偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Automatic Data Processing Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2016年9月至2018年12月期间呈现波动上升趋势，从0.47上升至0.67。随后在2019年3月大幅下降至0.38，但在2019年9月显著增加至1.11。此后，该比率在2020年和2021年保持相对稳定，并在2022年3月再次上升至0.71。整体而言，该比率波动较大，表明公司资本结构的变化。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与“债务与股东权益比率”基本一致，但数值略高。这表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。同样，在2019年9月出现了显著的峰值，随后又趋于稳定，并在2022年3月有所上升。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2016年9月至2018年12月期间相对稳定，并在2019年3月出现显著下降。2019年9月出现峰值，达到0.53，随后又回落至较低水平。2022年3月，该比率达到0.42，表明债务在总资本中所占比例有所增加。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与“债务与总资本比率”相似，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。整体趋势表明，公司债务水平与总资本之间的关系在不同时期有所变化。
- 资产负债率
- 该比率在整个期间内保持在较低水平，通常在0.04至0.08之间波动。2019年9月达到峰值0.16，但随后迅速回落。整体而言，该比率表明公司资产负债水平较低，财务风险相对可控。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与“资产负债率”相似，但数值略高，表明经营租赁负债对资产负债水平有一定影响。整体水平仍然较低，表明公司财务状况稳健。
- 财务杠杆率
- 该比率在2016年9月至2018年12月期间波动较大，随后在2019年和2020年有所下降。2020年9月至2021年12月期间，该比率显著上升，并在2022年3月达到峰值17.19。这表明公司在后期增加了财务杠杆的使用。
- 利息覆盖率
- 该比率在整个期间内保持在较高水平，表明公司有足够的盈利能力来支付利息费用。该比率在2020年9月至2021年12月期间显著上升，表明盈利能力进一步增强。2022年3月略有下降，但仍保持在较高水平。
总体而言，数据显示公司在不同时期采取了不同的资本结构策略。债务水平和财务杠杆的使用在某些时期有所增加，但盈利能力始终保持较高水平，能够有效覆盖利息费用。资产负债水平较低，表明公司财务风险相对可控。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Automatic Data Processing Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年9月30日至2018年6月30日期间相对稳定，维持在200万美元左右的水平。2018年9月30日出现显著增长，达到24.554亿美元，并在2018年12月31日进一步攀升至32.083亿美元。随后，债务水平在2019年3月31日大幅下降至20.023亿美元，并在2019年6月30日至2020年12月31日期间保持在20亿美元左右的相对稳定状态。2021年3月31日债务再次增长，达到30.085亿美元，并在后续各季度略有波动，最终在2022年3月31日稳定在29.866亿美元左右。
- 股东权益
- 股东权益在2016年9月30日至2018年12月31日期间呈现波动趋势，从42.501亿美元下降至47.639亿美元。2019年3月31日至2021年12月31日，股东权益持续增长，从52.462亿美元增至56.739亿美元。然而，在2022年3月31日，股东权益出现显著下降，降至41.929亿美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年9月30日至2018年6月30日期间在0.47至0.58之间波动。2018年9月30日和12月31日，该比率显著上升，分别为0.52和0.67。2019年3月31日，该比率大幅下降至0.38，随后在2019年6月30日至2020年12月31日期间保持在0.35至0.42之间。2021年3月31日，该比率再次上升至0.53，并在后续各季度持续上升，最终在2022年3月31日达到0.71。这表明债务水平相对于股东权益的比例在2022年3月31日显著增加。
总体而言，数据显示债务水平在特定时期内经历过显著的波动，尤其是在2018年和2021年。股东权益则呈现先波动后增长，最后下降的趋势。债务与股东权益比率的变化趋势与债务水平的变化趋势相对应，反映了公司财务杠杆的动态变化。需要注意的是，2022年3月31日股东权益的显著下降以及债务与股东权益比率的相应上升，可能需要进一步的分析以确定其根本原因和潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Automatic Data Processing Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年至2018年期间相对稳定，大致在200万美元左右。2018年9月30日出现显著增加，随后在2019年大幅攀升，并在2019年9月30日达到峰值。此后，债务总额在2020年有所下降，并在2021年和2022年保持在相对较高的水平，但略有波动。2022年3月31日的数据显示，债务总额略有下降，但仍高于早期水平。
- 股东权益
- 股东权益在2016年至2019年期间呈现波动上升的趋势。2019年3月31日达到最高点。随后，股东权益在2020年至2022年期间呈现下降趋势，尤其是在2022年，降幅较为明显。2022年3月31日的股东权益数据为历史最低点。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年至2018年期间波动在0.47至0.67之间。2019年3月31日出现显著下降，降至0.38。随后，该比率在2019年下半年至2021年期间保持在相对较低的水平。2021年9月30日之后，该比率开始上升，并在2022年3月31日达到峰值0.79。这表明债务水平相对于股东权益的比例显著增加，财务杠杆有所提高。
总体而言，数据显示债务总额在后期有所增加，而股东权益在后期有所减少，导致债务与股东权益比率显著上升。这可能表明公司在后期更加依赖债务融资，或者股东权益受到某些因素的影响而减少。需要进一步分析具体原因，以评估这种变化对公司财务状况的影响。
债务与总资本比率
Automatic Data Processing Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年9月30日至2018年6月30日期间相对稳定，维持在200万美元左右的水平。2018年9月30日出现显著增长，达到24.554亿美元，并在2018年12月31日进一步上升至32.083亿美元。随后，债务水平在2019年3月31日大幅下降至20.023亿美元，并在2019年6月30日至2020年12月31日期间保持在20亿美元左右的相对稳定状态。2021年3月31日，债务再次增长，并在2021年6月30日至2021年12月31日期间维持在30亿美元左右。2022年3月31日，债务水平略有下降，但仍保持在29.866亿美元。
- 总资本
- 总资本在2016年9月30日至2018年6月30日期间呈现波动趋势，从62.578亿美元下降至54.62亿美元。2018年9月30日，总资本显著增加至71.342亿美元，并在2018年12月31日达到峰值79.722亿美元。此后，总资本在2019年3月31日大幅下降至72.485亿美元，并在2019年6月30日至2019年12月31日期间继续下降。2020年3月31日，总资本出现回升，并在2020年6月30日至2020年12月31日期间保持相对稳定。2021年3月31日，总资本再次增长，并在2021年6月30日至2021年12月31日期间维持在80亿美元以上。2022年3月31日，总资本略有下降至71.795亿美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年9月30日至2017年12月31日期间维持在0.33至0.35之间，相对稳定。2019年9月30日，该比率显著上升至0.53，表明债务水平相对于总资本的比例大幅增加。随后，该比率在2019年12月31日至2021年12月31日期间呈现波动，但总体上维持在0.25至0.42之间。2022年3月31日，该比率略有上升至0.37，表明债务水平相对于总资本的比例略有增加。整体来看，该比率的波动与总债务和总资本的变化趋势相对应，反映了公司财务杠杆的动态变化。
总体而言，数据显示公司债务和总资本在不同时期经历了显著的变化。债务水平在某些时期出现快速增长，随后又出现大幅下降，这可能与公司的投资、融资和运营活动有关。总资本的波动也反映了公司的财务状况和战略调整。债务与总资本比率的变化则提供了关于公司财务风险和杠杆水平的重要信息。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Automatic Data Processing Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年至2018年期间相对稳定，大致在200万美元左右波动。2018年9月30日出现显著增长，随后在2019年大幅攀升，并在2019年9月30日达到峰值。此后，债务总额在2020年和2021年有所下降，并在2021年12月31日达到相对低点。2022年3月31日略有回升，但仍低于2019年的峰值。
- 总资本
- 总资本在2016年至2018年期间呈现波动趋势，但整体保持在600万美元至700万美元之间。2018年9月30日，总资本显著增加，并在2019年继续增长，达到最高点。随后，总资本在2020年和2021年有所下降，并在2022年3月31日降至相对较低水平。总资本的增长趋势与债务总额的增长趋势存在一定关联。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年至2018年期间保持在0.32至0.37之间，相对稳定。2018年12月31日，该比率显著上升至0.4。2019年，该比率进一步攀升，并在2019年9月30日达到峰值0.54。此后，该比率在2020年至2021年期间有所下降，但仍高于2018年之前的水平。2022年3月31日，该比率达到0.44，表明债务占总资本的比例仍然较高。整体来看，该比率在报告期内呈现先稳定后上升，随后略有下降的趋势。
总体而言，数据显示在2019年债务和总资本均出现显著增长，导致债务与总资本比率大幅上升。随后，债务和总资本均有所下降，但债务与总资本比率仍然高于早期水平。这些变化可能反映了公司在特定时期内的融资策略和资本结构调整。
资产负债率
Automatic Data Processing Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年9月30日至2018年6月30日期间相对稳定，维持在200万美元左右的水平。2018年9月30日出现显著增长，达到245.54亿美元，随后在2019年3月31日大幅下降至20.023亿美元。此后，债务水平再次攀升，并在2021年3月31日达到峰值300.85亿美元。2021年6月30日略有上升，之后在2022年3月31日回落至298.66亿美元。整体而言，债务水平呈现波动性增长趋势，尤其是在2018年和2021年期间。
- 总资产
- 总资产在2016年9月30日至2017年12月31日期间呈现增长趋势，从343.374亿美元增至445.455亿美元。2018年3月31日略有下降，随后在2019年12月31日达到590.594亿美元的峰值。2020年3月31日出现显著下降，但随后在2021年6月30日再次回升至544.077亿美元。2022年3月31日，总资产进一步增长至720.681亿美元，达到报告期内的最高水平。总资产的整体趋势是增长的，但期间存在明显的波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在报告期内波动较小，大部分时间维持在0.04至0.06之间。2019年9月30日出现显著上升，达到0.16，表明该时期债务水平相对于资产水平较高。随后，资产负债率迅速下降至0.04，并在2020年和2021年保持相对稳定。2018年9月30日和2018年12月31日的资产负债率分别为0.07和0.08，表明该时期债务风险略有增加。2022年3月31日的资产负债率为0.04，表明该时期的财务杠杆相对较低。
综合来看，总资产呈现增长趋势，而总债务则呈现波动性增长。资产负债率的波动反映了债务水平与资产水平之间的相对变化。在2019年9月30日，资产负债率的显著上升值得关注，表明该时期财务风险较高。后续的快速下降表明公司采取了措施降低债务风险。总资产的持续增长表明公司规模的扩张，但需要结合其他财务指标进行更深入的分析，以评估其可持续性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Automatic Data Processing Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆回购协议项下的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据借款项下的债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年9月30日至2018年6月30日期间相对稳定，维持在200万美元左右的水平。2018年9月30日出现显著增长，达到245.54亿美元，随后在2019年3月31日大幅攀升至63.25亿美元，之后又回落至23.65亿美元左右，并在2020年保持相对稳定。2021年，债务总额再次呈现增长趋势，并在2021年9月30日达到335.17亿美元，随后略有波动，至2022年3月31日达到333.15亿美元。整体而言，债务总额在观察期内经历了多次波动，尤其是在2018年末和2019年初，以及2021年。
- 总资产
- 总资产在2016年9月30日至2017年12月31日期间呈现增长趋势，从343.37亿美元增加到445.46亿美元。2018年3月31日出现下降，随后在2019年12月31日达到峰值，为490.59亿美元。2020年，总资产有所下降，并在2021年再次增长，达到599.87亿美元，并在2022年3月31日达到720.68亿美元。总资产的整体趋势是增长的，但期间存在明显的波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动较大。在2016年至2018年6月期间，该比率维持在较低水平，通常在0.05至0.06之间。2018年9月30日和2018年12月31日，资产负债率分别上升至0.07和0.08。2019年3月31日，该比率显著上升至0.17，随后迅速回落至0.05。2021年和2022年，资产负债率再次呈现上升趋势，在2021年9月30日达到0.07，并在2022年3月31日达到0.06。资产负债率的变化与债务总额的变化趋势存在一定关联，尤其是在2019年和2021年。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了资产和债务的波动。资产负债率的变化表明该公司在不同时期采取了不同的财务策略，或受到外部环境的影响。债务总额的显著波动值得进一步关注，需要结合公司的具体业务情况进行深入分析。
财务杠杆率
Automatic Data Processing Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年9月30日的3433.74亿美元增长至2022年3月31日的720.68亿美元。在2016年至2017年期间，资产增长较为显著，随后在2018年出现一定程度的下降。2019年再次呈现增长，并在2020年有所回落。2021年和2022年则显示出较快的增长速度，尤其是在2022年，增长幅度明显。整体而言，资产规模呈现扩张态势，但增长速度并非匀速。
- 股东权益
- 股东权益的变化相对较为平稳，但同样存在波动。从2016年9月30日的42.50亿美元到2022年3月31日的41.93亿美元，整体变化不大。在观察期内，股东权益经历了几次小幅增长和下降，但始终保持在40亿美元至55亿美元之间。2019年和2020年股东权益呈现相对稳定的增长，但在2021年和2022年则出现小幅下降。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2016年9月30日的8.08到2022年3月31日的17.19，整体呈现上升趋势。在2016年至2017年期间，杠杆率有所上升，随后在2018年有所下降。2019年和2020年杠杆率呈现下降趋势，但在2021年和2022年则显著上升，尤其是在2022年，杠杆率达到观察期内的最高值。这表明公司在2021年和2022年期间，更多地依赖债务融资。
综合来看，总资产持续增长，而股东权益相对稳定，导致财务杠杆率呈现上升趋势。这可能意味着公司正在积极扩张业务，并更多地依赖债务融资来支持其增长。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其债务负担的可持续性。
利息覆盖率
Automatic Data Processing Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在观察期间呈现波动性增长的趋势。从2016年9月30日的548600千美元开始，经历了一个增长期，并在2017年12月31日达到593200千美元。随后，在2018年6月30日显著下降至233200千美元，之后又恢复增长，并在2019年12月31日达到1096700千美元的高点。2020年3月31日出现大幅下降，降至546900千美元，随后又经历了一轮增长，并在2021年12月31日达到1208300千美元的峰值。整体而言，尽管存在季度波动，但息税前利润呈现出长期增长的态势。
- 利息支出趋势
- 利息支出在观察期间相对稳定，但存在一定程度的波动。从2016年9月30日的19900千美元开始，在2017年9月30日达到28000千美元的峰值。随后，利息支出有所下降，并在2020年6月30日达到15600千美元的低点。之后，利息支出逐渐增加，并在2021年12月31日达到18400千美元。总体而言，利息支出保持在相对稳定的范围内，波动幅度较小。
- 利息覆盖率趋势
- 利息覆盖率在观察期间总体上保持在较高水平，并呈现出上升趋势。从2016年9月30日的32.72开始，在2017年3月31日达到35.08的峰值。随后，利息覆盖率有所下降，但在2020年9月30日显著上升至50.63。2021年6月30日达到57，并在2021年12月31日达到56.42。利息覆盖率的持续增长表明企业有能力轻松支付利息费用，财务风险较低。利息覆盖率与息税前利润的波动存在对应关系，息税前利润的增长通常伴随着利息覆盖率的提高。
- 整体观察
- 数据表明，企业在观察期间表现出较强的盈利能力和财务稳定性。息税前利润的增长和利息覆盖率的提高表明企业经营状况良好，能够有效地管理财务风险。利息支出的相对稳定也为企业的财务状况提供了保障。需要注意的是，息税前利润存在季度波动，这可能受到多种因素的影响，例如季节性因素、市场竞争和宏观经济环境等。未来的分析应进一步关注这些因素对企业财务表现的影响。