偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
American Airlines Group Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与总资本比率
- 数据显示，债务与总资本比率在2020年3月31日至2022年3月31日期间呈现上升趋势，从1.12增至1.31。随后，该比率在2022年6月30日至2023年6月30日期间有所下降，降至1.14。在2023年9月30日和2023年12月31日，该比率略有回升，分别为1.18和1.19。整体而言，该比率在观察期内波动，但2023年末仍低于2022年初的水平。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的债务与总资本比率的趋势与不包含经营租赁负债的比率相似。该比率从2020年3月31日的1.08上升至2022年3月31日的1.24，随后在2022年6月30日至2023年6月30日期间下降至1.11。2023年9月30日和2023年12月31日，该比率分别增至1.14和1.15。经营租赁负债的纳入使得债务比率整体上略高。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年3月31日至2020年12月31日期间持续上升，从0.43增至0.53。2021年，该比率在0.55至0.58之间波动。2022年，该比率保持相对稳定，在0.55至0.56之间。2023年，该比率略有下降，从0.53降至0.52。整体而言，资产负债率在观察期内保持在相对稳定的范围内。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的资产负债率高于不包含经营租赁负债的比率。该比率从2020年3月31日的0.58上升至2021年3月31日的0.70，随后在2021年6月30日至2023年12月31日期间波动，最终稳定在0.63至0.64之间。经营租赁负债的纳入显著提高了资产负债率。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2020年和2021年为负值，表明利息支出超过了盈利能力。该比率从2020年3月31日的0.19大幅下降至2021年3月31日的-6.56。2022年，该比率持续为负值，但逐渐改善，从-0.62增至-0.06。2022年12月31日之后，利息覆盖率转为正值，并在2023年持续改善，从1.09增至2.63，最后在2023年12月31日降至1.97。利息覆盖率的改善表明盈利能力增强，能够更好地覆盖利息支出。
总体而言，数据显示在观察期内，债务水平和资产负债率经历了一定的波动。利息覆盖率的显著改善表明财务状况在后期有所好转。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
American Airlines Group Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁的当前到期日 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 长期债务和融资租赁，扣除当前到期日 | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 总债务 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 股东权益（赤字） | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 1.07 | 1.11 | 1.20 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.84 | 0.99 | 1.07 | 1.23 | 1.26 | 1.48 | 1.39 | 1.04 | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 2.20 | 2.35 | 2.52 | 2.71 | 2.74 | 2.85 | 2.52 | 2.71 | 2.10 | 2.11 | 2.01 | 1.64 | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 3.40 | 3.57 | 4.17 | 4.80 | 4.68 | 6.74 | 8.55 | 9.55 | 7.03 | 6.55 | 7.39 | 5.69 | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 1.29 | 1.10 | 1.04 | 1.11 | 0.99 | 1.20 | 1.26 | 1.42 | 1.54 | 1.84 | 2.09 | 3.32 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= 32,902 ÷ -5,202 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年6月30日达到峰值，随后呈现下降趋势。从2020年6月30日的31273百万到2023年12月31日的32902百万，债务水平经历了显著的波动，但总体上保持相对稳定。2021年期间，债务水平略有上升，随后在2022年和2023年持续下降。这种趋势可能反映了公司积极的债务管理策略，或者外部融资环境的变化。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在整个期间内持续为负值，表明公司面临财务困境。从2020年3月31日的-2636百万，赤字逐渐扩大至2022年3月31日的-8940百万。2022年下半年和2023年，股东权益赤字有所收窄，但仍然处于显著的负值水平。这种改善可能与盈利能力的提升或资产重组有关。需要注意的是，持续的股东权益赤字可能表明公司长期偿债能力存在风险。
- 债务与股东权益比率
- 由于股东权益持续为负，债务与股东权益比率在整个期间内均为正值，且数值较高。这意味着公司的债务水平远高于股东权益，财务杠杆较高。虽然具体数值未提供，但可以推断，该比率的波动与总债务和股东权益的变化趋势相关。随着股东权益赤字的收窄和总债务的下降，该比率可能有所改善，但整体风险水平仍然较高。持续关注该比率的变化，有助于评估公司的财务风险状况。
总体而言，数据显示公司在2020年至2023年期间面临着显著的财务挑战。虽然债务水平和股东权益赤字在后期有所改善，但公司仍然处于高杠杆状态。未来的财务表现将取决于公司改善盈利能力、降低债务水平以及提升股东权益的能力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
American Airlines Group Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁的当前到期日 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 长期债务和融资租赁，扣除当前到期日 | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 总债务 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 当前经营租赁负债 | 1,309) | 1,387) | 1,431) | 1,439) | 1,465) | 1,467) | 1,483) | 1,490) | 1,507) | 1,490) | 1,587) | 1,595) | 1,651) | 1,736) | 1,804) | 1,752) | |||||
| 非流动经营租赁负债 | 6,452) | 6,329) | 6,506) | 6,325) | 6,559) | 6,281) | 6,313) | 6,529) | 6,610) | 6,568) | 6,711) | 6,738) | 6,777) | 6,683) | 6,972) | 7,239) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 40,663) | 41,205) | 42,583) | 42,929) | 43,687) | 44,682) | 44,865) | 45,862) | 46,177) | 46,655) | 48,297) | 48,024) | 41,021) | 41,205) | 40,049) | 34,073) | |||||
| 股东权益（赤字） | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.47 | 1.54 | 1.58 | 1.50 | 1.49 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.75 | 1.83 | 1.95 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 1.00 | 1.17 | 1.27 | 1.48 | 1.52 | 1.77 | 1.68 | 1.25 | 0.77 | 0.78 | 0.67 | 0.70 | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 2.29 | 2.44 | 2.62 | 2.81 | 2.85 | 2.96 | 2.62 | 2.82 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 1.71 | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 3.94 | 4.15 | 4.85 | 5.58 | 5.41 | 7.84 | 9.94 | 11.12 | 8.17 | 7.60 | 8.52 | 6.77 | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 1.54 | 1.33 | 1.25 | 1.32 | 1.19 | 1.41 | 1.48 | 1.65 | 1.79 | 2.13 | 2.42 | 3.75 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= 40,663 ÷ -5,202 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年3月31日至2020年6月30日期间显著增加，随后在2020年6月30日至2020年12月31日期间基本保持稳定。2021年，债务总额进一步增加，并在2021年3月31日达到峰值。此后，债务总额呈现下降趋势，直至2022年12月31日。2023年，债务总额的下降速度放缓，并在2023年12月31日略有回升，但总体上仍低于2021年的峰值。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内均为负值，表明公司存在资不抵债的情况。从2020年3月31日至2021年3月31日，股东权益的赤字持续扩大，达到最低点。2021年6月30日之后，股东权益开始改善，赤字逐渐缩小，并在2022年12月31日显著减少。然而，2023年，股东权益的改善速度放缓，并在2023年12月31日略有恶化，但仍高于2021年的最低点。
- 债务与股东权益比率
- 由于股东权益为负值，债务与股东权益比率的计算结果为负数，且数值较大。该比率的绝对值在2020年3月31日至2021年3月31日期间持续增加，反映了债务相对于股东权益的比例不断上升。随着股东权益的改善，该比率的绝对值在2021年6月30日之后开始下降。2023年，该比率的下降速度放缓，表明债务与股东权益之间的关系趋于稳定，但公司仍然面临较高的财务风险。
总体而言，数据显示公司在2020年至2021年期间面临严重的财务压力，债务水平较高，股东权益为负。2021年下半年至2022年期间，财务状况有所改善，债务有所减少，股东权益有所恢复。然而，2023年，改善的势头有所减缓，公司仍然需要关注债务管理和股东权益的提升。
债务与总资本比率
American Airlines Group Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁的当前到期日 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 长期债务和融资租赁，扣除当前到期日 | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 总债务 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 股东权益（赤字） | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| 总资本 | 27,700) | 28,353) | 30,261) | 29,394) | 29,864) | 29,041) | 28,647) | 28,903) | 30,720) | 31,160) | 32,332) | 31,746) | 25,726) | 27,258) | 28,104) | 22,446) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.20 | 1.11 | 1.12 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 32,902 ÷ 27,700 = 1.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年6月30日达到峰值，随后在2023年12月31日降至最低点。2020年3月31日至2020年6月30日期间，债务显著增加，可能反映了应对突发事件的需求。此后，债务水平在2020年9月30日达到一个较高平台，并在随后的几个季度内保持相对稳定。2022年开始，债务呈现缓慢下降趋势，并在2023年持续下降，表明公司可能正在积极进行债务管理和偿还。
- 总资本
- 总资本在2020年6月30日达到最高值，随后在2022年12月31日达到最低值。与总债务类似，总资本在2020年上半年经历了一段增长期，随后在2020年下半年出现波动。2021年，总资本呈现增长趋势，但在2022年开始下降，并在2023年有所回升。总资本的变化可能受到盈利能力、股本变动以及其他财务因素的影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个期间内波动。该比率在2020年持续上升，表明债务增长速度快于总资本。2021年，该比率相对稳定，维持在1.24至1.25之间。2022年，该比率略有上升，达到1.31，随后在2023年下降至1.19。该比率的下降表明公司财务杠杆的降低，可能意味着财务风险的降低。整体而言，该比率在1.11至1.31之间波动，表明公司在不同时期采取了不同的资本结构策略。值得注意的是，比率在2023年呈现下降趋势，可能反映了公司债务管理策略的积极成果。
总而言之，数据显示公司在2020年面临财务压力，债务水平显著增加。随后，公司采取了积极的债务管理措施，债务水平在2022年和2023年呈现下降趋势。债务与总资本比率的变化反映了公司资本结构策略的调整，并在2023年呈现改善迹象。这些趋势表明公司正在努力优化其财务状况，降低财务风险。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
American Airlines Group Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁的当前到期日 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 长期债务和融资租赁，扣除当前到期日 | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 总债务 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 当前经营租赁负债 | 1,309) | 1,387) | 1,431) | 1,439) | 1,465) | 1,467) | 1,483) | 1,490) | 1,507) | 1,490) | 1,587) | 1,595) | 1,651) | 1,736) | 1,804) | 1,752) | |||||
| 非流动经营租赁负债 | 6,452) | 6,329) | 6,506) | 6,325) | 6,559) | 6,281) | 6,313) | 6,529) | 6,610) | 6,568) | 6,711) | 6,738) | 6,777) | 6,683) | 6,972) | 7,239) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 40,663) | 41,205) | 42,583) | 42,929) | 43,687) | 44,682) | 44,865) | 45,862) | 46,177) | 46,655) | 48,297) | 48,024) | 41,021) | 41,205) | 40,049) | 34,073) | |||||
| 股东权益（赤字） | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 35,461) | 36,069) | 38,198) | 37,158) | 37,888) | 36,789) | 36,443) | 36,922) | 38,837) | 39,218) | 40,630) | 40,079) | 34,154) | 35,677) | 36,880) | 31,437) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.16 | 1.15 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 40,663 ÷ 35,461 = 1.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年6月30日达到一个峰值，随后在2020年剩余时间内略有下降。2021年，债务总额呈现上升趋势，并在2021年3月31日达到较高水平。此后，债务总额在2021年下半年和2022年持续下降，并在2022年12月31日达到相对较低水平。2023年，债务总额呈现小幅波动，但总体上保持在较低水平。
- 总资本
- 总资本在2020年呈现下降趋势，并在2020年12月31日达到最低点。2021年，总资本显著增加，并在2021年3月31日达到较高水平。随后，总资本在2021年下半年和2022年呈现下降趋势。2023年，总资本呈现波动，并在2023年6月30日达到一个较低点，随后略有回升，但总体上低于2021年的水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年呈现上升趋势，并在2020年9月30日达到1.15。2020年12月31日略有下降，但随后在2021年保持在1.19至1.2之间。2022年，该比率略有下降，并在2022年12月31日达到1.15。2023年，该比率呈现波动，在1.11至1.15之间变化。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但2021年和2022年初的水平略高。
综合来看，数据显示在2020年经历了一段波动期，随后在2021年出现复苏，并在2022年和2023年趋于稳定。债务总额和总资本的变动趋势相互关联，债务与总资本比率的变化反映了债务水平与资本结构的相对关系。值得注意的是，2021年的资本增加可能与业务复苏或融资活动有关，而2022年和2023年的债务下降可能表明了债务偿还或财务状况的改善。
资产负债率
American Airlines Group Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁的当前到期日 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 长期债务和融资租赁，扣除当前到期日 | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 总债务 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 总资产 | 63,058) | 65,711) | 67,260) | 66,786) | 64,716) | 66,652) | 67,963) | 67,401) | 66,467) | 68,437) | 72,464) | 68,649) | 62,008) | 62,773) | 64,544) | 58,580) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 32,902 ÷ 63,058 = 0.52
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年6月30日达到峰值，随后在2023年12月31日有所下降。2020年3月31日至2020年6月30日期间，债务显著增加，可能反映了应对突发事件的需求。此后，债务水平相对稳定，并在2022年和2023年呈现缓慢下降趋势。整体而言，债务规模在观察期内保持在较高水平，但后期呈现出积极的偿还迹象。
- 总资产
- 总资产在2021年6月30日达到最高点，随后在2023年12月31日有所减少。2020年3月31日至2021年6月30日期间，资产规模呈现增长趋势，可能与市场环境改善或公司战略调整有关。2021年6月30日后，资产规模出现波动，并在后期呈现下降趋势。尽管如此，资产规模始终保持在较高水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现上升趋势，并在2020年12月31日达到峰值。随后，该比率在2023年12月31日略有下降。2020年期间，资产负债率从0.43上升至0.53，表明财务杠杆有所增加。2021年和2022年，该比率保持在相对较高的水平，并在2023年略有改善。整体而言，资产负债率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相呼应，反映了公司财务结构的动态调整。
综合来看，数据显示在2020年经历了一段显著的波动期，随后在2021年至2023年间趋于稳定。债务水平在后期呈现下降趋势，资产负债率也略有改善，表明公司在财务风险管理方面取得了一定的进展。然而，资产负债率仍然处于较高水平，需要持续关注。
资产负债率（包括经营租赁负债）
American Airlines Group Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁的当前到期日 | 3,632) | 3,767) | 3,874) | 3,579) | 3,274) | 2,749) | 2,106) | 2,382) | 2,489) | 2,550) | 2,798) | 2,444) | 2,797) | 2,710) | 2,575) | 3,518) | |||||
| 长期债务和融资租赁，扣除当前到期日 | 29,270) | 29,722) | 30,772) | 31,586) | 32,389) | 34,185) | 34,963) | 35,461) | 35,571) | 36,047) | 37,201) | 37,247) | 29,796) | 30,076) | 28,698) | 21,564) | |||||
| 总债务 | 32,902) | 33,489) | 34,646) | 35,165) | 35,663) | 36,934) | 37,069) | 37,843) | 38,060) | 38,597) | 39,999) | 39,691) | 32,593) | 32,786) | 31,273) | 25,082) | |||||
| 当前经营租赁负债 | 1,309) | 1,387) | 1,431) | 1,439) | 1,465) | 1,467) | 1,483) | 1,490) | 1,507) | 1,490) | 1,587) | 1,595) | 1,651) | 1,736) | 1,804) | 1,752) | |||||
| 非流动经营租赁负债 | 6,452) | 6,329) | 6,506) | 6,325) | 6,559) | 6,281) | 6,313) | 6,529) | 6,610) | 6,568) | 6,711) | 6,738) | 6,777) | 6,683) | 6,972) | 7,239) | |||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 40,663) | 41,205) | 42,583) | 42,929) | 43,687) | 44,682) | 44,865) | 45,862) | 46,177) | 46,655) | 48,297) | 48,024) | 41,021) | 41,205) | 40,049) | 34,073) | |||||
| 总资产 | 63,058) | 65,711) | 67,260) | 66,786) | 64,716) | 66,652) | 67,963) | 67,401) | 66,467) | 68,437) | 72,464) | 68,649) | 62,008) | 62,773) | 64,544) | 58,580) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 40,663 ÷ 63,058 = 0.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年6月30日达到一个峰值，随后在2020年剩余时间内略有下降。2021年，债务总额呈现上升趋势，并在2021年3月31日达到较高水平。此后，债务总额在2021年下半年和2022年呈现缓慢下降的趋势。2023年，债务总额继续下降，并在年末达到报告期内的最低值。整体而言，债务总额呈现先上升后下降的趋势。
- 总资产
- 总资产在2020年6月30日达到一个峰值，随后在2020年下半年略有下降。2021年，总资产呈现显著增长趋势，并在2021年6月30日达到最高点。2021年下半年和2022年，总资产呈现波动下降的趋势。2023年，总资产继续下降，并在年末达到报告期内的相对较低水平。总资产的变化趋势与债务总额的变化趋势存在一定关联性。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年呈现上升趋势，从0.58上升至0.66。2021年，资产负债率在0.67至0.7之间波动。2022年，资产负债率继续上升，并在2021年12月31日达到最高点0.69。2023年，资产负债率呈现下降趋势，并在年末降至0.64。资产负债率的波动与债务总额和总资产的变化密切相关，反映了财务杠杆水平的变化。
综合来看，数据显示在2020年至2023年期间，债务总额和总资产均经历了波动。资产负债率的上升表明财务风险可能有所增加，而后续的下降则表明财务状况有所改善。需要注意的是，这些趋势可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业发展以及公司自身的经营策略。
财务杠杆率
American Airlines Group Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | 63,058) | 65,711) | 67,260) | 66,786) | 64,716) | 66,652) | 67,963) | 67,401) | 66,467) | 68,437) | 72,464) | 68,649) | 62,008) | 62,773) | 64,544) | 58,580) | |||||
| 股东权益（赤字） | (5,202) | (5,136) | (4,385) | (5,771) | (5,799) | (7,893) | (8,422) | (8,940) | (7,340) | (7,437) | (7,667) | (7,945) | (6,867) | (5,528) | (3,169) | (2,636) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.34 | 3.47 | 3.55 | 3.41 | 3.45 | 3.43 | 3.38 | 3.37 | 3.43 | 3.77 | 3.86 | 3.99 | — | — | — | — | |||||
| Uber Technologies Inc. | 3.44 | 3.84 | 3.93 | 4.32 | 4.37 | 4.98 | 4.66 | 3.68 | 2.68 | 2.65 | 2.56 | 2.55 | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 4.54 | 4.75 | 5.00 | 5.30 | 5.38 | 5.56 | 5.07 | 5.38 | 4.49 | 4.48 | 4.34 | 3.80 | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 7.63 | 8.26 | 9.52 | 10.56 | 9.77 | 14.08 | 17.76 | 19.05 | 13.56 | 12.76 | 14.49 | 11.84 | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 4.09 | 3.67 | 3.51 | 3.60 | 3.59 | 4.10 | 4.30 | 4.55 | 4.87 | 5.46 | 6.00 | 8.86 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= 63,058 ÷ -5,202 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2020年6月30日达到一个峰值，随后在2020年剩余时间内略有下降。2021年，总资产呈现增长趋势，并在2021年6月30日达到最高点。此后，总资产在2021年下半年和2022年经历波动，并在2022年12月31日达到相对低点。2023年，总资产呈现先升后降的趋势，在2023年3月31日达到一个局部峰值，随后在年末略有下降。总体而言，总资产在观察期内保持在58000百万到72000百万之间，波动性相对明显。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在整个观察期内均为负值，表明公司存在财务困境。从2020年3月31日到2020年12月31日，股东权益的赤字持续扩大，并在2020年12月31日达到最低点。2021年，股东权益的赤字有所收窄，但仍然保持在负值。2022年，股东权益的赤字再次扩大，并在2022年3月31日达到一个新低。2023年，股东权益的赤字呈现改善趋势，并在2023年12月31日显著收窄，但仍为负值。股东权益的持续赤字表明公司面临较高的财务风险。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据缺失，无法进行分析。缺乏该数据限制了对公司财务风险状况的全面评估。财务杠杆率是衡量公司债务水平的重要指标，其缺失对财务分析造成了影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内面临着显著的财务挑战。虽然总资产在一定程度上保持稳定，但股东权益的持续赤字表明公司财务状况脆弱。缺乏财务杠杆率的数据使得对公司财务风险状况的评估不完整。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
利息覆盖率
American Airlines Group Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 19) | (545) | 1,338) | 10) | 803) | 483) | 476) | (1,635) | (931) | 169) | 19) | (1,250) | (2,178) | (2,399) | (2,067) | (2,241) | |||||
| 更多： 所得税费用 | 12) | (145) | 425) | 7) | 208) | 175) | 127) | (451) | (259) | 37) | (10) | (323) | (631) | (696) | (592) | (649) | |||||
| 更多： 利息支出，净额 | 520) | 537) | 548) | 540) | 532) | 499) | 468) | 463) | 467) | 476) | 486) | 371) | 376) | 340) | 254) | 257) | |||||
| 息税前利润 （EBIT） | 551) | (153) | 2,311) | 557) | 1,543) | 1,157) | 1,071) | (1,623) | (723) | 682) | 495) | (1,202) | (2,433) | (2,755) | (2,405) | (2,633) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 1.52 | 1.97 | 2.63 | 2.12 | 1.09 | -0.06 | -0.32 | -0.62 | -0.42 | -1.44 | -3.75 | -6.56 | -8.33 | -6.23 | -3.17 | 0.19 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | 4.74 | 2.67 | 0.55 | -4.42 | -15.49 | -15.64 | -19.05 | -13.64 | -1.20 | -4.91 | -1.89 | -7.20 | — | — | — | — | |||||
| Union Pacific Corp. | 7.14 | 7.13 | 7.59 | 8.00 | 8.14 | 8.40 | 8.34 | 8.53 | 8.33 | 8.05 | 7.66 | 6.91 | — | — | — | — | |||||
| United Airlines Holdings Inc. | 2.91 | 3.09 | 2.92 | 2.44 | 1.59 | 0.40 | 0.06 | -0.56 | -0.62 | -1.71 | -4.00 | -6.18 | — | — | — | — | |||||
| United Parcel Service Inc. | 11.92 | 15.44 | 18.59 | 20.44 | 22.06 | 21.60 | 21.21 | 20.95 | 24.91 | 12.99 | 12.33 | 10.56 | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023)
= (551 + -153 + 2,311 + 557)
÷ (520 + 537 + 548 + 540)
= 1.52
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在2020年呈现显著亏损状态，并在各季度间波动。2020年3月31日为-2633百万，随后在2020年6月30日略有改善至-2405百万，但9月30日再次下降至-2755百万。年末（2020年12月31日）略有回升至-2433百万。2021年上半年，息税前利润持续改善，并在2021年6月30日首次转正，达到495百万。此后，该指标在2021年9月30日达到峰值682百万，但在2021年12月31日回落至-723百万。2022年，息税前利润呈现先降后升的趋势，从2022年3月31日的-1623百万逐步提升至2022年12月31日的1543百万。2023年上半年，该指标继续增长，并在2023年6月30日达到2311百万的高点，但随后在2023年9月30日大幅下降至-153百万，年末（2023年12月31日）回升至551百万。整体而言，息税前利润经历了从持续亏损到盈利，再到波动不定的过程，显示出业务表现的显著变化。
- 利息支出，净额
- 利息支出，净额在整个期间内相对稳定，在254百万到548百万之间波动。2020年，该数值在257百万至376百万之间。2021年，利息支出略有增加，达到467百万至486百万。2022年，该数值进一步增加，达到499百万至532百万。2023年，利息支出略有下降，在520百万至548百万之间。虽然有波动，但整体趋势显示利息支出在缓慢增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2020年，该比率持续为负值，表明公司无法用息税前利润覆盖利息支出，财务风险较高。2021年，随着息税前利润的改善，利息覆盖率逐渐上升，但上半年仍为负值。2021年9月30日，该比率达到-1.44，2021年12月31日为-0.42。2022年，利息覆盖率持续为负值，但绝对值逐渐减小，表明财务状况有所改善。2022年12月31日，该比率为1.09，首次转正。2023年，利息覆盖率进一步提升，达到2.12和2.63，但在2023年9月30日大幅下降至1.97，年末（2023年12月31日）为1.52。整体而言，利息覆盖率的改善趋势表明公司偿债能力逐渐增强，但仍存在波动风险。
综上所述，数据显示公司在2020年面临严重的盈利挑战，但随着时间的推移，盈利能力逐步改善。利息覆盖率的提升表明财务风险有所降低，但盈利的波动性以及利息支出的稳定增长，提示公司仍需关注财务状况，并采取措施以确保可持续的盈利能力。