现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Delta Air Lines Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
经营活动提供（用于）的现金净额	2,535)	1,771)	556)	151)	1,866)	691)	(1,286)	(2,575)	(290)	358)	957)	2,245)	3,272)	1,951)	1,245)	1,499)	2,898)	1,372)	1,918)	1,645)	2,386)	(801)
飞行设备，包括预付款	(603)	(1,276)	(635)	(434)	(395)	(132)	(302)	65)	(30)	(629)	(570)	(548)	(1,167)	(1,059)	(871)	(570)	(1,272)	(991)	(799)	(613)	(697)	(595)
地面财产和设备，包括技术	(355)	(490)	(583)	(396)	(366)	(306)	(246)	(198)	(251)	(308)	(502)	(396)	(393)	(301)	(492)	(392)	(306)	(274)	(361)	(328)	(291)	(207)
物业和设备增加	(958)	(1,766)	(1,218)	(830)	(761)	(438)	(548)	(133)	(281)	(937)	(1,072)	(944)	(1,560)	(1,360)	(1,363)	(962)	(1,578)	(1,265)	(1,160)	(941)	(988)	(802)
售后租回交易所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	465)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买短期投资	(248)	(226)	(1,856)	(5,212)	(2,426)	(3,161)	(4,700)	(3,745)	(4,955)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(27)	(55)	(63)	(57)	(301)	(104)	(463)
赎回短期投资	943)	1,346)	2,878)	5,664)	3,123)	3,371)	3,954)	3,000)	654)	—)	—)	—)	—)	206)	276)	69)	58)	363)	189)	88)	100)	207)
购买股权投资	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,099)	—)	(81)	(89)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(173)	—)	(622)
出售股权投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	111)	(3)	(284)	(6)	90)	168)	246)	(266)	42)	65)	26)	(100)	83)	49)	67)	17)	32)	38)	146)	5)	14)	(54)
投资活动中使用的现金净额	(152)	(749)	(480)	(384)	26)	(60)	(1,048)	(1,144)	(4,075)	(2,971)	(767)	(1,125)	(1,566)	(1,105)	(1,020)	(903)	(1,543)	(927)	(1,332)	(1,322)	(978)	(1,734)
短期债务收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	379)	2,882)	—)	—)	—)	1,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
长期债务所得款项	—)	—)	—)	—)	978)	924)	309)	10,734)	7,785)	3,962)	1,557)	—)	—)	500)	621)	—)	3,124)	—)	450)	—)	—)	2,004)
售后租回交易所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,306)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还债务和融资租赁义务	(952)	(1,443)	(1,149)	(1,552)	(1,358)	(1,775)	(6,241)	(606)	(474)	(1,238)	(515)	(355)	(1,165)	(1,285)	(311)	(648)	(1,849)	(244)	(439)	(255)	(276)	(288)
回购普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(344)	(225)	(209)	(268)	(1,325)	(325)	(325)	(600)	(325)	(327)	(550)	(600)	(200)
现金股利	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(260)	(259)	(260)	(228)	(233)	(239)	(240)	(213)	(217)	(215)	(219)	(148)	(149)
加油卡义务	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	261)	(261)	364)	297)	(628)	1)	(9)	8)	4)	—)	(5)	295)	—)	7)	334)
其他，净	(14)	(13)	(18)	(13)	50)	61)	(25)	(142)	(13)	(22)	(13)	1)	(2)	(7)	121)	1)	(39)	(25)	(14)	(62)	(57)	(21)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(966)	(1,456)	(1,167)	(1,565)	(330)	(790)	(5,957)	10,247)	9,722)	5,344)	842)	(1,451)	(1,662)	(609)	(125)	(1,208)	423)	(816)	(250)	(1,086)	(1,074)	1,680)
现金、现金等价物和限制性现金等价物净增加（减少）	1,417)	(434)	(1,091)	(1,798)	1,562)	(159)	(8,291)	6,528)	5,357)	2,731)	1,032)	(331)	44)	237)	100)	(612)	1,778)	(371)	336)	(763)	334)	(855)

从2017年到2022年期间，该公司在经营活动中提供的现金净额表现出明显的波动性。2017年初，经营现金流为负值，随后在2017至2019年逐步改善，特别是在2019年底之前，出现了较为稳健的正向增长，反映出公司运营效率的提升。然而，从2020年开始，受新冠疫情影响，经营现金流显著恶化，甚至在2020年第二季度出现重大负值，显示出公司在疫情冲击下的经营压力。此外，2021年和2022年期间，经营现金流虽有所好转，但仍未恢复至疫情前的水平，表明行业环境依然存在压力。

关于投资活动方面，表现出持续的资金支出。尤其是在2020年至2022年期间，购入飞行设备和股权投资的金额较大，体现出公司在资本支出方面的积极布局或资产重组策略。2020年3月至6月，购入飞行设备、物业和设备等项目的资金支出显著，可能与资产更新或扩展作业有关。赎回短期投资的金额在2020年和2021年期间大幅增加，显示出公司在流动性管理方面的调整，亦反映出市场环境变化对投资布局的影响。此外，出售股权投资的情况较为有限，但在某些时期出现，说明公司亦有资本变现的需求和操作。

在筹资方面，表现出较大的变动。2020年疫情最严重时，筹资活动提供的现金净额出现大幅负值，反映出公司可能通过偿还债务、股票回购等措施减少负债或应对资金压力。然而，2021年后，现金流明显改善，尤其是2021年第二季度开始，筹资活动带来的现金流大幅增加，显示出公司可能重新进行融资或资本引入，以支撑运营和资本开支。尤其在2021年和2022年，筹资来源得以明显加强，反映出积极的资本运作策略，以应对行业持续的挑战。

现金和现金等价物的总变动情况呈现较大波动。疫情期间，现金净减少幅度扩大，特别是在2020年第二季度至2021年第一季度期间，出现连续负值，显示公司流动性压力加剧。然而，随着时间推移，尤其是在2021年和2022年，现金余额逐渐回升，部分得益于增加的融资和资产变现措施。这一趋势表明公司在应对危机中的财务调整和恢复策略的效果，增强了其短期财务稳定性。

总体而言，该公司在2020年至2022年的财务表现经历了由疫情引发的剧烈波动。经营现金流受到行业环境影响显著下滑，但通过积极的筹资和资产管理措施，逐渐实现资金结构的调整和恢复。未来，持续改善经营效率和优化资本结构，将是其应对行业不确定性的重要方向。

Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL)

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