2016百万,年末进一步增长至2081百万。2020年上半年资产继续增长,达到2350百万和2579百万。2020年下半年,流动资产有所回落,但仍保持在较高水平。2021年3月31日出现大幅增长,达到3012百万,随后在2021年6月30日略有下降,但在2021年9月30日和12月31日分别达到2722百万和2167百万。2022年3月31日再次回升至3015百万。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势也较为复杂。2018年,流动负债从2388百万逐渐增加至2591百万。2019年,负债在2885百万达到峰值,随后在2019年6月30日下降至2451百万,并在年末进一步下降至2300百万。2020年,负债呈现先降后升的趋势,从2236百万下降至1935百万,随后在2020年9月30日和12月31日分别达到2005百万和2160百万。2021年,负债持续增加,在2021年3月31日达到2249百万,并在2021年6月30日达到2796百万,年末达到2521百万。2022年3月31日,负债显著增加至3147百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。2018年3月31日的1.04下降至2018年6月30日的0.81,随后在2018年9月30日和12月31日分别为0.86和0.72。2019年,比率先下降至0.67,随后在2019年6月30日回升至0.78,年末达到0.9。2020年,比率显著改善,从2020年3月31日的0.9上升至2020年6月30日的1.21和2020年9月30日的1.29,年末回落至1.07。2021年,比率在1.02至1.13之间波动。2022年3月31日,比率降至0.96。整体而言,该比率在1.0附近波动,表明短期偿债能力基本稳定,但存在一定波动性。
总体而言,数据显示资产和负债均呈现波动趋势,流动资金比率也随之变化。需要进一步分析这些变动背后的原因,例如行业周期、公司战略调整等,以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示,速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日的2045百万到2018年6月30日的1465百万,数值显著下降。随后,在2018年9月30日略有回升至1772百万,但在2018年12月31日再次下降至1367百万。2019年上半年,该数值保持相对稳定,随后在2019年9月30日达到1425百万,年末略有上升至1500百万。2020年上半年,速动资产合计呈现增长趋势,并在2020年9月30日达到2242百万的峰值。2020年末略有下降,但2021年上半年再次增长,并在2021年6月30日达到2611百万的高点。2021年下半年,速动资产合计出现下降,并在2022年3月31日达到1815百万,随后在2022年3月31日回升至2641百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。2018年,流动负债相对稳定,在2352百万到2591百万之间波动。2019年,流动负债在2451百万到2885百万之间波动,并在2019年3月31日达到峰值。2020年,流动负债呈现下降趋势,并在2020年6月30日达到1935百万的低点。2020年下半年,流动负债略有回升,但仍低于2019年的水平。2021年,流动负债显著增加,并在2021年6月30日达到2796百万。2021年下半年,流动负债继续增加,并在2022年3月31日达到3147百万的峰值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在2018年呈现下降趋势,从2018年3月31日的0.86下降至2018年12月31日的0.53。2019年,该比率有所回升,但仍低于0.86的初始水平。2020年上半年,速动流动性比率显著提高,并在2020年6月30日达到1.02。2020年下半年,该比率继续提高,并在2020年9月30日达到1.12的峰值。2021年上半年,速动流动性比率保持在较高水平,但在2021年下半年开始下降,并在2021年12月31日降至0.72。2022年3月31日,该比率回升至0.84。
总体而言,速动资产合计和流动负债的波动影响了速动流动性比率。尽管速动流动性比率在某些时期有所下降,但整体上保持在1.0以上的时间较长,表明短期偿债能力相对较好。需要注意的是,2021年下半年速动流动性比率的下降趋势值得关注,可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
现金流动比率
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示,现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日的1072百万到2018年6月30日的430百万,出现了显著下降。随后,该数值在2018年9月30日回升至729百万,并在2018年12月31日降至358百万。2019年,该数值呈现先升后降的趋势,从2019年3月31日的411百万增长到2019年9月30日的580百万,随后在2019年12月31日降至452百万。2020年,现金资产总额经历了显著增长,从2020年3月31日的608百万增长到2020年12月31日的1359百万。2021年,该数值继续增长,达到2021年3月31日的1670百万,随后在2021年12月31日降至839百万。2022年3月31日,该数值回升至1571百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现上升趋势,但期间也存在波动。从2018年3月31日的2388百万开始,流动负债在2018年9月30日达到2441百万的峰值,随后在2018年12月31日降至2591百万。2019年,流动负债继续波动,在2019年3月31日达到2885百万的峰值,随后在2019年12月31日降至2300百万。2020年,流动负债呈现下降趋势,从2020年3月31日的2236百万降至2020年12月31日的2005百万。2021年,流动负债再次呈现上升趋势,从2021年3月31日的2249百万增长到2021年12月31日的2521百万。2022年3月31日,流动负债达到3147百万,为观察期内的最高值。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2018年,该比率从0.45下降到0.14。2019年,该比率呈现先升后降的趋势,从0.14增长到0.25,随后降至0.16。2020年,该比率显著提高,从0.27增长到0.68。2021年,该比率继续波动,从0.44增长到0.61,随后降至0.33。2022年3月31日,该比率回升至0.5。整体而言,该比率在观察期内经历了显著的波动,表明短期偿债能力的变化。
总体而言,现金资产总额和流动负债都呈现出波动性,但流动负债的增长速度似乎快于现金资产总额。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化,需要进一步分析以确定其潜在影响。