现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

American Airlines Group Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
经营活动提供（用于）的现金净额	(1,351)	58)	1,763)	3,333)	(158)	(593)	1,739)	1,185)	(1,200)	(1,740)	3,470)	174)	(2,863)	(2,604)	(908)	(168)	600)	828)	736)	1,651)
资本支出和飞机购买押金	(843)	(509)	(739)	(505)	(686)	(455)	(598)	(807)	(183)	(143)	99)	19)	(148)	(577)	(388)	(845)	(1,139)	(806)	(1,018)	(1,305)
售后回租交易以及出售财产和设备的收益	11)	36)	183)	—)	64)	64)	11)	8)	25)	25)	117)	207)	332)	160)	209)	315)	233)	134)	178)	359)
购买短期投资	1,000)	(736)	(2,456)	(5,131)	856)	(2,030)	(3,048)	(7,035)	(4,295)	(1,319)	(5,283)	(8,557)	1,213)	850)	(7,116)	(820)	(306)	(677)	(1,631)	(570)
出售短期投资	2,004)	2,201)	1,990)	2,666)	1,560)	3,277)	3,046)	7,089)	6,383)	4,703)	1,422)	1,415)	200)	472)	894)	1,237)	1,620)	913)	560)	1,051)
（增加）限制性短期投资减少	12)	6)	4)	29)	(40)	51)	(46)	36)	(71)	74)	(210)	(194)	9)	69)	(386)	—)	(1)	—)	(1)	(1)
购买股权投资	—)	—)	—)	—)	(116)	(5)	(200)	—)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	(25)	86)	69)	145)	(86)	(118)	(94)	(62)	(93)	(25)	(29)	(42)	90)	(51)	(12)	(49)	232)	(33)	(21)	(14)
投资活动产生的现金净额（用于）	2,159)	1,084)	(949)	(2,796)	1,552)	784)	(929)	(771)	1,738)	3,315)	(3,884)	(7,152)	1,696)	923)	(6,799)	(162)	639)	(469)	(1,933)	(480)
长期债务和融资租赁的支付	(3,094)	(1,378)	(920)	(2,326)	(1,714)	(379)	(998)	(661)	(704)	(1,599)	(986)	(4,054)	(517)	(541)	(1,551)	(926)	(1,355)	(1,054)	(932)	(849)
发行长期债券所得款项	2,498)	181)	319)	1,824)	370)	125)	207)	367)	94)	—)	1,235)	10,861)	216)	2,100)	7,766)	1,698)	410)	961)	2,189)	400)
发行股票所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	144)	316)	1,443)	—)	1,527)	—)	—)	—)	—)	—)
股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43)	(43)	(45)	(44)	(46)
其他筹资活动	(218)	(37)	(18)	(37)	60)	2)	6)	(16)	49)	(10)	52)	(110)	127)	(48)	(54)	(203)	(284)	(228)	(34)	(614)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(814)	(1,234)	(619)	(539)	(1,284)	(252)	(785)	(310)	(561)	(1,609)	445)	7,013)	1,269)	1,511)	7,688)	526)	(1,272)	(366)	1,179)	(1,109)
现金和限制性现金净增（减）	(6)	(92)	195)	(2)	110)	(61)	25)	104)	(23)	(34)	31)	35)	102)	(170)	(19)	196)	(33)	(7)	(18)	62)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	从2023年第二季度到2023年第三季度，以及从2023年第三季度到2023年第四季度， American Airlines Group Inc. 经营活动提供的（用于）现金净额有所下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	从2023年第二季度到2023年第三季度，以及从2023年第三季度到2023年第四季度， American Airlines Group Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， American Airlines Group Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后从 2023 年第三季度到 2023 年第四季度有所增加，但未达到 2023 年第二季度的水平。

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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