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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

US$19.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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American Airlines Group Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
(用于)经营活动提供的现金净额
资本支出,扣除飞机购买押金回报
机场建设项目,扣除报销
出售财产和设备所得款项
售后回租交易的收益
出售财产和设备以及售后租回交易的收益(遗留)
短期投资销售
购买短期投资
(增加)限制性短期投资减少
购买股权投资
出售股权投资所得款项
供应商收益
其他投资活动
用于投资活动的净现金
长期债务和融资租赁的付款
长期债券发行收益
根据员工股票计划预扣税款的股票
发行股权所得收益
递延融资成本
股息支付
其他融资活动
(用于)筹资活动提供的现金净额
现金和受限制现金的净增加(减少)

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

现金流量表部分 描述 公司
(用于)经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 American Airlines Group Inc.经营活动提供的(用于)现金净额从2021年第三季度到2021年第四季度以及从2021年第四季度增加到2022年第一季度。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 American Airlines Group Inc.投资活动中使用的净现金从2021年第三季度降至2021年第四季度,以及从2021年第四季度降至2022年第一季度。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 American Airlines Group Inc.融资活动提供的(用于)现金净额从2021年第三季度增加到2021年第四季度,从2021年第四季度增加到2022年第一季度。