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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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杜邦分析: ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

将 ROE 分解为两个组成部分

American Airlines Group Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆比率
2022年12月31日 = 0.20% ×
2022年9月30日 = -2.41% ×
2022年6月30日 = -2.83% ×
2022年3月31日 = -3.53% ×
2021年12月31日 = -3.00% ×
2021年9月30日 = -4.73% ×
2021年6月30日 = -8.02% ×
2021年3月31日 = -11.50% ×
2020年12月31日 = -14.33% ×
2020年9月30日 = -10.03% ×
2020年6月30日 = -5.37% ×
2020年3月31日 = -1.26% ×
2019年12月31日 = 2.81% ×
2019年9月30日 998.13% = 2.61% × 382.34
2019年6月30日 = 2.49% ×
2019年3月31日 = 2.37% ×
2018年12月31日 = 2.33% ×
2018年9月30日 = ×
2018年6月30日 = ×
2018年3月31日 = ×

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).


将 ROE 分解为三个组成部分

American Airlines Group Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROE = 净利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆比率
2022年12月31日 = 0.26% × 0.76 ×
2022年9月30日 = -3.55% × 0.68 ×
2022年6月30日 = -4.72% × 0.60 ×
2022年3月31日 = -6.84% × 0.52 ×
2021年12月31日 = -6.67% × 0.45 ×
2021年9月30日 = -13.23% × 0.36 ×
2021年6月30日 = -31.08% × 0.26 ×
2021年3月31日 = -61.53% × 0.19 ×
2020年12月31日 = -51.25% × 0.28 ×
2020年9月30日 = -25.56% × 0.39 ×
2020年6月30日 = -10.40% × 0.52 ×
2020年3月31日 = -1.69% × 0.75 ×
2019年12月31日 = 3.68% × 0.76 ×
2019年9月30日 998.13% = 3.52% × 0.74 × 382.34
2019年6月30日 = 3.43% × 0.73 ×
2019年3月31日 = 3.22% × 0.74 ×
2018年12月31日 = 3.17% × 0.74 ×
2018年9月30日 = × ×
2018年6月30日 = × ×
2018年3月31日 = × ×

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).


将 ROE 分解为五个组成部分

American Airlines Group Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆比率
2022年12月31日 = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 ×
2022年9月30日 = × × -0.26% × 0.68 ×
2022年6月30日 = × × -1.46% × 0.60 ×
2022年3月31日 = × × -3.36% × 0.52 ×
2021年12月31日 = × × -2.50% × 0.45 ×
2021年9月30日 = × × -10.04% × 0.36 ×
2021年6月30日 = × × -31.55% × 0.26 ×
2021年3月31日 = × × -68.55% × 0.19 ×
2020年12月31日 = × × -58.98% × 0.28 ×
2020年9月30日 = × × -28.25% × 0.39 ×
2020年6月30日 = × × -10.07% × 0.52 ×
2020年3月31日 = × -4.35 × 0.46% × 0.75 ×
2019年12月31日 = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 ×
2019年9月30日 998.13% = 0.77 × 0.65 × 7.00% × 0.74 × 382.34
2019年6月30日 = 0.77 × 0.65 × 6.87% × 0.73 ×
2019年3月31日 = 0.76 × 0.64 × 6.61% × 0.74 ×
2018年12月31日 = 0.75 × 0.64 × 6.60% × 0.74 ×
2018年9月30日 = × × × ×
2018年6月30日 = × × × ×
2018年3月31日 = × × × ×

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).


将 ROA 分解为两个组成部分

American Airlines Group Inc.、 ROA 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROA = 净利润率 × 资产周转率
2022年12月31日 0.20% = 0.26% × 0.76
2022年9月30日 -2.41% = -3.55% × 0.68
2022年6月30日 -2.83% = -4.72% × 0.60
2022年3月31日 -3.53% = -6.84% × 0.52
2021年12月31日 -3.00% = -6.67% × 0.45
2021年9月30日 -4.73% = -13.23% × 0.36
2021年6月30日 -8.02% = -31.08% × 0.26
2021年3月31日 -11.50% = -61.53% × 0.19
2020年12月31日 -14.33% = -51.25% × 0.28
2020年9月30日 -10.03% = -25.56% × 0.39
2020年6月30日 -5.37% = -10.40% × 0.52
2020年3月31日 -1.26% = -1.69% × 0.75
2019年12月31日 2.81% = 3.68% × 0.76
2019年9月30日 2.61% = 3.52% × 0.74
2019年6月30日 2.49% = 3.43% × 0.73
2019年3月31日 2.37% = 3.22% × 0.74
2018年12月31日 2.33% = 3.17% × 0.74
2018年9月30日 = ×
2018年6月30日 = ×
2018年3月31日 = ×

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).


将 ROA 分解为四个组成部分

American Airlines Group Inc.、 ROA 分解(季度数据)

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率
2022年12月31日 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
2022年9月30日 -2.41% = × × -0.26% × 0.68
2022年6月30日 -2.83% = × × -1.46% × 0.60
2022年3月31日 -3.53% = × × -3.36% × 0.52
2021年12月31日 -3.00% = × × -2.50% × 0.45
2021年9月30日 -4.73% = × × -10.04% × 0.36
2021年6月30日 -8.02% = × × -31.55% × 0.26
2021年3月31日 -11.50% = × × -68.55% × 0.19
2020年12月31日 -14.33% = × × -58.98% × 0.28
2020年9月30日 -10.03% = × × -28.25% × 0.39
2020年6月30日 -5.37% = × × -10.07% × 0.52
2020年3月31日 -1.26% = × -4.35 × 0.46% × 0.75
2019年12月31日 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76
2019年9月30日 2.61% = 0.77 × 0.65 × 7.00% × 0.74
2019年6月30日 2.49% = 0.77 × 0.65 × 6.87% × 0.73
2019年3月31日 2.37% = 0.76 × 0.64 × 6.61% × 0.74
2018年12月31日 2.33% = 0.75 × 0.64 × 6.60% × 0.74
2018年9月30日 = × × ×
2018年6月30日 = × × ×
2018年3月31日 = × × ×

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).


净利润率分解

American Airlines Group Inc.,分解净利润率(季度数据)

Microsoft Excel
净利润率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2022年12月31日 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
2022年9月30日 -3.55% = × × -0.26%
2022年6月30日 -4.72% = × × -1.46%
2022年3月31日 -6.84% = × × -3.36%
2021年12月31日 -6.67% = × × -2.50%
2021年9月30日 -13.23% = × × -10.04%
2021年6月30日 -31.08% = × × -31.55%
2021年3月31日 -61.53% = × × -68.55%
2020年12月31日 -51.25% = × × -58.98%
2020年9月30日 -25.56% = × × -28.25%
2020年6月30日 -10.40% = × × -10.07%
2020年3月31日 -1.69% = × -4.35 × 0.46%
2019年12月31日 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%
2019年9月30日 3.52% = 0.77 × 0.65 × 7.00%
2019年6月30日 3.43% = 0.77 × 0.65 × 6.87%
2019年3月31日 3.22% = 0.76 × 0.64 × 6.61%
2018年12月31日 3.17% = 0.75 × 0.64 × 6.60%
2018年9月30日 = × ×
2018年6月30日 = × ×
2018年3月31日 = × ×

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).