现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Fidelity National Information Services Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
|
2018年9月30日 |
|
2018年6月30日 |
|
2018年3月31日 |
|
|
|
净收益（亏损） |
141) | |
(17,363) | |
254) | |
280) | |
121) | |
291) | |
161) | |
342) | |
(370) | |
103) | |
21) | |
22) | |
18) | |
(156) | |
155) | |
155) | |
149) | |
310) | |
163) | |
218) | |
190) | |
|
|
折旧和摊销 |
895) | |
926) | |
932) | |
975) | |
1,013) | |
1,034) | |
1,057) | |
971) | |
953) | |
954) | |
930) | |
916) | |
914) | |
956) | |
752) | |
368) | |
368) | |
360) | |
354) | |
354) | |
352) | |
|
|
债务发行成本摊销 |
8) | |
8) | |
8) | |
8) | |
7) | |
8) | |
7) | |
8) | |
7) | |
7) | |
8) | |
8) | |
8) | |
7) | |
7) | |
6) | |
4) | |
4) | |
4) | |
4) | |
5) | |
|
|
与收购相关的融资外汇 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13) | |
(216) | |
104) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产减值 |
—) | |
17,605) | |
17) | |
29) | |
58) | |
—) | |
202) | |
—) | |
—) | |
136) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
87) | |
—) | |
—) | |
—) | |
95) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务、投资及其他（收益）亏损 |
—) | |
(40) | |
(8) | |
(5) | |
—) | |
6) | |
(3) | |
(229) | |
(1) | |
6) | |
—) | |
1) | |
2) | |
—) | |
1) | |
11) | |
6) | |
2) | |
54) | |
1) | |
(7) | |
|
|
清偿债务损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
528) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
217) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
20) | |
17) | |
53) | |
88) | |
57) | |
63) | |
79) | |
84) | |
157) | |
101) | |
57) | |
69) | |
56) | |
264) | |
95) | |
24) | |
19) | |
18) | |
21) | |
25) | |
20) | |
|
|
递延所得税 |
(41) | |
(25) | |
(133) | |
(274) | |
(112) | |
(46) | |
(122) | |
109) | |
(22) | |
(182) | |
94) | |
(10) | |
(108) | |
(34) | |
(7) | |
(58) | |
(10) | |
(51) | |
(41) | |
(10) | |
(14) | |
|
|
贸易款和其他应收款 |
214) | |
(316) | |
47) | |
52) | |
62) | |
(323) | |
(58) | |
48) | |
(219) | |
(153) | |
(27) | |
9) | |
96) | |
(173) | |
(81) | |
80) | |
13) | |
(73) | |
(38) | |
145) | |
44) | |
|
|
结算活动 |
(189) | |
325) | |
68) | |
56) | |
(162) | |
78) | |
565) | |
(112) | |
122) | |
268) | |
422) | |
540) | |
(368) | |
(330) | |
192) | |
29) | |
(56) | |
15) | |
(19) | |
11) | |
2) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(153) | |
(69) | |
—) | |
(98) | |
(152) | |
(176) | |
(42) | |
(179) | |
(129) | |
(109) | |
12) | |
(221) | |
40) | |
(96) | |
123) | |
(21) | |
(118) | |
(37) | |
35) | |
27) | |
(41) | |
|
|
递延合同成本 |
(118) | |
(165) | |
(124) | |
(117) | |
(73) | |
(130) | |
(111) | |
(99) | |
(113) | |
(119) | |
(102) | |
(102) | |
(150) | |
(121) | |
(84) | |
(68) | |
(106) | |
(68) | |
(61) | |
(54) | |
(65) | |
|
|
递延收入 |
61) | |
80) | |
(29) | |
(85) | |
55) | |
35) | |
(47) | |
(54) | |
89) | |
108) | |
(72) | |
(64) | |
86) | |
91) | |
(90) | |
(71) | |
110) | |
22) | |
(120) | |
(71) | |
69) | |
|
|
应付账款、应计负债和其他负债 |
(206) | |
158) | |
(207) | |
115) | |
22) | |
273) | |
145) | |
139) | |
(166) | |
298) | |
68) | |
62) | |
(211) | |
57) | |
(13) | |
(33) | |
(85) | |
203) | |
18) | |
(182) | |
(201) | |
|
|
资产和负债的净变动，扣除收购和外汇的影响 |
(391) |
|
13) |
|
(245) |
|
(77) |
|
(248) |
|
(243) |
|
452) |
|
(257) |
|
(416) |
|
293) |
|
301) |
|
224) |
|
(507) |
|
(572) |
|
47) |
|
(84) |
|
(242) |
|
62) |
|
(185) |
|
(124) |
|
(192) |
|
|
|
将净收益（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
491) |
|
18,504) |
|
624) |
|
744) |
|
775) |
|
822) |
|
1,672) |
|
686) |
|
1,206) |
|
1,315) |
|
1,390) |
|
1,208) |
|
365) |
|
825) |
|
766) |
|
371) |
|
145) |
|
395) |
|
302) |
|
251) |
|
164) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
632) |
|
1,141) |
|
878) |
|
1,024) |
|
896) |
|
1,113) |
|
1,833) |
|
1,028) |
|
836) |
|
1,418) |
|
1,411) |
|
1,230) |
|
383) |
|
669) |
|
921) |
|
526) |
|
294) |
|
705) |
|
465) |
|
469) |
|
354) |
|
|
|
不动产和设备的增建 |
(48) | |
(52) | |
(43) | |
(65) | |
(108) | |
(127) | |
(50) | |
(74) | |
(69) | |
(77) | |
(76) | |
(55) | |
(55) | |
(65) | |
(78) | |
(20) | |
(37) | |
(12) | |
(32) | |
(29) | |
(54) | |
|
|
软件附加功能 |
(231) | |
(255) | |
(288) | |
(275) | |
(304) | |
(247) | |
(214) | |
(241) | |
(229) | |
(214) | |
(195) | |
(206) | |
(251) | |
(219) | |
(181) | |
(120) | |
(108) | |
(146) | |
(116) | |
(115) | |
(118) | |
|
|
净投资对冲交叉货币利率掉期结算 |
(10) | |
42) | |
39) | |
510) | |
135) | |
—) | |
(7) | |
(17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(767) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(67) | |
(402) | |
(3) | |
(6,629) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务和投资所得款项净额 |
—) | |
38) | |
12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
367) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
—) | |
43) | |
(74) | |
9) | |
—) | |
49) | |
|
|
出售Visa优先股的收益 |
—) | |
269) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
(4) | |
(247) | |
241) | |
(9) | |
(13) | |
(33) | |
(6) | |
(37) | |
(23) | |
592) | |
2) | |
(2) | |
92) | |
(47) | |
(1) | |
(1) | |
(41) | |
(4) | |
(20) | |
(2) | |
(4) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(293) |
|
(205) |
|
(39) |
|
161) |
|
(290) |
|
(1,174) |
|
(274) |
|
(2) |
|
(321) |
|
301) |
|
(269) |
|
(330) |
|
(616) |
|
(334) |
|
(6,883) |
|
(141) |
|
(143) |
|
(236) |
|
(159) |
|
(146) |
|
(127) |
|
|
|
借款 |
20,233) | |
25,329) | |
19,217) | |
14,887) | |
15,902) | |
13,504) | |
13,600) | |
13,111) | |
13,858) | |
10,570) | |
10,100) | |
16,067) | |
10,958) | |
7,927) | |
6,224) | |
13,249) | |
5,952) | |
18,303) | |
2,365) | |
3,732) | |
1,971) | |
|
|
偿还借款和其他融资义务 |
(20,582) | |
(25,061) | |
(17,991) | |
(14,749) | |
(16,609) | |
(12,796) | |
(12,948) | |
(13,332) | |
(14,364) | |
(11,421) | |
(10,450) | |
(16,805) | |
(10,391) | |
(8,675) | |
(5,969) | |
(4,274) | |
(5,754) | |
(18,423) | |
(2,204) | |
(3,810) | |
(1,711) | |
|
|
债券发行成本 |
(2) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(74) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
—) | |
(71) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
(24) | |
—) | |
|
|
根据股票薪酬计划发行的股票所得款项净额 |
47) | |
4) | |
38) | |
(18) | |
33) | |
34) | |
11) | |
3) | |
73) | |
30) | |
28) | |
98) | |
176) | |
25) | |
50) | |
24) | |
62) | |
15) | |
70) | |
105) | |
98) | |
|
|
库存股活动 |
(14) | |
(548) | |
(1,012) | |
(301) | |
(77) | |
(1) | |
(1,205) | |
(414) | |
(494) | |
(10) | |
(53) | |
(3) | |
(46) | |
(31) | |
1) | |
—) | |
(423) | |
(217) | |
(401) | |
(213) | |
(424) | |
|
|
已支付的股息 |
(309) | |
(280) | |
(284) | |
(287) | |
(287) | |
(237) | |
(238) | |
(242) | |
(244) | |
(218) | |
(217) | |
(217) | |
(216) | |
(215) | |
(215) | |
(113) | |
(113) | |
(105) | |
(105) | |
(105) | |
(106) | |
|
|
或有价值权利的支付 |
—) | |
(245) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收税款协议付款 |
(94) | |
(185) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买非控制性权益 |
(173) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
(2) | |
303) | |
(233) | |
(49) | |
(47) | |
(5) | |
(2) | |
—) | |
(136) | |
(509) | |
(204) | |
(14) | |
(4) | |
(11) | |
(15) | |
(25) | |
1) | |
(15) | |
(24) | |
(1) | |
(1) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(896) |
|
(683) |
|
(288) |
|
(517) |
|
(1,085) |
|
499) |
|
(782) |
|
(874) |
|
(1,381) |
|
(1,558) |
|
(796) |
|
(874) |
|
477) |
|
(1,010) |
|
76) |
|
8,790) |
|
(275) |
|
(442) |
|
(305) |
|
(316) |
|
(173) |
|
|
|
外币汇率变动对现金的影响 |
86) | |
319) | |
(390) | |
(289) | |
(103) | |
(191) | |
(26) | |
9) | |
(40) | |
34) | |
31) | |
(8) | |
(15) | |
56) | |
(40) | |
5) | |
(3) | |
5) | |
(13) | |
(49) | |
6) | |
|
|
归类为持有待售资产的现金结余净变化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
39) | |
(39) | |
—) | |
—) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
(471) |
|
572) |
|
161) |
|
379) |
|
(582) |
|
247) |
|
751) |
|
161) |
|
(906) |
|
195) |
|
377) |
|
18) |
|
229) |
|
(619) |
|
(5,926) |
|
9,180) |
|
(127) |
|
71) |
|
(51) |
|
(42) |
|
60) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从该季度财务数据的趋势分析可以得出，公司的净收益在不同季度间表现出较大的波动，部分周期出现亏损，尤其是在2022年9月30日出现大规模亏损（-17,363百万）。整体来看，净收益呈现出一定程度的波动性，但也存在某些季度明显的盈利期，例如2021年和2023年间表现较佳。
折旧和摊销方面，数值持续上升，尤其从2018年到2021年间保持增长趋势，显示公司资产规模扩大或资产的使用年限延长。此外，资产减值金额出现较大变动，尤其在2022年出现显著增加，可能反映出资产价值的调整或减值测试结果，导致资产减值准备大幅增加。
公司在融资成本方面持续保持相对稳定，债务发行成本摊销和外汇相关的融资外汇交易显示公司在资本结构上持续依赖于外部融资，且与外汇变动相关的风险存在一定的体现。债务发行和偿还的规模在大幅度变动，特别是在2020年和2022年，偿还债务往往高于发行规模，显示公司在压力下采用了较为积极的债务偿还策略，从而影响了整体的现金流状况。
现金流方面，经营活动产生的现金净额表现为整体正向增长，尤其在2020年和2021年期间，有显著的提升，表明经营现金流逐渐改善。与此同时，资本性支出（不动产和设备的增建）持续增加，反映公司在资产扩张上的投入，虽然伴随着现金流的短期压力，但体现了对未来增长的预期。
在投资活动方面，出售业务和投资的净收益金额时有波动，但在2022年出现明显增加，特别是出售Visa优先股带来高额的收益。此外，净投资对冲交叉货币利率掉期以及其他投资活动的变化显示公司在风险管理和资产配置上展开多元操作，但也伴随着投资现金流的剧烈波动。
在筹资方面，借款规模呈现逐年增长的趋势，特别是在2020年和2022年，显示公司在扩展融资以支撑运营和投资。同时，偿还借款的规模也大幅增加，特别是在2022年，显示公司在高负债水平下进行积极的偿债活动，压力较大。证券发行和股票相关活动的现金流调整也较为活跃，反映公司在资本市场中的融资动作频繁。
此外，股息支付持续保持高水平，说明公司具有稳定的股息政策，但伴随股票回购和股票支付的变化，可能影响股东权益和公司资金结构。应收税款协议付款和非控制性权益的变化，表明公司在税务和权益结构上存在一定调整，对整体财务状况产生影响。
综上所述，该公司的财务结构表现出一定的增长动力，但也伴随高波动和较大的财务压力。资产减值、债务偿还压力和投资现金流的剧烈变化，都提示公司在扩张和风险管理方面需要保持高度关注。而经营现金流的持续改善，则为未来的财务稳健提供了一定基础，但仍需关注债务与资金结构的合理性和风险控制策略的有效性。
