流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
GE Aerospace、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年3月31日为1.96，随后呈现下降趋势，至2022年12月31日降至1.16。在2023年，该比率略有回升，但整体维持在1.15至1.25之间。进入2024年，比率持续下降，并在2024年12月31日达到1.09。2025年前三个季度，该比率进一步下降至1.04，随后略有回升至1.08。整体而言，该比率呈现长期下降趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，从2021年3月31日的1.06下降至2022年12月31日的0.81。2023年，该比率在0.76至0.86之间波动。2024年，比率继续下降，并在2024年12月31日达到0.81。2025年前三个季度，该比率进一步下降至0.7，随后略有回升至0.73。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明公司排除存货后的短期偿债能力相对稳定，但仍面临压力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续波动，但总体趋势是下降。从2021年3月31日的0.67下降至2022年12月31日的0.44。2023年，该比率在0.42至0.52之间波动。2024年，比率继续下降，并在2024年12月31日达到0.47。2025年前三个季度，该比率进一步下降至0.33，随后略有回升至0.36。现金流动比率的持续下降表明公司利用现金偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要更加谨慎地管理现金流。
- 总体趋势
- 三项流动性比率均呈现长期下降趋势。这表明公司在短期偿债能力方面面临挑战。虽然比率的下降幅度各不相同，但整体趋势一致。需要进一步分析导致这些比率下降的原因，例如营运资金管理、债务结构或盈利能力的变化。持续关注这些比率的变化，并采取适当的措施以维持健康的流动性状况至关重要。
流动资金比率
GE Aerospace，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 40,074) | 37,801) | 37,575) | 37,635) | 38,649) | 37,352) | 59,589) | 59,799) | 56,434) | 60,213) | 60,286) | 66,234) | 60,082) | 60,658) | 63,299) | 66,348) | 103,587) | 102,411) | 113,198) | ||||||
| 流动负债 | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.13 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | ||||||
| RTX Corp. | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 40,074 ÷ 37,203 = 1.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年呈现下降趋势，从2021年3月的113198百万单位降至2021年12月的66348百万单位。2022年，流动资产在波动中略有回升，并在2022年12月达到66234百万单位。然而，2023年再次出现显著下降，至2023年12月降至37352百万单位。2024年上半年流动资产略有回升，但随后在2024年9月和12月趋于稳定。初步预测显示，2025年上半年流动资产将继续小幅增长。
- 流动负债
- 流动负债在2021年相对稳定，并在2021年12月略有下降。2022年，流动负债呈现上升趋势，从2022年3月的53344百万单位增至2022年12月的56947百万单位。2023年，流动负债继续上升，并在2023年12月达到51087百万单位。2024年，流动负债呈现稳定增长的态势，并在2025年上半年继续保持增长趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年上半年较高，分别为1.96和1.81，随后逐季度下降，至2021年12月的1.28。2022年，该比率在1.10至1.16之间波动。2023年，流动资金比率进一步下降，并在2023年12月降至1.14。2024年，该比率保持在1.08至1.14之间，显示出相对稳定的状态。初步预测显示，2025年上半年的流动资金比率将略有回升，但仍低于2021年的水平。整体而言，流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱，但近期保持相对稳定。
总体而言，数据显示流动资产的波动性较大，而流动负债则呈现较为稳定的增长趋势。流动资金比率的下降值得关注，需要进一步分析其潜在影响。
速动流动性比率
GE Aerospace、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | 12,501) | 10,861) | 12,405) | 13,619) | 13,724) | 12,107) | 18,447) | 16,967) | 13,127) | 12,766) | 12,001) | 17,262) | 12,596) | 13,190) | 12,842) | 15,770) | 24,955) | 22,460) | 31,783) | ||||||
| 投资证券 | 1,008) | 998) | 1,000) | 982) | 2,232) | 3,338) | 3,737) | 5,706) | 7,054) | 10,885) | 12,814) | 7,609) | 6,297) | 6,745) | 10,779) | 12,297) | 5,300) | 6,134) | 6,741) | ||||||
| 流动应收款 | 10,671) | 10,512) | 9,653) | 9,327) | 8,936) | 8,370) | 15,100) | 15,466) | 14,546) | 14,767) | 14,212) | 17,976) | 17,197) | 16,283) | 16,050) | 15,620) | 14,874) | 15,190) | 15,381) | ||||||
| 应收账款融资净额 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 271) | 316) | 306) | ||||||
| GE Capital的其他应收账款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,186) | 1,363) | 1,339) | ||||||
| 流动合同资产 | 3,111) | 3,059) | 2,940) | 2,982) | 2,884) | 2,719) | 1,547) | 1,500) | 1,875) | 2,037) | 2,244) | 3,088) | 3,701) | 4,241) | 4,246) | 4,881) | 5,238) | 5,431) | 5,821) | ||||||
| 速动资产合计 | 27,291) | 25,430) | 25,998) | 26,910) | 27,776) | 26,534) | 38,831) | 39,639) | 36,602) | 40,455) | 41,271) | 45,935) | 39,791) | 40,459) | 43,917) | 48,568) | 51,824) | 50,894) | 61,371) | ||||||
| 流动负债 | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | ||||||
| RTX Corp. | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 27,291 ÷ 37,203 = 0.73
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现波动下降趋势，从2021年3月的61371百万单位降至2021年12月的48568百万单位。2022年，该数值先下降后上升，在2022年12月达到56947百万单位。2023年继续呈现下降趋势，至2023年12月为39639百万单位。2024年上半年略有回升，但随后在2024年9月和12月再次下降，并在2025年6月达到27291百万单位。总体而言，该项目在观察期内呈现长期下降趋势，但期间存在短期波动。
- 流动负债
- 流动负债在2021年上半年相对稳定，随后在2021年下半年有所下降，从2021年6月的56639百万单位降至2021年12月的51953百万单位。2022年，流动负债先上升后下降，并在2022年12月达到56947百万单位。2023年，该数值持续上升，至2023年12月为50876百万单位。2024年，流动负债显著下降，并在2024年12月达到34941百万单位。2025年上半年继续上升，至2025年6月为37203百万单位。该项目波动较大，但整体趋势显示在观察期末有所下降。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年上半年较高，分别为1.06和0.9。随后，该比率在2021年下半年和2022年上半年呈现下降趋势，最低点出现在2022年6月的0.75。2022年下半年该比率有所回升，但仍低于2021年的水平。2023年，该比率在0.76至0.86之间波动。2024年，该比率呈现先稳定后下降的趋势，并在2025年6月降至0.73。整体来看，该比率在观察期内呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。虽然期间有波动，但整体水平在1以下，表明短期偿债压力可能存在。
综合来看，速动资产合计的下降趋势以及流动负债的波动，共同导致了速动流动性比率的整体下降。这可能表明该实体在短期内面临更大的财务风险。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估其财务状况。
现金流动比率
GE Aerospace、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | 12,501) | 10,861) | 12,405) | 13,619) | 13,724) | 12,107) | 18,447) | 16,967) | 13,127) | 12,766) | 12,001) | 17,262) | 12,596) | 13,190) | 12,842) | 15,770) | 24,955) | 22,460) | 31,783) | ||||||
| 投资证券 | 1,008) | 998) | 1,000) | 982) | 2,232) | 3,338) | 3,737) | 5,706) | 7,054) | 10,885) | 12,814) | 7,609) | 6,297) | 6,745) | 10,779) | 12,297) | 5,300) | 6,134) | 6,741) | ||||||
| 现金资产总额 | 13,509) | 11,859) | 13,405) | 14,601) | 15,956) | 15,445) | 22,184) | 22,673) | 20,181) | 23,651) | 24,815) | 24,871) | 18,893) | 19,935) | 23,621) | 28,067) | 30,255) | 28,594) | 38,524) | ||||||
| 流动负债 | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | 51,953) | 57,676) | 56,639) | 57,681) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||||
| RTX Corp. | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 13,509 ÷ 37,203 = 0.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年6月，该数值显著下降，随后在2021年9月略有回升。年末（2021年12月）再次下降，并在2022年继续下降趋势，至2022年6月达到最低点。2022年9月至12月出现反弹，但随后在2023年再次呈现下降趋势。2024年上半年略有回升，但下半年持续下降，并在2025年上半年继续呈现下降趋势。整体而言，现金资产总额在观察期内缺乏持续增长的趋势，波动性较大。
- 流动负债
- 流动负债在2021年上半年相对稳定，随后在2021年下半年和2022年上半年呈现上升趋势。2022年9月至12月达到峰值，之后在2023年呈现显著下降趋势。2024年流动负债有所回升，并在2025年上半年持续增加。总体而言，流动负债的变动趋势与现金资产总额的变动趋势存在一定程度的差异，但两者均呈现波动性特征。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内普遍低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。该比率在2021年上半年较高，随后持续下降，并在2022年6月达到最低点。2022年9月至2023年3月略有回升，但随后再次下降。2024年该比率略有改善，但2025年上半年再次呈现下降趋势。整体而言，现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变动密切相关，且长期处于较低水平，需要持续关注。
综合来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现波动性特征。现金资产总额和流动负债的变动趋势存在差异，而现金流动比率长期处于较低水平，表明短期偿债能力可能面临挑战。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。