利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Automatic Data Processing Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出波动上升的趋势。从2016年9月30日的41.56%开始，经历初期小幅波动后，在2019年12月31日达到43.00%的峰值。随后，该比率略有下降，但在2021年12月31日回升至42.38%，并在2022年3月31日达到42.36%。总体而言，毛利率比率在观察期内保持在相对较高的水平，并呈现出长期向上的趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内表现出显著的增长趋势。从2016年9月30日的18.99%开始，该比率持续上升，并在2021年12月31日达到22.76%的高点。期间，虽然存在小幅波动，但整体趋势是积极向上的。2022年3月31日略有回落至22.58%。这表明公司在控制运营成本和提高运营效率方面取得了显著的进展。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出明显的上升趋势。从2016年9月30日的12.84%开始，净利率比率逐步提高，并在2019年12月31日达到17.20%的较高水平。随后，该比率继续增长，并在2021年12月31日达到17.77%的高峰。2022年3月31日略有下降至17.48%。这表明公司在提高盈利能力方面取得了显著的成功，可能得益于成本控制、运营效率提升以及收入增长。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动较大，但整体呈现上升趋势。从2016年9月30日的35.87%开始，ROE经历了一系列波动，并在2021年12月31日达到50.40%的高点。2022年3月31日大幅提升至68.25%。这表明公司在利用股东权益创造利润方面表现出色，为股东带来了可观的回报。需要注意的是，2022年3月31日的显著增长可能需要进一步分析以确定其可持续性。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内相对稳定，但呈现出小幅上升的趋势。从2016年9月30日的4.44%开始，ROA经历了一系列波动，并在2021年12月31日达到5.33%的较高水平。2022年3月31日略有下降至4.64%，但仍高于观察期初的水平。这表明公司在有效利用其资产创造利润方面表现良好，但提升空间仍然存在。
总体而言，这些财务比率表明公司在观察期内表现出强劲的盈利能力和财务健康状况。毛利率、营业利润率和净利率均呈现上升趋势，表明公司在控制成本和提高效率方面取得了显著的进展。ROE和ROA的增长进一步证实了公司在利用其资源创造价值方面的成功。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Automatic Data Processing Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,000,800) | 1,684,200) | 1,609,700) | 1,531,500) | 1,823,900) | 1,573,300) | 1,436,400) | 1,309,700) | 1,808,700) | 1,575,400) | 1,450,900) | 1,478,100) | 1,735,600) | 1,492,200) | 1,382,700) | 1,366,500) | 1,615,600) | 1,288,700) | 1,212,400) | 1,217,400) | 1,499,800) | 1,219,500) | 1,173,300) | |||||||
| 收入 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 42.38% | 42.36% | 42.55% | 42.42% | 41.95% | 42.00% | 42.09% | 42.12% | 42.91% | 43.00% | 42.91% | 42.95% | 42.71% | 42.32% | 41.66% | 41.15% | 40.81% | 40.80% | 41.06% | 41.28% | 41.69% | 41.73% | 41.56% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (2,000,800 + 1,684,200 + 1,609,700 + 1,531,500)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 42.38%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期间呈现波动增长的趋势。从2016年9月30日至2019年12月31日，毛利总体上呈上升态势，但期间存在季度性波动。2020年3月31日出现显著下降，随后在2020年9月30日有所回升，并在2021年12月31日达到峰值。2022年3月31日的数据显示，毛利继续保持较高水平。
- 收入趋势
- 收入数据与毛利趋势相似，也呈现波动增长的态势。从2016年9月30日至2019年12月31日，收入持续增长。2020年3月31日同样出现显著下降，随后逐渐恢复并持续增长，至2021年12月31日达到最高点。2022年3月31日的数据表明，收入水平维持在较高水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间相对稳定，总体保持在40%至43%之间。在2016年至2019年期间，毛利率比率呈现缓慢上升的趋势，并在2019年达到峰值。2020年，毛利率比率略有下降，随后在2021年和2022年有所回升，但整体波动幅度较小。值得注意的是，毛利率比率在不同季度之间存在细微差异，但整体保持在一个相对集中的范围内。
- 整体观察
- 数据显示，收入和毛利之间存在正相关关系，即收入的增长通常伴随着毛利的增长。2020年3月31日的显著下降可能受到外部因素的影响，例如宏观经济环境的变化或特定行业的挑战。尽管存在波动，但整体趋势表明，该实体在观察期间实现了持续的增长。毛利率比率的稳定表明，该实体在控制成本和维持盈利能力方面表现良好。
营业利润率
Automatic Data Processing Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,183,300) | 901,900) | 890,500) | 690,800) | 1,060,900) | 817,500) | 755,400) | 544,100) | 1,052,100) | 821,100) | 724,400) | 623,400) | 985,200) | 747,000) | 668,800) | 529,700) | 860,500) | 571,500) | 550,000) | 387,700) | 834,800) | 578,700) | 525,600) | |||||||
| 收入 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 22.76% | 22.58% | 22.51% | 22.16% | 21.70% | 21.72% | 21.78% | 21.53% | 21.89% | 21.74% | 21.47% | 21.34% | 20.94% | 20.27% | 19.38% | 18.85% | 18.13% | 18.33% | 18.75% | 18.80% | 19.39% | 19.38% | 18.99% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022
+ 营业收入Q1 2022
+ 营业收入Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (1,183,300 + 901,900 + 890,500 + 690,800)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 22.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现出波动性增长的趋势。在2016年9月30日至2017年3月31日期间，营业收入显著增长，随后在2017年6月30日出现大幅下降。此后，营业收入在2017年9月30日有所回升，并在2018年和2019年间保持相对稳定的增长。2020年3月31日，营业收入再次出现显著下降，但在随后的几个季度迅速反弹，并在2021年达到峰值。2022年3月31日，营业收入继续保持较高水平，但增长速度有所放缓。整体而言，营业收入的季节性波动较为明显，且长期呈现增长趋势。
- 收入
- 收入数据同样显示出增长的趋势，但波动性相对较小。在2016年9月30日至2017年3月31日期间，收入增长显著。此后，收入在2017年6月30日略有下降，但在随后的几个季度保持相对稳定。2018年和2019年，收入继续增长，并在2020年达到峰值。2020年6月30日，收入出现小幅下降，但在随后的几个季度迅速反弹。2021年和2022年，收入继续保持较高水平，并呈现出稳定的增长趋势。与营业收入相比，收入的季节性波动较小。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势。从2016年9月30日的18.99%上升至2022年3月31日的22.76%。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为稳定。在2019年，营业利润率增长速度加快，并在2020年和2021年达到较高水平。2022年3月31日，营业利润率达到观察期内的最高值。这表明在观察期内，盈利能力持续提升。
综合来看，数据显示该实体在观察期内实现了收入和盈利能力的增长。营业收入的波动性可能受到季节性因素或其他外部因素的影响。营业利润率的持续提升表明其运营效率和成本控制能力不断增强。需要注意的是，这些分析是基于所提供的数据，更全面的评估需要结合行业背景和竞争态势进行。
净利率比率
Automatic Data Processing Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| 收入 | 4,513,000) | 4,025,400) | 3,832,300) | 3,737,000) | 4,102,000) | 3,695,700) | 3,470,700) | 3,376,800) | 4,047,800) | 3,669,500) | 3,495,700) | 3,498,700) | 3,847,400) | 3,505,900) | 3,323,200) | 3,318,600) | 3,693,000) | 3,235,400) | 3,078,800) | 3,064,800) | 3,410,800) | 2,987,300) | 2,916,900) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 17.77% | 17.48% | 17.55% | 17.32% | 16.88% | 17.01% | 17.07% | 16.91% | 17.20% | 16.97% | 16.52% | 16.17% | 13.76% | 13.12% | 12.71% | 12.16% | 13.60% | 13.47% | 14.08% | 14.00% | 14.32% | 14.06% | 12.84% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022
+ 净收益Q1 2022
+ 净收益Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ (4,513,000 + 4,025,400 + 3,832,300 + 3,737,000)
= 17.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年9月30日至2019年12月31日，净收益总体上呈上升态势，并在2019年达到峰值。2020年3月31日出现显著下降，随后在2020年9月30日和2020年12月31日有所回升。2021年延续了增长趋势，并在2021年12月31日达到最高点。2022年3月31日略有下降，但仍处于较高水平。这种波动可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。
- 收入趋势
- 收入数据也显示出增长的趋势，但波动性相对较小。从2016年9月30日至2019年12月31日，收入持续增长。2020年收入出现小幅下降，随后在2021年和2022年恢复增长，并在2022年3月31日达到最高水平。收入的稳定增长表明公司在市场上的地位相对稳固，并具备一定的抗风险能力。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2016年9月30日的12.84%上升至2022年3月31日的17.77%。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势表明公司盈利能力不断增强。2019年净利率比率显著提升，可能得益于成本控制或产品结构优化。2020年3月31日净利率比率略有下降，但随后迅速恢复并持续上升。净利率比率的提高表明公司在将收入转化为利润方面表现出色。
- 净收益与收入关系
- 净收益和收入数据之间存在正相关关系，即收入增长通常伴随着净收益的增长。然而，净利率比率的变化表明，净收益的增长速度有时高于收入的增长速度，这可能意味着公司在成本控制或运营效率方面取得了显著进展。需要注意的是，收入和净收益的波动可能受到季节性因素或其他外部因素的影响。
- 整体总结
- 总体而言，数据显示公司在观察期内表现出稳健的增长态势。收入和净收益均呈现增长趋势，净利率比率不断提高，表明公司盈利能力不断增强。尽管期间存在波动，但整体趋势积极向上。未来，公司应继续关注市场变化，加强成本控制，并不断提升运营效率，以保持可持续增长。
股东权益比率回报率 （ROE）
Automatic Data Processing Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| 股东权益 | 4,192,900) | 5,049,600) | 5,350,700) | 5,670,100) | 5,673,900) | 5,900,000) | 5,808,900) | 5,752,200) | 5,490,700) | 5,364,400) | 5,360,700) | 5,399,900) | 5,246,200) | 4,763,900) | 4,678,800) | 3,459,600) | 4,029,200) | 3,931,200) | 3,953,400) | 3,977,000) | 4,103,100) | 3,815,100) | 4,250,100) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 68.25% | 54.34% | 50.40% | 45.83% | 43.57% | 42.07% | 42.80% | 42.88% | 46.09% | 45.92% | 44.21% | 42.46% | 36.71% | 38.11% | 36.86% | 46.85% | 44.13% | 43.82% | 44.68% | 43.59% | 42.64% | 44.41% | 35.87% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
ROE = 100
× (净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022
+ 净收益Q1 2022
+ 净收益Q4 2021)
÷ 股东权益
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ 4,192,900 = 68.25%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2016年9月30日至2017年12月31日，净收益总体上呈上升趋势，并在2018年3月31日出现显著下降，随后又恢复增长，并在2019年12月31日达到较高水平。2020年3月31日出现大幅下降，之后又经历了一段增长期，并在2021年12月31日达到峰值。2022年3月31日，净收益再次出现下降，但仍处于相对较高的水平。这种波动可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上呈现增长趋势，但期间也存在波动。在2016年12月31日出现下降，随后在2017年有所恢复。2018年3月31日出现较大降幅，之后又经历了一段显著增长期，并在2019年12月31日达到较高水平。2020年和2021年股东权益持续增长，但在2022年3月31日出现明显下降。股东权益的变动可能与公司的盈利能力、股利分配政策以及其他资本运作活动有关。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期内波动较大，但总体上保持在较高水平。从2016年9月30日至2017年9月30日，ROE呈现上升趋势，随后在2018年3月31日出现下降。2018年9月30日至2021年9月30日，ROE呈现波动上升的趋势，并在2021年12月31日达到峰值。2022年3月31日，ROE出现显著上升，达到观察期内的最高值。ROE的波动与净收益和股东权益的变动密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。较高的ROE通常表明公司具有较强的盈利能力和投资回报率。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利和股东权益的波动，但ROE始终保持在较高水平。净收益的波动可能与外部环境和公司内部因素有关，而股东权益的增长则反映了公司的资本积累能力。ROE的持续较高水平表明公司具有较强的盈利能力和投资回报率。
资产收益率 （ROA）
Automatic Data Processing Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 928,500) | 694,400) | 700,500) | 538,200) | 810,700) | 647,500) | 602,100) | 411,600) | 820,900) | 651,600) | 582,400) | 475,500) | 753,700) | 558,200) | 505,400) | 108,700) | 643,100) | 467,500) | 401,500) | 265,900) | 587,900) | 510,900) | 368,700) | |||||||
| 总资产 | 72,068,100) | 59,102,600) | 59,987,200) | 48,772,500) | 54,407,700) | 49,325,900) | 42,390,100) | 39,165,500) | 43,383,400) | 49,059,400) | 37,714,700) | 41,887,700) | 48,196,300) | 38,806,300) | 37,416,700) | 37,088,700) | 44,065,500) | 44,545,500) | 35,661,100) | 37,180,000) | 43,855,900) | 39,999,400) | 34,337,400) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.97% | 4.64% | 4.50% | 5.33% | 4.54% | 5.03% | 5.87% | 6.30% | 5.83% | 5.02% | 6.28% | 5.47% | 4.00% | 4.68% | 4.61% | 4.37% | 4.03% | 3.87% | 4.95% | 4.66% | 3.99% | 4.24% | 4.44% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30).
1 Q3 2022 计算
ROA = 100
× (净收益Q3 2022
+ 净收益Q2 2022
+ 净收益Q1 2022
+ 净收益Q4 2021)
÷ 总资产
= 100 × (928,500 + 694,400 + 700,500 + 538,200)
÷ 72,068,100 = 3.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。从2016年9月30日至2017年12月31日，净收益总体上呈上升趋势，随后在2018年3月31日出现显著下降。此后，净收益在2018年9月30日和2019年12月31日达到较高水平，并在2020年3月31日大幅下降。2020年下半年及2021年，净收益呈现恢复性增长，并在2021年12月31日达到峰值。2022年3月31日，净收益略有下降，但仍处于较高水平。整体而言，净收益的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈增长趋势。从2016年9月30日至2017年12月31日，总资产显著增加。2018年3月31日，总资产出现下降，但随后在2018年12月31日开始回升。2019年9月30日，总资产达到较高水平，并在2020年6月30日出现下降。此后，总资产持续增长，并在2021年12月31日和2022年3月31日达到最高点。总资产的增长表明公司规模的扩张。
- 资产收益率 (ROA)
- ROA在观察期内波动较大，但总体上呈现上升趋势。从2016年9月30日至2017年12月31日，ROA先下降后上升。2018年，ROA呈现波动，并在2019年达到较高水平。2020年，ROA再次呈现波动，并在2021年达到峰值。2022年3月31日，ROA略有下降。ROA的上升表明公司利用资产创造利润的能力增强。值得注意的是，ROA与净收益的变化趋势并非完全一致，这可能表明公司资产周转效率或成本控制方面存在变化。
综合来看，公司在观察期内经历了净收益和总资产的波动增长，ROA总体呈现上升趋势。净收益的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的原因。总资产的持续增长表明公司规模的扩张，而ROA的提升则表明公司利用资产创造利润的能力增强。