偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
GE Aerospace、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2020年3月的2.41逐步降低至2021年12月的0.87。随后，该比率在2022年保持相对稳定，并在2023年进一步下降至0.77。2024年上半年出现小幅上升，但随后在2024年9月回落至1，并在2025年6月达到1.11。整体而言，该比率表明公司财务杠杆的使用在逐渐减少，财务风险相对降低，但2025年上半年的上升值得关注。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，也呈现持续下降的态势。从2020年3月的0.71下降至2021年12月的0.47。2022年和2023年保持在较低水平，并在2024年上半年略有回升至0.51。2025年上半年的数据表明该比率维持在0.5左右。这进一步印证了公司债务水平的降低，以及对股权融资的依赖程度增加。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个观察期内保持相对较低且稳定的水平。从2020年3月的0.32逐步下降至2021年12月的0.18，之后在0.16-0.18之间波动。2025年上半年的数据为0.16，表明公司资产负债结构较为稳健，财务风险较低。该比率的稳定也反映了公司在债务管理方面的谨慎态度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年至2021年期间呈现小幅下降趋势，从7.43降至4.93。2022年略有回升至5.96，随后在2023年和2024年继续上升，并在2025年6月达到6.82。虽然整体数值较高，但需要结合其他财务指标进行综合分析，以评估其对公司财务状况的影响。该比率的上升可能表明公司正在增加其财务杠杆，以支持业务增长或提高盈利能力。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率的数据波动较大。在2020年缺失数据，2021年出现负值，表明公司在某些时期可能难以支付利息费用。从2022年开始，该比率显著改善，从-1.66上升至2025年6月的12.56。这表明公司盈利能力增强，能够更好地覆盖利息支出。利息覆盖率的显著改善是积极信号，表明公司财务状况的持续好转。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面取得了显著进展，债务水平和财务风险均有所降低。盈利能力的提升也为公司提供了更强的偿债能力。然而，财务杠杆率的上升以及利息覆盖率的历史波动性仍需持续关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
GE Aerospace、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月31日至2021年12月31日期间呈现显著下降趋势。从85154百万单位降至35185百万单位，降幅超过58%。随后，债务在2022年略有波动，并在2023年继续下降，至2023年12月31日的20964百万单位。2024年上半年债务进一步减少，但下半年出现小幅回升，至2024年12月31日的20838百万单位。2025年上半年的数据表明，债务水平保持相对稳定，并在2025年9月30日略有下降至18812百万单位。
- 股东权益
- 股东权益在2020年期间经历了一定程度的波动，从35284百万单位下降至33269百万单位，随后在2020年末有所回升至35552百万单位。2021年，股东权益持续增长，至2021年12月31日的40310百万单位。2022年，股东权益出现下降趋势，降至2022年12月31日的32350百万单位。2023年，股东权益进一步下降，并在2023年12月31日达到20822百万单位的最低点。2024年，股东权益呈现缓慢回升趋势，至2024年12月31日的20525百万单位。2025年上半年的数据表明，股东权益水平保持相对稳定，并在2025年9月30日略有下降至18812百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年上半年相对较高，约为2.4。在2020年下半年和2021年，该比率显著下降，反映出债务减少和股东权益增加。2021年12月31日，该比率降至0.87。2022年，该比率略有回升，但仍低于1。2023年，该比率进一步下降至0.77，表明财务杠杆降低。2024年上半年，该比率略有上升，但仍保持在1.06左右。2024年下半年，该比率略有下降，并在2025年上半年保持相对稳定，并在2025年9月30日略有下降至0.99。总体而言，该比率的下降趋势表明财务风险降低，财务结构更加稳健。
总而言之，数据显示，债务水平在观察期内呈现显著下降趋势，而股东权益则经历了一定程度的波动。债务与股东权益比率的下降表明财务杠杆降低，财务风险得到有效控制。需要注意的是，2024年下半年债务水平出现小幅回升，以及股东权益在2023年和2024年上半年的下降趋势，这些都需要进一步分析以确定其潜在原因和影响。
债务与总资本比率
GE Aerospace、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月31日至2021年12月31日期间呈现显著下降趋势。从85154百万单位降至35185百万单位。随后，在2022年，债务略有波动，并在年底达到32350百万单位。2023年延续了下降趋势，至年底为20964百万单位。2024年上半年债务进一步降低，但下半年出现小幅回升，至2024年12月31日为19921百万单位。2025年上半年的数据表明债务水平保持相对稳定，并在2025年9月30日达到19571百万单位。
- 总资本
- 总资本在2020年3月31日至2021年12月31日期间也呈现下降趋势，从120438百万单位降至75495百万单位。2022年，总资本继续下降，至年底为61881百万单位。2023年，总资本的下降速度放缓，并在年底达到48342百万单位。2024年上半年，总资本继续小幅下降，下半年则呈现小幅上升，至2024年12月31日为38795百万单位。2025年上半年的数据表明总资本水平相对稳定，并在2025年9月30日达到38822百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年3月31日至2021年12月31日期间从0.71下降至0.47。2022年，该比率在0.46至0.49之间波动。2023年，该比率进一步下降至0.43。2024年上半年，该比率上升至0.51，随后在下半年回落至0.50。2025年上半年的数据表明该比率保持在0.50左右，并在2025年9月30日达到0.50。总体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，但在2024年出现短暂回升，随后趋于稳定。
总体而言，数据显示债务和总资本均呈现下降趋势，尤其是在2020年至2023年期间。债务与总资本比率的下降表明财务杠杆的降低。2024年出现了一些波动，但整体趋势保持稳定。需要注意的是，2024年下半年债务和总资本均有小幅回升，这可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
资产负债率
GE Aerospace、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月31日至2021年12月31日期间呈现显著下降趋势。从85154百万单位降至35185百万单位，降幅超过58%。随后，债务水平在2022年略有波动，并在2023年继续下降，至2023年12月31日的20964百万单位。2024年上半年债务水平进一步降低，但下半年出现小幅回升，至2024年12月31日的20838百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，债务水平继续小幅波动，9月30日的数据为20838百万单位。
- 总资产
- 总资产在2020年3月31日至2021年12月31日期间也呈现下降趋势，但降幅相对较小。从262021百万单位降至198874百万单位，降幅约24%。2022年，总资产继续下降，至180877百万单位。2023年，资产规模进一步缩减，至2023年12月31日的163045百万单位。2024年上半年资产规模持续下降，下半年出现小幅回升，至2024年12月31日的128243百万单位。2025年3月31日和6月30日的数据显示，资产规模继续小幅波动，9月30日的数据为128243百万单位。
- 资产负债率
- 资产负债率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相关。在2020年3月31日至2021年12月31日期间，由于债务下降速度快于资产下降速度，资产负债率从0.32降至0.18。2022年，资产负债率保持在0.18左右。2023年，随着债务和资产的进一步下降，资产负债率降至0.13。2024年，资产负债率略有上升，至0.16，表明债务与资产的比例有所增加。2025年3月31日和6月30日的数据显示，资产负债率继续小幅波动，9月30日的数据为0.16。
总体而言，数据显示在观察期内，债务和资产规模均呈现下降趋势。资产负债率的下降表明财务杠杆的降低，但2024年的小幅上升值得关注。需要进一步分析导致2024年债务和资产规模小幅回升的原因，以及对未来财务状况的影响。
财务杠杆率
GE Aerospace、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2020年初处于较高水平，随后在2020年第二季度至第四季度呈现小幅下降趋势。2021年上半年延续了下降趋势，并在2021年第三季度和第四季度出现一定程度的回升。2022年，总资产持续下降，并在年末触及较低水平。2023年，总资产呈现波动，但整体保持在较低水平。进入2024年，总资产进一步下降，并在2024年第三季度和第四季度出现小幅回升，但仍低于历史水平。2025年上半年，总资产继续呈现小幅增长的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2020年呈现波动，先下降后回升。2021年，股东权益在第三季度显著增加，并在第四季度进一步提升。2022年，股东权益出现明显下降，并在年末达到较低水平。2023年，股东权益持续下降，并在年末触及最低点。2024年，股东权益呈现小幅波动，但整体保持在较低水平。2025年上半年，股东权益呈现小幅增长的趋势，但仍低于2021年的水平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年上半年相对较高，随后在2020年下半年有所下降。2021年，财务杠杆率持续下降，并在年末达到较低水平。2022年，财务杠杆率有所回升，并在2022年第三季度达到较高水平。2023年，财务杠杆率呈现波动，并在年末达到较高水平。2024年，财务杠杆率进一步上升，并在2024年第二季度达到峰值，随后略有下降。2025年上半年，财务杠杆率继续保持在较高水平，并呈现小幅增长的趋势。整体来看，财务杠杆率在不同时期呈现波动，但近年来呈现上升趋势，表明债务水平相对较高。
综合来看，总资产和股东权益在过去几年中呈现下降趋势，而财务杠杆率则呈现上升趋势。这可能表明公司在面临一定经营压力，并可能依赖更多债务来支持运营。需要进一步分析其他财务指标和非财务信息，以更全面地评估公司的财务状况和经营风险。
利息覆盖率
GE Aerospace、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自非持续经营业务的净收入（亏损），不计税项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和其他财务费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在所观察的期间内呈现出显著的波动性。2020年第二季度出现大幅亏损，随后在第三季度略有改善，但在第四季度显著反弹。2021年上半年表现相对稳定，下半年再次出现亏损，但亏损幅度有所收窄。2022年，息税前利润呈现先下降后上升的趋势，年末达到较高水平。2023年，息税前利润持续增长，并在年末达到峰值。2024年上半年保持较高水平，下半年略有下降，但整体仍处于较高水平。初步数据显示，2025年上半年息税前利润继续保持稳定增长的趋势。
- 利息和其他财务费用
- 利息和其他财务费用在整个期间内相对稳定，呈现缓慢下降的趋势。从2020年的794百万到2025年上半年的158百万，费用显著降低。这种下降趋势可能反映了债务结构的优化或利率环境的变化。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化密切相关。2020年第二季度息税前利润亏损导致利息覆盖率变为负数。随后，随着息税前利润的改善，利息覆盖率也随之提高。2021年下半年息税前利润再次亏损，导致利息覆盖率再次下降至负值。2022年，利息覆盖率逐渐改善，并在2023年达到峰值，这与息税前利润的增长相符。2024年和2025年上半年的数据表明，利息覆盖率保持在较高水平，表明公司有能力支付其利息费用。整体而言，利息覆盖率的趋势表明，公司在偿债能力方面经历了从不稳定到稳定的转变。
总体而言，数据显示公司在经历了一段波动期后，盈利能力和偿债能力均有所改善。息税前利润的增长和利息费用的降低共同推动了利息覆盖率的提高。然而，需要注意的是，息税前利润的波动性仍然存在，这可能需要进一步的分析以确定其根本原因和潜在风险。