现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Delta Air Lines Inc.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
净利润（亏损）	280)	(12,385)	4,767)	3,935)	3,577)
重组费用	5)	4,111)	—)	—)	—)
折旧和摊销	1,998)	2,312)	2,581)	2,329)	2,235)
递延所得税	115)	(3,110)	1,473)	1,364)	2,071)
养老金、退休后和离职后付款（较大）低于费用	(2,038)	898)	(922)	(790)	(3,302)
减值和权益法损失	337)	2,432)	62)	60)	—)
应收帐款	(981)	1,168)	(775)	108)	(328)
燃料库存	(318)	354)	(139)	324)	(397)
非流动资产	(76)	210)	111)	(221)	—)
空中交通责任	1,814)	(572)	454)	297)	262)
忠诚度计划递延收入	376)	455)	87)	319)	192)
利润分享	108)	(1,650)	354)	233)	(51)
其他应付账款、递延收入和应计负债	1,986)	240)	144)	(418)	992)
非流动负债	(399)	1,185)	(16)	47)	—)
某些资产和负债的变化	2,510)	1,390)	220)	689)	670)
调整净收益（亏损）与经营活动提供的（用于）提供的净现金	2,927)	8,033)	3,414)	3,652)	1,674)
其他，净值	57)	559)	244)	(573)	(103)
经营活动提供（用于）的现金净额	3,264)	(3,793)	8,425)	7,014)	5,148)
飞行设备，包括预付款	(1,596)	(896)	(3,344)	(3,704)	(2,704)
地面财产和设备，包括技术	(1,651)	(1,003)	(1,592)	(1,464)	(1,187)
财产和设备添加	(3,247)	(1,899)	(4,936)	(5,168)	(3,891)
售后租回交易收益	—)	465)	—)	—)	—)
购买股权投资	—)	(2,099)	(170)	—)	(1,245)
出售股权投资	—)	—)	279)	28)	—)
购买短期投资	(12,655)	(13,400)	—)	(145)	(925)
赎回短期投资	15,036)	7,608)	206)	766)	584)
其他，净值	(32)	87)	58)	126)	111)
用于投资活动的现金净额	(898)	(9,238)	(4,563)	(4,393)	(5,366)
短期债务收益	—)	3,261)	1,750)	—)	—)
长期债务收益	1,902)	22,790)	2,057)	3,745)	2,454)
售后租回交易收益	—)	2,306)	—)	—)	—)
债务和融资租赁义务的支付	(5,834)	(8,559)	(3,320)	(3,052)	(1,258)
回购普通股	—)	(344)	(2,027)	(1,575)	(1,677)
现金股利	—)	(260)	(980)	(909)	(731)
加油卡义务	—)	364)	(339)	7)	636)
其他，净值	80)	(202)	(21)	58)	(154)
融资活动提供的（用于）现金净额	(3,852)	19,356)	(2,880)	(1,726)	(730)
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少）	(1,486)	6,325)	982)	895)	(948)
期初现金、现金等价物和限制性现金	10,055)	3,730)	2,748)	1,853)	2,762)
期末现金、现金等价物和限制性现金	8,569)	10,055)	3,730)	2,748)	1,814)

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2019年至2020年， Delta Air Lines Inc. 经营活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，未达到2019年的水平。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Delta Air Lines Inc.投资活动使用的现金净额从2019年到2020年有所下降，但随后从2020年到2021年有所增加，超过了2019年的水平。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2019年至2020年， Delta Air Lines Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所增加，但随后从2020年到2021年大幅下降。

Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

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