现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净利润(亏损)
- 净利润(亏损)在观察期内波动显著。2021年经历亏损,随后在2021年第三季度转为盈利,但年末再次出现大幅亏损。2022年全年持续亏损,但亏损额度逐渐收窄。2023年第一季度开始,净利润显著提升,并在2023年第三季度达到峰值。此后,净利润有所回落,但仍保持在较高水平。2025年各季度净利润持续增长,表明盈利能力持续增强。
- 终止经营活动的净(收入)亏损
- 终止经营活动的净(收入)亏损在不同时期表现出不同的趋势。早期阶段(2021年)呈现盈利状态,随后转为亏损。2022年亏损额度相对稳定,但在2023年出现较大波动,包括盈利和亏损。2024年和2025年,亏损额度相对较小,且波动性降低。
- 不动产、厂房和设备的折旧和摊销
- 不动产、厂房和设备的折旧和摊销在观察期内相对稳定,但存在小幅波动。2022年第三季度和2023年第一季度出现下降趋势,随后逐渐回升。整体而言,该项目对财务报表的影响较为稳定。
- 无形资产摊销
- 无形资产摊销在观察期内相对稳定,但2021年第四季度出现显著增加,随后逐渐回落。2023年和2024年,摊销金额保持在较低水平。该项目对财务报表的影响相对较小。
- 商誉减值
- 商誉减值仅在2023年第三季度出现,且金额较大。这可能表明公司对某些收购或投资的价值进行了重新评估。
- (收益)购买和出售商业利益的损失
- 该项目在观察期内波动较大,且金额相对较小。这可能反映了公司在业务组合方面的调整。
- 股本证券的(收益)损失
- 股本证券的(收益)损失在观察期内波动显著,尤其是在2022年和2023年。2022年第四季度和2023年第一季度出现大幅亏损,随后逐渐回升。该项目对财务报表的影响较大,需要进一步分析其原因。
- 债务清偿费用
- 债务清偿费用在观察期内主要集中在2021年第二季度和2022年第四季度。这可能反映了公司在特定时期内进行的债务重组或偿还活动。
- 主要养老金计划成本(收益)
- 主要养老金计划成本(收益)在观察期内波动较大,且在2023年和2024年出现负值,表明该计划产生了收益。这可能与市场环境或计划管理策略有关。
- 主要养老金计划雇主缴款
- 主要养老金计划雇主缴款在观察期内相对稳定,但存在小幅波动。该项目对财务报表的影响较为稳定。
- 其他退休后福利计划,净额
- 其他退休后福利计划,净额在观察期内持续为负值,且金额相对稳定。这表明公司在提供退休福利方面存在一定的成本。
- 所得税准备金(福利)
- 所得税准备金(福利)在观察期内波动较大,且在不同时期呈现不同的趋势。这可能与公司的盈利状况和税收政策有关。
- 年内收回的所得税现金(已付)
- 年内收回的所得税现金(已付)在观察期内波动较大,且金额相对稳定。这可能反映了公司在不同时期缴纳的所得税金额。
- 流动应收款(增加)减少
- 流动应收款(增加)减少在观察期内波动较大,且在不同时期呈现不同的趋势。这可能与公司的销售政策和收款效率有关。
- (增加)存货减少,包括递延存货成本
- (增加)存货减少,包括递延存货成本在观察期内波动较大,且在不同时期呈现不同的趋势。这可能与公司的生产计划和销售情况有关。
- 营业营运资金变动
- 营业营运资金变动在观察期内波动较大,且在不同时期呈现不同的趋势。这可能与公司的经营活动和现金流有关。
- 经营活动产生的(用于)经营活动产生的现金
- 经营活动产生的现金流在观察期内波动较大。2021年和2022年出现净流出,表明经营活动消耗了现金。2023年和2024年,现金流转为净流入,表明经营活动产生了现金。2025年现金流持续增加,表明经营活动表现良好。
- 投资活动产生的现金(用于)
- 投资活动产生的现金流在观察期内波动较大,且主要为净流出,表明公司在进行投资活动。2023年和2024年,投资活动产生的现金流有所增加。
- 用于筹资活动的现金
- 用于筹资活动的现金流在观察期内波动较大,且主要为净流出,表明公司在偿还债务和支付股利。2023年和2024年,筹资活动产生的现金流有所减少。
总体而言,该公司的财务状况在观察期内经历了显著的变化。净利润在2023年和2024年大幅提升,经营活动产生的现金流也转为净流入。然而,股本证券的(收益)损失和投资活动产生的现金流仍然需要关注。公司需要进一步分析这些项目的变化原因,并制定相应的应对策略。