流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
GE Aerospace、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日的1.19下降至2022年6月30日的1.13，随后在2022年9月30日降至1.1。之后，该比率在2022年12月31日略有回升至1.16。2023年3月31日达到1.25的峰值，随后在2023年6月30日维持在1.25。此后，该比率逐渐下降，在2024年12月31日降至1.09，并在2025年12月31日进一步下降至1.04。总体而言，该比率呈现先上升后下降的趋势，表明短期偿债能力在后期有所减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2022年3月31日的0.82开始，该比率在2022年6月30日下降至0.75，并在2022年9月30日进一步下降至0.73。2022年12月31日略有回升至0.81。2023年3月31日达到0.86的峰值，随后在2023年6月30日降至0.84。此后，该比率呈现下降趋势，在2025年12月31日降至0.71。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明企业排除存货后的短期偿债能力下降更为明显。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动性较大。该比率从2022年3月31日的0.44下降至2022年6月30日的0.37，并在2022年9月30日降至0.35。2022年12月31日略有回升至0.44。2023年3月31日达到0.52的峰值，随后在2023年6月30日降至0.49。此后，该比率持续下降，在2025年12月31日降至0.32。现金流动比率的持续下降表明企业立即偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要关注现金流管理。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在观察期后期。这可能表明企业短期偿债能力面临压力，需要密切关注现金流状况和流动资产的管理。
流动资金比率
GE Aerospace，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 40,596) | 40,074) | 37,801) | 37,575) | 37,635) | 38,649) | 37,352) | 59,589) | 59,799) | 56,434) | 60,213) | 60,286) | 66,234) | 60,082) | 60,658) | 63,299) | |||||
| 流动负债 | 38,980) | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.12 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 1.36 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.44 | 1.21 | 1.66 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 1.08 | 1.13 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 1.21 | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | |||||
| RTX Corp. | — | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 40,596 ÷ 38,980 = 1.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2022年呈现波动趋势，从2022年3月31日的63299百万单位开始，经历下降后在2022年12月31日达到66234百万单位。2023年，流动资产先下降至60286百万单位，随后略有回升至59799百万单位。进入2024年，流动资产显著下降，并在2024年6月30日达到37352百万单位的最低点。此后，流动资产在2025年呈现增长趋势，至2025年12月31日达到40596百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2022年整体呈现上升趋势，从2022年3月31日的53344百万单位增加到2022年12月31日的56947百万单位。2023年，流动负债相对稳定，并在50876至56947百万单位之间波动。2024年，流动负债呈现下降趋势，并在2024年6月30日达到32750百万单位。随后，流动负债在2025年呈现增长趋势，至2025年12月31日达到38980百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年波动于1.10至1.19之间，表明短期偿债能力相对稳定。2023年，该比率保持在1.17至1.25之间，略有提升。2024年，流动资金比率出现下降趋势，从1.17降至1.04。2025年，流动资金比率在1.04至1.08之间波动，整体维持在1.0以上，但相较于前期有所降低。这表明短期偿债能力有所减弱，但仍处于可接受水平。需要注意的是，2024年下半年和2025年上半年的比率下降幅度值得关注。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势。流动资金比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临一定压力，需要进一步分析其背后的原因，例如资产负债结构的变化或经营状况的影响。
速动流动性比率
GE Aerospace、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | 12,392) | 12,501) | 10,861) | 12,405) | 13,619) | 13,724) | 12,107) | 18,447) | 16,967) | 13,127) | 12,766) | 12,001) | 17,262) | 12,596) | 13,190) | 12,842) | |||||
| 投资证券 | —) | 1,008) | 998) | 1,000) | 982) | 2,232) | 3,338) | 3,737) | 5,706) | 7,054) | 10,885) | 12,814) | 7,609) | 6,297) | 6,745) | 10,779) | |||||
| 流动应收款 | 11,773) | 10,671) | 10,512) | 9,653) | 9,327) | 8,936) | 8,370) | 15,100) | 15,466) | 14,546) | 14,767) | 14,212) | 17,976) | 17,197) | 16,283) | 16,050) | |||||
| 应收账款融资净额 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| GE Capital的其他应收账款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 流动合同资产 | 3,511) | 3,111) | 3,059) | 2,940) | 2,982) | 2,884) | 2,719) | 1,547) | 1,500) | 1,875) | 2,037) | 2,244) | 3,088) | 3,701) | 4,241) | 4,246) | |||||
| 速动资产合计 | 27,676) | 27,291) | 25,430) | 25,998) | 26,910) | 27,776) | 26,534) | 38,831) | 39,639) | 36,602) | 40,455) | 41,271) | 45,935) | 39,791) | 40,459) | 43,917) | |||||
| 流动负债 | 38,980) | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.65 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.83 | 1.18 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.92 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 27,676 ÷ 38,980 = 0.71
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2022年呈现波动趋势，从2022年3月31日的43917百万单位，经历下降后在2022年12月31日达到45935百万单位。2023年，该数值先下降至36602百万单位，随后略有回升至39639百万单位。进入2024年，速动资产合计持续下降，并在2024年6月30日达到26534百万单位的低点，之后略有回升，但整体趋势为下降。2025年，速动资产合计呈现小幅波动，从25430百万单位逐渐增加至27676百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2022年整体呈现上升趋势，从2022年3月31日的53344百万单位增加至2022年12月31日的56947百万单位。2023年，流动负债先下降至48108百万单位，随后略有上升至50876百万单位。2024年，流动负债呈现显著下降趋势，在2024年6月30日降至32750百万单位，之后持续增加至36466百万单位。2025年，流动负债继续上升，最终达到38980百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2022年，该比率在0.73至0.82之间波动。2023年，比率保持在0.76至0.86之间。2024年，比率呈现下降趋势，从0.76降至0.74，并在2024年6月30日达到0.81，随后又下降至0.78。2025年，比率持续下降，最终降至0.71。整体来看，该比率在0.7至0.86之间波动，但2024年和2025年呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能面临一定压力。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动变化，但速动资产合计的下降速度快于流动负债，导致速动流动性比率在后期呈现下降趋势。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对财务状况的影响。
现金流动比率
GE Aerospace、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 | 12,392) | 12,501) | 10,861) | 12,405) | 13,619) | 13,724) | 12,107) | 18,447) | 16,967) | 13,127) | 12,766) | 12,001) | 17,262) | 12,596) | 13,190) | 12,842) | |||||
| 投资证券 | —) | 1,008) | 998) | 1,000) | 982) | 2,232) | 3,338) | 3,737) | 5,706) | 7,054) | 10,885) | 12,814) | 7,609) | 6,297) | 6,745) | 10,779) | |||||
| 现金资产总额 | 12,392) | 13,509) | 11,859) | 13,405) | 14,601) | 15,956) | 15,445) | 22,184) | 22,673) | 20,181) | 23,651) | 24,815) | 24,871) | 18,893) | 19,935) | 23,621) | |||||
| 流动负债 | 38,980) | 37,203) | 36,466) | 34,941) | 34,392) | 34,093) | 32,750) | 51,087) | 50,876) | 48,164) | 48,108) | 48,177) | 56,947) | 54,657) | 53,883) | 53,344) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.73 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 12,392 ÷ 38,980 = 0.32
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日达到23621百万，随后下降至2022年9月30日的18893百万。年末（2022年12月31日）出现显著回升至24871百万。2023年上半年保持相对稳定，随后在2023年9月30日下降至20181百万。2023年末略有回升，但2024年上半年持续下降，并在2024年6月30日达到15445百万的低点。2024年下半年及2025年上半年出现小幅回升，但整体趋势显示现金资产总额在逐渐减少。
- 流动负债
- 流动负债在2022年呈现上升趋势，从2022年3月31日的53344百万增加到2022年12月31日的56947百万。2023年，流动负债在2023年3月31日显著下降至48177百万，随后在2023年12月31日回升至50876百万。2024年上半年继续下降，至32750百万，随后在2024年下半年及2025年上半年持续增加，至2025年6月30日的37203百万。整体而言，流动负债的波动性较现金资产总额小，但呈现出先下降后上升的趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。2022年3月31日为0.44，随后下降至2022年6月30日的0.37和2022年9月30日的0.35。年末（2022年12月31日）回升至0.44。2023年3月31日达到0.52的峰值，随后回落。2024年上半年持续下降，并在2024年6月30日达到0.47。2024年下半年及2025年上半年持续下降，至2025年6月30日的0.36。整体趋势显示，短期偿债能力在逐渐减弱，但波动性较大，需要进一步分析导致波动的原因。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额的减少和流动负债的增加导致现金流动比率的下降。这可能表明短期偿债压力增大。虽然流动负债的下降在某些时期提供了缓冲，但整体趋势表明财务状况需要关注。需要进一步分析导致现金资产减少和流动负债增加的具体原因，例如运营活动、投资活动或融资活动的影响。