Stock Analysis on Net

General Electric Co. (NYSE:GE)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

General Electric Co., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收益(亏损) (6,591) 5,546  (4,912) (22,443) (5,786)
停止经营的损失 3,195  125  5,335  1,726  309 
不动产、厂房和设备的折旧和摊销 1,871  4,636  4,026  5,562  5,139 
无形资产摊销 1,138  1,382  1,569  2,662  — 
商誉减值 —  1,717  1,486  22,136  2,550 
买卖商业利益的(收益)损失 40  (12,526) (53) (1,582) — 
股本证券的(收益)亏损 (1,656) 2,105  (693) —  — 
债务清偿成本 6,524  —  —  —  — 
主要养老金计划成本 2,650  3,559  3,878  4,260  — 
主要退休金计划雇主供款 (326) (2,806) (298) (6,283) — 
其他退休后福利计划,净额 (1,144) (893) (1,228) (1,101) — 
所得税拨备(福利) (286) (474) 726  583  — 
当年为所得税支付的现金 (1,165) (1,441) (1,950) (1,864) — 
递延所得税 —  —  —  —  (4,845)
当期应收款(增加)减少 (177) (1,319) (2,851) (430) 1,551 
(增加)库存减少,包括递延库存成本 (702) 1,105  (1,581) (902) 747 
(增加)流动合约资产的减少 1,031  1,631  891  (92) — 
应付账款和设备项目应计项目的增加(减少) (2) (575) 2,674  2,199  (335)
在制品收款和本期递延收入的增加(减少) (1,052) (216) 1,531  (502) 1,322 
营运营运资金的变化 (902) 626  664  273  3,285 
金融服务衍生品净抵押品/结算 (1,143) —  —  —  — 
所有其他经营活动 (1,317) 2,041  1,869  733  10,742 
将归属于本公司的净利润(亏损)与经营活动提供的现金进行对账的调整 4,284  (2,074) 9,996  25,379  16,871 
经营活动产生的现金 888  3,597  10,419  4,662  11,394 
增加不动产、厂房和设备 (1,250) (3,252) (5,813) (7,695) (7,371)
物业、厂房及设备的处置 167  1,644  3,718  4,519  5,746 
内部使用软件的补充 (111) (151) (282) (361) (549)
GE Capital融资应收账款净(增加)减少 —  (20) 1,117  1,796  805 
出售已终止业务的收益 22,356  —  5,864  29  1,464 
主营业务处置收益 20,596  4,683  8,884  3,228 
购买的主营业务的净支付 (1,550) (85) (68) (90) (6,087)
出售保留的所有权权益 4,145  417  3,383  —  — 
保险投资证券净购买量 (1,290) (1,352) (1,616) —  — 
所有其他投资活动 1,237  (1,019) (302) 10,970  6,704 
来自投资活动的现金 23,705  16,778  10,684  18,052  3,940 
借款净增加(减少),期限为 90 天或更少 (710) (4,168) 280  (4,436) 1,794 
新发行的债券,期限超过 90 天 364  15,028  2,185  3,201  14,876 
还款和其他减少,期限超过 90 天 (36,521) (29,876) (16,567) (21,166) (25,622)
支付给股东的股息 (575) (648) (649) (4,474) (8,650)
为债务灭债费用支付的现金 (7,196) —  —  —  — 
所有其他融资活动 (658) (189) (1,013) (4,158) (3,453)
用于筹资活动的现金 (45,296) (19,853) (15,764) (31,033) (21,055)
来自(用于)经营活动、终止经营活动的现金 2,444  —  (1,647) (416) (968)
来自投资活动、终止经营的现金(用于) (2,397) (136) (1,745) 187  (1,618)
来自(用于)融资活动、终止经营活动的现金 119  (368) —  1,909 
来自(用于)已终止经营业务的现金 166  (135) (3,760) (229) (677)
货币汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 (213) 144  (50) (628) 891 
现金、现金等价物和受限现金的增加(减少) (20,750) 531  1,529  (9,176) (5,507)
年初现金、现金等价物和受限现金 37,609  37,077  35,548  44,724  49,558 
年末现金、现金等价物和受限现金 16,859  37,608  37,077  35,548  44,051 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 来自 General Electric Co. 经营活动的现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
来自投资活动的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 来自 General Electric Co. 投资活动的现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于筹资活动的现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 用于 General Electric Co. 融资活动的现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年都减少了。