偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Automatic Data Processing Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
从提供的财务数据中可以观察到，公司整体的偿债能力、资本结构和财务杠杆发生了一系列变化，表现出一定的波动趋势，反映了其财务策略的调整和宏观经济环境的影响。
- 债务与股东权益比率
- 该比率总体呈现上升趋势，尤其在2018年3月31日以后明显增加，从0.38升至2022年3月31日的0.71，显示公司杠杆操作逐步增强，债务融资比例显著提升。这可能表明公司在扩张或资本结构优化方面采取了更积极的杠杆策略，但亦增加了财务风险。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该指标与上述类似，整体上升趋势更为明显，特别是在2018年之后达到最高值0.79，显示公司在资产负债设计中越来越多地考虑了经营租赁负债的影响，杠杆水平有明显扩张的趋势。
- 债务与总资本比率
- 这个比率在整个期间表现出一定的波动，特别是在2018年明显提升至0.54，之后逐步下降到较低水平（约0.26-0.37区间）。这反映公司在某些时期增加了债务比例，但也在部分阶段进行了债务减持或资本优化，整体趋势趋于稳健。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率变动较为剧烈，特别是在2018年达到0.54后逐渐上升至0.44，说明公司在债务管理中考虑了经营租赁负债的影响，整体呈现逐步增大的态势，提示运营策略逐渐依赖外部融资。
- 资产负债率
- 该指标在大部分时间保持在4-8%的范围内，出现小幅波动，说明公司资产负债结构较为稳健，但在2019年后略有上升，至0.16，代表资产负债比例有所增加，负债压力有所强化。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 与资产负债率变化基本一致，略有上升，反映出公司在纳入租赁负债后负债水平呈现一定增长，强调了经营租赁负债在财务负担中的作用。
- 财务杠杆率
- 该比率历经波动，最高达17.19（2022年3月31日），而在2015年最低为7.43，期间呈现出逐渐上升的趋势，表明公司财务杠杆逐步加大，资本结构变得更加依赖债务，以期提升股东回报，但也相应增加财务风险。
- 利息覆盖率
- 除2015年外，其他期间数据显示公司具有较强的利息偿付能力，覆盖率从20多到近60，体现出盈利能力和偿息能力整体较为稳健，可在一定程度上应对利息支出压力，但在2017年后逐步趋于平稳，显示财务压力未出现明显恶化。
总体而言，该公司在分析期间内逐渐增加债务比重，财务杠杆水平不断上升，反映其在资本扩张或经营策略调整方面采取了更加激进的融资方式。同时，利息覆盖率稳定或略微上升，为偿债能力提供一定保障，但财务风险相应加大。公司需要关注未来债务水平与盈利能力的平衡，以确保财务稳健性得以维持。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Automatic Data Processing Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该季度财务数据来看，其总债务在整个观察期间表现出较大的波动性。2015年第三季度至2016年第二季度，总债务保持相对稳定，约在1.99亿至2.00亿美元之间。然而，从2016年第三季度开始，债务水平逐渐上升，至2018年第三季度，已接近2.96亿美元，2019年第三季度更是急剧上升至5.97亿美元，显示出公司在此段期间显著增加了债务负担。2020年后，债务略有下降并趋于稳定，2021年底至2022年第一季度，债务维持在2.99亿至3亿美元左右，但整体较早期水平明显升高。
股东权益方面，数据显示一段时间内的变化较为复杂。2015年第三季度至2016年第一季度，股东权益经历了下降，由4620万美元减少至4250万美元，随后在2016年第二季度反弹至4480万美元。2017年末，权益持续改善，达到约5246万美元，但在随后的几年内呈波动性。到2018年第三季度，权益达到了顶峰约5900万美元，但在2019年出现下降。2020年至2022年，在权益整体趋于下降的趋势中，2022年第一季度的权益约为4190万美元，较早期水平有所减弱。
债务与股东权益比率的变化，反映了公司的债务杠杆水平的动态。2015年末，比例为0.43，说明公司债务相对资本结构偏低。之后，比例逐渐上升，尤其是在2018年第三季度达到明显高点0.67，显示出公司债务杠杆显著增强。2019年之后，比例有所下降，但仍保持在较高水平，尤其是在2022年第一季度上升到0.71，表明公司债务相对权益的比例较高，财务杠杆持续偏向负债。
综合来看，该公司在整体期间经历了债务的增长与权益的波动，表现出债务杠杆持续上升的趋势。债务水平的提升可能反映了公司为应对扩张或资金需求而增加借款，然而伴随债务比率的上升，财务风险也相应增加。值得注意的是，权益的波动可能受到盈利波动、股东权益调整等因素影响。未来，关注债务与权益的平衡状况，将有助于评判公司财务稳定性及其应对潜在风险的能力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Automatic Data Processing Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的期间内，债务总额表现出显著的增长趋势，特别是从2018年12月31日开始，债务水平明显上升，最高达到7.14亿千美元左右。此后，债务水平基本保持在较高的范围，显示出公司在资本结构方面逐步倾向于增加负债，以支持其扩张或运营需求。
股东权益在同期内则经历了相对波动的变化。起初，股东权益有所下降，尤其是在2016年和2017年期间，随后逐步回升，直到2019年达到高点，之后有所减少但仍保持在较高水平。整体来看，股东权益的变化反映出公司可能在某些时期内进行了股利分配、股份回购或资本重组，同时也通过盈利积累实现权益的增长。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）显示结构性波动，反映出公司财务杠杆的变化。比率在2015年至2018年期间保持相对稳定，略有上升趋势，特别是在2018年二季度之后，明显上升至接近0.79的高点，表明公司在债务比重上逐步加大。在2020年后，该比率有所回落，但仍保持在较高水平，表明财务杠杆的提升较为明显，可能代表企业在市场扩张或资本结构调整方面采取了更积极的策略。
总体而言，数据揭示公司在分析期内总体采取了增加负债的财务策略，伴随着股东权益的变化和杠杆比率的上升。这一趋势可能反映出公司追求业务增长的同时，也在承担更高的财务风险。未来需要关注债务水平的持续变化及其对公司财务稳定性的影响，以便做出更全面的风险评估。
债务与总资本比率
Automatic Data Processing Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的总债务在一定时期内呈现波动态势。2015年9月到2016年6月间，总债务相对稳定，约为1,995,200千美元至2,007,700千美元之间，但在2016年12月略有下降至2,002,400千美元，之后至2017年6月保持较为稳定。2017年12月之后，总债务开始明显增加，到2018年12月大幅上升至2,455,400千美元，随后在2020年第一季度达到峰值（约为5,970,000千美元），显示公司在此期间可能进行了债务扩张或融资活动。此后，总债务水平趋于平稳，2022年3月略有下降但仍保持较高水平。
与总债务同步变化的是总资本，显示公司资本规模整体呈增长趋势。从2015年的约6,625,400千美元增加至2022年3月的较高水平（约7,179,500千美元）。这表明公司在增强资本基础和扩展业务方面持续投入，同时一些时期亦出现资本波动，反映资本结构的调整或融资策略的变化。
债务与总资本比率的趋势提供了关键的财务杠杆信息。早期在2015年至2017年间，这一比率维持在较低水平（约0.3-0.35），表明公司在此阶段财务杠杆较为适中，财务风险相对较低。到2018年后，特别是2019年和2020年上半年，该比率出现大幅上涨（最高达0.53），提示公司增加了债务比例，财务杠杆显著上升。这一变化可能与公司扩张或资金需求增加有关，但也相应提高了财务风险。随后，2021年至2022年，该比率逐步回落，显示公司逐渐调整债务结构或偿还部分债务以改善财务状况。
总体而言，该公司在监控财务比率方面表现出一定的敏感性，融资策略经历了由稳步增长到加大债务比例，再到逐步优化的过程。债务规模的扩大伴随着财务杠杆提升，反映公司在扩张过程中可能承担了更高的财务风险，但随着时间推移，公司逐渐调整策略以平衡风险和扩张需求。这一趋势对未来财务稳健性和偿债能力具有一定的指导意义。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Automatic Data Processing Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司截至2022年3月的数据分析，可以观察到其债务总额在报告期间呈现逐步增加的趋势。特别是在2019年下半年之后，债务金额显著上升，从2018年底的约2,041,400千美元跃升至2022年第一季度的3,341,500千美元，增长幅度较大。这表明公司在近年来增加了债务融资，可能用于扩张、资本支出或优化财务结构。
同时，总资本（包括经营租赁负债）在同期飙升，尤其是2018年第三季度起，从约5,462,000千美元大幅增长到2022年第一季度的75,244,000千美元，反映公司资产规模的显著扩大。两组数据同步上升，说明公司在资产规模扩张的同时，负债亦同步增加，体现出一定的杠杆作用。
债务与总资本的比率在整个期间普遍存在波动，但整体呈现上升趋势。2015年至2018年，该比率大致稳定在0.3至0.35之间，显示较为稳健的债务水平。然而，从2018年第三季度开始，比率迅速上升至0.4，尤其是在2019年到2022年期间，达到了0.44。高比率可能暗示公司财务杠杆的提升，潜在风险亦有所增加，尤其在经济环境变动时，偿债压力可能加大。
综上所述，该公司在报告期内经历了资产规模的持续扩大和债务的上升，债务比例的逐步升高显示其财务杠杆水平的增加。尽管增长可以反映公司业务拓展的规模扩大，但同时也提示风险管理方面须引起关注，尤其是在债务占比不断提高的背景下，公司的财务结构变得更受市场波动的影响较大。未来的财务策略应关注债务水平的合理控制，以确保稳定经营和风险控制。
资产负债率
Automatic Data Processing Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总债务和总资产的变化趋势来看，公司的总债务在2015年至2018年期间表现出一定的波动，但整体保持较为稳定的水平，特别是在2016年至2018年间，债务规模基本维持在2,000,000千美元左右。进入2019年，债务呈明显的上升趋势，尤其是在2020年第一季度迅速增长，达到约59,700,000千美元，此后债务水平持续攀升，尤其在2021年和2022年达到更高的水平，反映出公司在这一时期的融资规模明显扩大或债务结构调整的情况。
总资产的变化则表现出较强的增长性，从2015年约34,380,300千美元逐步上升到2022年达到72,068,100千美元，显示公司资产规模不断扩大。资产的快速增长与债务的扩大相伴随，说明公司在整体资产扩张过程中采用了较高的负债杠杆策略，以支撑业务发展和资产积累。
资产负债率的变化为公司财务风险水平提供了关键指示。从2015年至2018年，资产负债率基本保持在0.04到0.08之间，显示出公司债务水平相对稳定且处于较低风险区间。然而，从2019年开始，特别是在2020年和2021年，资产负债率出现明显上升，并在某些季度达到0.16的较高水平，提示公司在这些时期增加了债务负担，潜在财务风险有所上升。尽管如此，2022年资产负债率又回落至较低水平，说明公司可能采取了优化债务结构或增加资产的措施，以控制财务风险。
总体来看，该公司的财务状况呈现出资产规模持续扩大且负债总量相应增长的态势。在过去几年中，资产负债率在低风险水平与较高负债水平之间发生了波动，反映出公司在扩张过程中对财务杠杆的调整。该趋势提示公司在追求规模扩大的同时，也需要注意债务水平的管理，以确保未来财务稳健性。公司在2020年及之后的资产和债务快速增长，可能是应对市场需求、业务扩展或其他战略调整的结果，建议持续关注其负债管理策略以防范潜在财务风险上升。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Automatic Data Processing Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到以下几个主要趋势和特征：
- 总资产的变化
- 2015年第三季度至2018年第三季度，总资产表现出稳定增长的趋势，从34,380,300千美元逐步上升至49,059,400千美元。2018年底之后，总资产出现了明显的快速增长，尤其是在2019年第一季度到2021年第三季度期间，总资产持续攀升，至2021年第三季度突破72,068,100千美元，显示公司资产规模显著扩大。其中，2020年和2021年第一季度，资产规模持续增加，反映出公司在此期间实现了较大的资产积累。
- 债务总额的变化
- 债务总额的走势显示出较大的波动。早期（2015年至2016年上半年）债务总额保持相对稳定在1,995,200至2,007,700千美元之间。之后，从2018年开始，债务规模迅速膨胀，尤其是在2019年和2020年期间，债务总额在2,365,800到6,325,400千美元之间频繁变动，在2020年第三季度达到较高水平。这一变化可能反映公司在扩张阶段通过借款进行资产投资的策略。值得注意的是，到2021年和2022年，债务规模仍维持在较高水平，显示出公司承担了较大的财务杠杆。
- 资产负债率的变化
- 资产负债率整体较低且较为稳定，从2015年到2018年基本维持在0.04至0.08之间，说明公司在早期对债务的依赖较少，财务结构较为稳健。判断在2018年之后，资产负债率略有上升，特别是在2018年第三季度达到0.07，也在2020年第二季度升至0.17，显示公司在扩张过程中负债比例有所增加。不过，2021年之后，资产负债率逐步回落至较低水平，表明公司调控了负债比例，增强了财务稳健性。
- 总体财务状况
- 总体来看，公司在2015年至2022年的财务表现显示出资产规模的持续扩大和负债的逐步增加，反映出公司在扩张过程中资产负债结构不断优化，资产增长带动了规模的扩张。虽然在某些阶段债务水平有所增加，但资产负债率总体保持较低水平，显示公司在管理财务风险方面较为谨慎。资产的快速增长可能源于战略性投资或兼并扩张，但需要持续关注债务水平和财务稳健性，以确保未来持续的财务健康状况。
财务杠杆率
Automatic Data Processing Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司截至2022年3月的季度财务数据来看，整体财务状况表现出一定的波动性及趋势变化，反映了公司在这段时间内的资产规模扩张以及股东权益的变化情况。
- 总资产变化趋势
- 在此期间，总资产经历了明显的增长，从2015年9月的34,380,300千美元逐步上升至2022年3月的72,068,100千美元。这一增长趋势反映了公司资产规模的持续扩大，尤其是在2018年之后，总资产显著提升，显示了公司可能进行了多轮资产增值或扩张策略。
- 股东权益的变化
- 股东权益总体呈现上升趋势，从2015年9月的4,630,200千美元增加至2022年3月的4,969,900千美元。期间虽有波动，但整体增长较为平稳，尤其在2017年到2018年间有所提升。此趋势表明公司在扩大资产规模的同时，相应增强了股东权益，可能通过盈利增长或资本注入实现。
- 财务杠杆率的变化
- 财务杠杆率在该时期展现出显著的波动，且在某些时期达到较高水平。例如，2015年底的7.43逐步上升至2018年12月的11.7，在2022年第一季度达到最低点17.19后出现剧烈变动。高杠杆率可能表示公司在某些阶段采用了较高的负债融资策略，但同时也伴随着风险的上升。值得注意的是，杠杆率在不同季度之间存在较大波动，反映公司财务结构的调整或市场环境变化的影响。
总体而言，公司在分析期间持续扩大资产规模，股东权益稳步增长，显示公司整体规模和价值的提升。然而，财务杠杆率的显著波动提示投资者需要关注其财务风险管理情况与负债水平的变化，未来的财务稳定性可能受到这些变动的影响。这些趋势表明公司在追求扩张的同时，应持续关注财务杠杆的合理控制和风险管理。
利息覆盖率
Automatic Data Processing Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30).
1 Q3 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，息税前利润（EBIT）呈现出较为明显的增长趋势，从2015年9月30日的509900千美元，增长到2022年3月31日的1208300千美元，显示出公司盈利能力在此期间整体上实现了显著提升。期间，尤其在2018年和2019年期间，盈利水平出现了大幅度的增长，达到了年度最高点，随后在2021年和2022年继续保持较高水平，说明公司持续改善盈利状况。
利息支出方面，整体呈现出下降的趋势，从2015年9月30日的4900千美元上升到2018年6月30日的38600千美元后，于2019年开始逐步下降，到2022年3月31日为18400千美元。尽管存在波动，但整体来看，利息支出的变化并未明显阻碍利润的增长，显示公司在利息成本管理方面取得一定成效。
利息覆盖率指标在此期间表现出逐步改善的趋势，从2016年期间的40.76逐步上升到2022年达到了53.87。该比率的提升表明公司逐渐增强了用EBIT偿还利息的能力，财务风险得到一定程度的缓解。这一提升反映出利润基数的扩大以及利息支出相对稳定或下降，使得公司偿债能力增强。
总结来看，该公司的盈利能力在所分析的时间段内持续改善，特别是在2018年夜度利润水平达到峰值后，利润增长保持平稳。利息支出逐步减少，有利于增强财务结构的稳健性。而利息覆盖率的逐步提升，进一步验证了公司在财务管理方面的积极表现，有助于提升投资者信心并增强企业的财务稳定性。