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General Electric Co. (NYSE:GE)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

偿付能力比率(摘要)

General Electric Co., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 0.87 2.11 3.21 3.55 2.09
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.94 2.20 3.32 3.55 2.09
债务与总资本比率 0.47 0.68 0.76 0.78 0.68
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.49 0.69 0.77 0.78 0.68
债务资产比率 0.18 0.30 0.34 0.36 0.36
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.19 0.31 0.35 0.36 0.36
财务杠杆率 4.93 7.13 9.40 9.98 5.88
覆盖率
利息覆盖率 -0.96 2.59 1.27 -2.98 -0.81
固定费用覆盖率 -0.22 1.93 1.09 -1.77 -0.30

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 债务与股东权益比率为 General Electric Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, General Electric Co. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, General Electric Co. 的债务与总资本比率有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, General Electric Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 General Electric Co.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, General Electric Co. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 General Electric Co.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 从2019年到2020年, General Electric Co. 的利息覆盖率有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 从2019年到2020年, General Electric Co. 的固定费用覆盖率有所改善,但随后从2020年到2021年显着恶化。

债务与股东权益比率

General Electric Co.、债务与股东权益比率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 4,361  4,778  23,727  14,724  26,016 
长期借款 30,824  70,288  67,155  95,234  108,575 
总债务 35,185  75,066  90,882  109,958  134,591 
 
GE股东权益总额 40,310  35,552  28,316  30,981  64,263 
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.87 2.11 3.21 3.55 2.09
基准
债务与股东权益比率, 竞争对手2
3M Co. 1.16 1.47 2.03 1.50 1.21
Boeing Co. 40.85 31.32
Caterpillar Inc. 2.29 2.42 2.58 2.60 2.55
Honeywell International Inc. 1.06 1.28 0.87 0.89 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.07 2.02 4.05 10.12
Raytheon Technologies Corp. 0.43 0.44 1.04 1.18 0.93
债务与股东权益比率, 部门
资本货物 1.33 1.85 2.31 2.22 1.87
债务与股东权益比率, 行业
工业的 1.61 2.13 2.01 1.89 1.61

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ GE股东权益总额
= 35,185 ÷ 40,310 = 0.87

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 债务与股东权益比率为 General Electric Co. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

General Electric Co.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 4,361  4,778  23,727  14,724  26,016 
长期借款 30,824  70,288  67,155  95,234  108,575 
总债务 35,185  75,066  90,882  109,958  134,591 
经营租赁负债(包含在所有其他负债中) 2,848  2,973  3,162  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 38,033  78,039  94,044  109,958  134,591 
 
GE股东权益总额 40,310  35,552  28,316  30,981  64,263 
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.94 2.20 3.32 3.55 2.09
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co. 1.22 1.54 2.12 1.50 1.21
Boeing Co. 40.85 31.32
Caterpillar Inc. 2.33 2.46 2.62 2.60 2.55
Honeywell International Inc. 1.11 1.32 0.90 0.89 1.04
Lockheed Martin Corp. 1.19 2.21 4.40 10.12
Raytheon Technologies Corp. 0.46 0.47 1.11 1.18 0.93
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 1.39 1.92 2.40 2.22 1.87
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 1.81 2.35 2.18 1.97 1.61

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ GE股东权益总额
= 38,033 ÷ 40,310 = 0.94

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, General Electric Co. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务与总资本比率

General Electric Co.,债务与总资本比率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 4,361  4,778  23,727  14,724  26,016 
长期借款 30,824  70,288  67,155  95,234  108,575 
总债务 35,185  75,066  90,882  109,958  134,591 
GE股东权益总额 40,310  35,552  28,316  30,981  64,263 
总资本 75,495  110,618  119,198  140,939  198,854 
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.47 0.68 0.76 0.78 0.68
基准
债务与总资本比率, 竞争对手2
3M Co. 0.54 0.60 0.67 0.60 0.55
Boeing Co. 1.35 1.40 1.46 0.98 0.97
Caterpillar Inc. 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
Honeywell International Inc. 0.51 0.56 0.46 0.47 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.52 0.67 0.80 0.91 1.05
Raytheon Technologies Corp. 0.30 0.31 0.51 0.54 0.48
债务与总资本比率, 部门
资本货物 0.57 0.65 0.70 0.69 0.65
债务与总资本比率, 行业
工业的 0.62 0.68 0.67 0.65 0.62

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 35,185 ÷ 75,495 = 0.47

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, General Electric Co. 的债务与总资本比率有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

General Electric Co.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 4,361  4,778  23,727  14,724  26,016 
长期借款 30,824  70,288  67,155  95,234  108,575 
总债务 35,185  75,066  90,882  109,958  134,591 
经营租赁负债(包含在所有其他负债中) 2,848  2,973  3,162  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 38,033  78,039  94,044  109,958  134,591 
GE股东权益总额 40,310  35,552  28,316  30,981  64,263 
总资本(包括经营租赁负债) 78,343  113,591  122,360  140,939  198,854 
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.49 0.69 0.77 0.78 0.68
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co. 0.55 0.61 0.68 0.60 0.55
Boeing Co. 1.34 1.39 1.43 0.98 0.97
Caterpillar Inc. 0.70 0.71 0.72 0.72 0.72
Honeywell International Inc. 0.53 0.57 0.47 0.47 0.51
Lockheed Martin Corp. 0.54 0.69 0.81 0.91 1.05
Raytheon Technologies Corp. 0.31 0.32 0.53 0.54 0.48
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 0.58 0.66 0.71 0.69 0.65
债务与总资本比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 0.64 0.70 0.69 0.66 0.62

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 38,033 ÷ 78,343 = 0.49

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, General Electric Co. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务资产比率

General Electric Co.、债务资产比率, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 4,361  4,778  23,727  14,724  26,016 
长期借款 30,824  70,288  67,155  95,234  108,575 
总债务 35,185  75,066  90,882  109,958  134,591 
 
总资产 198,874  253,452  266,048  309,129  377,945 
偿付能力比率
债务资产比率1 0.18 0.30 0.34 0.36 0.36
基准
债务资产比率, 竞争对手2
3M Co. 0.37 0.40 0.46 0.40 0.37
Boeing Co. 0.42 0.42 0.20 0.12 0.12
Caterpillar Inc. 0.46 0.47 0.48 0.47 0.45
Honeywell International Inc. 0.30 0.35 0.27 0.28 0.30
Lockheed Martin Corp. 0.23 0.24 0.27 0.31 0.31
Raytheon Technologies Corp. 0.20 0.20 0.31 0.34 0.28
债务资产比率, 部门
资本货物 0.28 0.32 0.32 0.32 0.32
债务资产比率, 行业
工业的 0.32 0.35 0.33 0.33 0.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 35,185 ÷ 198,874 = 0.18

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 General Electric Co.的债务与资产比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所改善。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

General Electric Co.、债务资产比率(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期借款 4,361  4,778  23,727  14,724  26,016 
长期借款 30,824  70,288  67,155  95,234  108,575 
总债务 35,185  75,066  90,882  109,958  134,591 
经营租赁负债(包含在所有其他负债中) 2,848  2,973  3,162  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 38,033  78,039  94,044  109,958  134,591 
 
总资产 198,874  253,452  266,048  309,129  377,945 
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.19 0.31 0.35 0.36 0.36
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债), 竞争对手2
3M Co. 0.39 0.42 0.48 0.40 0.37
Boeing Co. 0.43 0.43 0.21 0.12 0.12
Caterpillar Inc. 0.46 0.48 0.49 0.47 0.45
Honeywell International Inc. 0.32 0.36 0.28 0.28 0.30
Lockheed Martin Corp. 0.26 0.26 0.29 0.31 0.31
Raytheon Technologies Corp. 0.21 0.21 0.33 0.34 0.28
债务资产比率(包括经营租赁负债), 部门
资本货物 0.30 0.33 0.34 0.32 0.32
债务资产比率(包括经营租赁负债), 行业
工业的 0.36 0.39 0.36 0.34 0.33

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 38,033 ÷ 198,874 = 0.19

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, General Electric Co. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。

财务杠杆率

General Electric Co.、财务杠杆率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 198,874  253,452  266,048  309,129  377,945 
GE股东权益总额 40,310  35,552  28,316  30,981  64,263 
偿付能力比率
财务杠杆率1 4.93 7.13 9.40 9.98 5.88
基准
财务杠杆率, 竞争对手2
3M Co. 3.13 3.68 4.44 3.73 3.29
Boeing Co. 346.19 260.09
Caterpillar Inc. 5.02 5.11 5.38 5.59 5.62
Honeywell International Inc. 3.47 3.68 3.17 3.18 3.44
Lockheed Martin Corp. 4.64 8.43 15.20 32.19
Raytheon Technologies Corp. 2.21 2.25 3.34 3.49 3.27
财务杠杆率, 部门
资本货物 4.67 5.73 7.13 6.88 5.79
财务杠杆率, 行业
工业的 5.00 6.11 6.04 5.74 4.92

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ GE股东权益总额
= 198,874 ÷ 40,310 = 4.93

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 General Electric Co.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

利息覆盖率

General Electric Co.、利息覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
归属于本公司的净利润(亏损) (6,520) 5,704  (4,979) (22,355) (5,786)
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 (71) (158) 67  (88) (270)
较少的: 已终止业务的亏损,扣除税款 (3,195) (126) (5,335) (1,726) (308)
更多的: 所得税费用 (287) (475) 726  583  (3,043)
更多的: 利息和其他财务费用 1,876  3,273  4,227  5,059  4,869 
息税前收益 (EBIT) (1,807) 8,470  5,376  (15,075) (3,922)
偿付能力比率
利息覆盖率1 -0.96 2.59 1.27 -2.98 -0.81
基准
利息覆盖率, 竞争对手2
3M Co. 15.78 13.68 13.75 21.00 24.44
Boeing Co. -0.88 -5.71 -2.19 25.39 28.90
Caterpillar Inc. 17.88 8.80 19.62 20.42 8.72
Honeywell International Inc. 22.09 17.75 22.17 21.40 22.84
Lockheed Martin Corp. 14.27 14.93 12.09 9.74 9.09
Raytheon Technologies Corp. 4.63 -0.67 5.65 7.76 8.63
利息覆盖率, 部门
资本货物 4.39 2.51 5.12 4.26 5.07
利息覆盖率, 行业
工业的 5.36 1.20 5.82 5.63 6.47

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息花费
= -1,807 ÷ 1,876 = -0.96

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 从2019年到2020年, General Electric Co. 的利息覆盖率有所改善,但随后从2020年到2021年大幅恶化。

固定费用覆盖率

General Electric Co.、固定费用覆盖率, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国联邦法定所得税税率 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 35.00%
精选财务数据 (百万美元)
归属于本公司的净利润(亏损) (6,520) 5,704  (4,979) (22,355) (5,786)
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 (71) (158) 67  (88) (270)
较少的: 已终止业务的亏损,扣除税款 (3,195) (126) (5,335) (1,726) (308)
更多的: 所得税费用 (287) (475) 726  583  (3,043)
更多的: 利息和其他财务费用 1,876  3,273  4,227  5,059  4,869 
息税前收益 (EBIT) (1,807) 8,470  5,376  (15,075) (3,922)
更多的: 经营租赁费用 1,081  1,072  1,176  1,848  1,746 
固定费用和税前收入 (726) 9,542  6,552  (13,227) (2,176)
 
利息和其他财务费用 1,876  3,273  4,227  5,059  4,869 
经营租赁费用 1,081  1,072  1,176  1,848  1,746 
优先股股息 237  474  460  447  436 
优先股股息、税收调整1 63  126  122  119  235 
优先股股息,税后调整 300  600  582  566  671 
固定费用 3,257  4,945  5,985  7,473  7,286 
偿付能力比率
固定费用覆盖率2 -0.22 1.93 1.09 -1.77 -0.30
基准
固定费用覆盖率, 竞争对手3
3M Co. 9.94 8.65 8.56 10.42 12.35
Boeing Co. -0.64 -4.75 -1.19 15.81 16.62
Caterpillar Inc. 12.73 6.58 13.01 11.81 5.75
Honeywell International Inc. 13.67 11.49 14.06 11.30 10.85
Lockheed Martin Corp. 9.95 11.12 9.12 7.38 7.43
Raytheon Technologies Corp. 3.62 -0.24 4.31 6.03 6.44
固定费用覆盖率, 部门
资本货物 3.35 2.03 3.81 3.10 3.63
固定费用覆盖率, 行业
工业的 3.56 1.09 3.65 3.41 3.67

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
优先股股息、税收调整 = (优先股股息 × 美国联邦法定所得税税率) ÷ (1 − 美国联邦法定所得税税率)
= (237 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 63

2 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= -726 ÷ 3,257 = -0.22

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 从2019年到2020年, General Electric Co. 的固定费用覆盖率有所改善,但随后从2020年到2021年显着恶化。