杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Boeing Co.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
将 ROE 分解为两个部分
Boeing Co.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日，该比率记录为-7.85%，随后在2021年6月30日有所改善至-5.92%。此后，该比率在2021年9月30日和2021年12月31日分别稳定在-5.77%和-3.03%。
- 2022年，该比率经历了进一步的波动，从2022年3月31日的-3.6%开始，在2022年9月30日达到-6.14%，随后在2022年12月31日回升至-3.6%。
- 进入2023年，资产收益率继续呈现改善趋势，从2023年3月31日的-3.03%逐步上升至2023年12月31日的-1.62%。2024年，该比率在-1.6%至-5.79%之间波动。2025年，该比率持续下降，从2025年3月31日的-6.89%降至2025年6月30日的-6.57%。
- 总体而言，资产收益率在观察期内始终为负值，表明资产在产生利润方面存在挑战。尽管在2023年有所改善，但2024年和2025年的数据表明，盈利能力可能面临新的压力。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据缺失，无法进行分析。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的数据缺失，无法进行分析。
由于部分关键财务指标的数据缺失，对整体财务状况的评估受到限制。建议补充缺失数据，以便进行更全面的分析。
将 ROE 分解为三个组成部分
Boeing Co.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内经历了显著波动。2021年第一季度为-20.87%，随后逐步改善，至2021年第四季度达到-6.75%。2022年，该比率再次呈现下降趋势，并在2022年第三季度达到-13.75%的低点。2022年第四季度略有回升至-7.41%。2023年，净利率比率呈现改善趋势，从-5.86%逐步上升至2023年第四季度的-2.86%。然而，2024年，该比率再次恶化，并在2024年第三季度达到-17.77%的最低点，年末为-16.58%。2025年上半年，该比率略有回升，但仍处于负值区间。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年第一季度的0.38，逐步增加至2023年第三季度的0.56，并在2023年第四季度达到0.57的峰值。2024年，该比率出现下降，从2024年第一季度的0.52降至2024年第三季度的0.43，年末为0.44。2025年上半年，该比率略有回升，至0.49和0.54。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率的数据缺失，无法进行分析。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率的数据缺失，无法进行分析。
总体而言，净利率比率的波动性较大，表明盈利能力受到多种因素的影响。资产周转率的上升趋势表明资产的使用效率有所提高，但2024年的下降值得关注。由于财务杠杆率和股东权益比率回报率的数据缺失，无法对公司的财务风险和股东回报进行全面评估。
将 ROE 分解为五个组成部分
Boeing Co.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润率
- 数据显示，息税前利润率在2021年呈现改善趋势，从2021年3月的-19.29%逐步上升至2021年12月的-3.63%。然而，2022年该指标波动较大，先下降至-5.5%，随后有所回升至-3.56%，但年末再次下降至-10.42%。2023年，息税前利润率继续呈现改善趋势，从-1.76%提升至2023年12月的0.61%。2024年上半年，该指标继续保持正值，但下半年迅速恶化，2024年12月降至-7.55%，并延续至2025年6月的-14.24%和2025年9月的-12.81%。总体而言，该指标波动性较大，且近期呈现显著下降趋势。
- 资产周转率
- 资产周转率在2021年持续小幅上升，从0.38提升至0.45。2022年，该指标继续保持在0.45至0.49之间，并在2023年进一步提升，达到0.57。2024年上半年，资产周转率略有下降，但仍保持在0.52至0.53之间。然而，2024年下半年，该指标显著下降，2025年9月达到0.49，表明资产的使用效率有所降低。整体来看，资产周转率呈现先升后降的趋势。
- 利息负担率
- 利息负担率数据缺失较多。仅在2022年提供数据，显示在2022年3月为-4.19，6月为-3.64。负值表明企业有足够的利润覆盖利息支出。由于数据不完整，难以评估利息负担率的长期趋势。
- 税负率
- 税负率数据完全缺失，无法进行分析。
- 财务杠杆率和股东权益比率回报率（ROE）
- 财务杠杆率和股东权益比率回报率（ROE）的数据也完全缺失，无法进行分析。
综上所述，数据显示企业盈利能力在近期面临挑战，息税前利润率显著下降。资产周转率的下降也表明资产使用效率有所降低。由于其他关键财务比率的数据缺失，对企业整体财务状况的评估受到限制。建议补充缺失数据，以便进行更全面的分析。
将 ROA 分解为两个部分
Boeing Co.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日为-20.87%，随后逐步改善至2021年12月31日的-6.75%。2022年上半年略有恶化，但在2022年12月31日回升至-7.41%。然而，2023年和2024年，该比率再次呈现下降趋势，并在2024年12月31日达到-17.77%的最低点。2025年上半年，该比率略有回升，但仍处于负值区间，表明盈利能力持续面临挑战。整体而言，该比率的波动性较大，且长期处于亏损状态。
- 资产周转率
- 资产周转率在2021年3月31日至2022年12月31日期间保持相对稳定，并呈现缓慢上升的趋势，从0.38增长至0.49。2023年持续上升至0.57，表明资产利用效率有所提高。然而，2024年该比率开始下降，并在2024年12月31日降至0.43。2025年上半年，该比率略有回升，但仍低于2023年的峰值。这表明资产利用效率在后期有所减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）与净利率比率的趋势相似，在观察期内普遍为负值。2021年3月31日为-7.85%，随后有所改善，但始终保持在负值区间。2023年和2024年，ROA持续下降，并在2024年12月31日达到-7.56%的最低点。2025年上半年，ROA略有回升，但仍处于亏损状态。ROA的负值表明公司未能有效利用其资产产生利润。
总体而言，数据显示公司在观察期内面临盈利能力方面的挑战。虽然资产周转率在一定时期内有所提高，但未能转化为正向的净利率比率和资产收益率。后期资产周转率的下降也值得关注，可能预示着未来资产利用效率的进一步降低。持续的亏损状态需要进一步分析其根本原因，并采取相应的改进措施。
将 ROA 分解为四个组成部分
Boeing Co.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率数据缺失，无法进行分析。
- 利息负担率
- 利息负担率在大部分时期内缺失数据。在可得数据中，2022年3月31日为-4.19，2022年6月30日为-3.64。负值表明企业利息支出低于利息收入，可能受益于投资收益或其他非经营性收入。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日为-19.29%，随后逐步改善至2021年12月31日的-3.63%。2022年再次出现下降，并在2022年9月30日达到-10.42%的低点。2023年，息税前利润率有所回升，并在2023年12月31日达到0.61%的正值。然而，2024年再次出现显著下降，并在2024年12月31日降至-7.55%，随后在2025年持续下降至-12.81%。整体而言，息税前利润率波动较大，且在观察期末呈现下降趋势。
- 资产周转率
- 资产周转率在2021年3月31日至2022年12月31日期间保持相对稳定，在0.38至0.49之间波动。2023年，资产周转率进一步提升，从0.52上升至0.57。2024年，资产周转率略有下降，降至0.52和0.53。2025年，资产周转率呈现上升趋势，从0.43上升至0.54。整体而言，资产周转率呈现缓慢上升的趋势，表明企业利用资产产生收入的能力有所提高。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内均为负值，表明企业利用资产创造利润的能力不足。ROA在2021年3月31日为-7.85%，随后有所改善，在2021年12月31日达到-3.03%。2022年，ROA再次下降，并在2022年9月30日达到-6.14%的低点。2023年，ROA有所回升，并在2023年12月31日达到-1.62%。然而，2024年ROA再次大幅下降，并在2024年12月31日降至-5.79%，随后在2025年持续下降至-7.36%。整体而言，ROA波动较大，且在观察期末呈现下降趋势，与息税前利润率的趋势一致。
综上所述，数据显示企业盈利能力在观察期内波动较大，且在后期呈现下降趋势。资产周转率则呈现缓慢上升的趋势，表明资产利用效率有所提高，但未能有效转化为盈利能力的提升。
净利率比率分列
Boeing Co.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率数据缺失，无法进行分析。
- 利息负担率
- 利息负担率在大部分时期内数据缺失。2022年3月31日为-4.19，2022年6月30日为-3.64。负值表明企业利息支出低于利息收入，可能受益于投资收益或其他非经营性收入。后续数据缺失，无法评估其趋势。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在2021年呈现改善趋势，从-19.29%逐步上升至-3.63%。2022年上半年略有波动，随后在2022年9月30日达到-10.42%的低点。2022年末和2023年初出现回升，但2023年9月30日开始再次下降，并在2024年6月30日达到-14.24%的最低点。2024年下半年和2025年上半年，息税前利润率呈现一定程度的波动，但整体维持在负值区间，表明企业在经营层面持续面临盈利挑战。2025年6月30日的数据为-8.57%，相较于前几个季度有所改善。
- 净利率比率
- 净利率比率与息税前利润率的趋势相似，在2021年有所改善，从-20.87%上升至-6.75%。2022年净利率比率波动较大，并在2022年9月30日达到-13.75%的最低点。2023年和2024年，净利率比率持续下降，2024年12月31日达到-17.77%的最低值。2025年上半年，净利率比率略有回升，但仍处于负值区间，表明企业整体盈利能力持续受到影响。2025年6月30日的数据为-12.2%，相较于前几个季度有所改善，但仍低于2021年的水平。
总体而言，数据显示企业在所观察的时期内，盈利能力持续面临挑战。息税前利润率和净利率比率均长期处于负值区间，且在2023年和2024年呈现明显的下降趋势。虽然2025年上半年数据略有回升，但仍需持续关注其盈利能力的变化。