现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

American Airlines Group Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净利润（亏损）	822)	127)	(1,993)	(8,885)	1,686)
折旧和摊销	2,254)	2,298)	2,335)	2,370)	2,318)
债务清偿费用	267)	3)	31)	—)	—)
特殊项目，净非现金	41)	226)	52)	1,599)	376)
养老金和退休后	(13)	(405)	(321)	(319)	(178)
递延所得税准备金（优惠）	299)	65)	(555)	(2,568)	560)
基于股份的薪酬	102)	78)	98)	91)	94)
出售不动产和设备以及售后回租交易的净收益	—)	—)	(22)	(95)	(112)
其他，净	(205)	(37)	38)	47)	(62)
应收账款（增）减	95)	(637)	(304)	538)	73)
其他资产（增）减	(11)	(775)	(402)	(38)	(373)
应付账款和应计负债增加（减少）	873)	585)	461)	(626)	327)
空中交通责任的增加（减少）	(545)	658)	1,454)	(51)	469)
忠诚度计划责任的增加（减少）	182)	10)	(60)	580)	76)
养老金计划的缴款	(73)	(5)	(247)	(9)	(1,230)
其他负债增加（减少）	(285)	(18)	139)	823)	(209)
经营资产和负债的变化	236)	(182)	1,041)	1,217)	(867)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	2,981)	2,046)	2,697)	2,342)	2,129)
经营活动提供（用于）的现金净额	3,803)	2,173)	704)	(6,543)	3,815)
资本支出，扣除飞机购买押金回报	(2,596)	(2,546)	(208)	(1,958)	(4,268)
出售物业及设备及售后回租交易的收益	230)	147)	374)	1,016)	904)
出售短期投资	8,861)	14,972)	13,923)	2,803)	4,144)
购买短期投资	(7,323)	(11,257)	(19,454)	(5,873)	(3,184)
（增加）限制性短期投资减少	51)	1)	(401)	(308)	(3)
购买股权投资	—)	(321)	(28)	—)	—)
其他投资活动	275)	(360)	(189)	(22)	164)
投资活动产生的现金净额（用于）	(502)	636)	(5,983)	(4,342)	(2,243)
长期债务和融资租赁的支付	(7,718)	(3,752)	(7,343)	(3,535)	(4,190)
发行长期债券所得款项	4,822)	1,069)	12,190)	11,780)	3,960)
发行股票所得款项	—)	—)	460)	2,970)	—)
股息	—)	—)	—)	(43)	(178)
其他筹资活动	(310)	52)	(19)	(178)	(1,160)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(3,206)	(2,631)	5,288)	10,994)	(1,568)
现金和限制性现金净增（减）	95)	178)	9)	109)	4)
年初现金及限制性现金	586)	408)	399)	290)	286)
年末现金及限制性现金	681)	586)	408)	399)	290)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， American Airlines Group Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， American Airlines Group Inc. 投资活动提供的现金净额有所增加，但随后在2022年至2023年期间略有下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年以及2022年至2023年， American Airlines Group Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降。

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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